基本介紹
- 中文名：移動止損
- 又稱：追蹤止損
- 類別：一個非常好的交易工具
- 目的：實現大部分帳面收益
工具簡介,設定止損價,設定技巧,意義與用法,舉例說明,
工具簡介
在倉位變得越來越有利可圖時，通過提高止損觸發價位，交易者可以保證在市場反向變動時仍可實現大部分帳面收益。
設定止損價
做股票因判斷失誤,導致虧損是很正常的。關鍵是失誤虧損之後要找出原因和教訓,避免再犯同樣錯誤。相比較而言,事先預防高位套牢比事後絞盡腦汁解套要高明許多。
實戰中投資者要做到事先預防而不被高位套牢,請謹記三種最常見的紀律：1.不在大漲之後買入,避免參與回調；2.不在上升較長時間後,成交量突然放大時買入；3.不在長期上升之後,公布市場早已預期的重大利好訊息之後買入；如果投資者能冷靜面對以上情況,控制好自己的情緒,那么至少可以規避掉80%的高位套牢陷阱。當然,萬一不慎被套,勇於認賠止損也是投資者必備的基本素質,因為只有勇於認賠才可能日後去大膽賺錢。
那么實戰中怎樣制定止損價呢？筆者以為：認賠賣出的價位可參考以下幾點：1.股價跌破前一個交易日的中間價；2.股價跌破前一個交易日的最低價；3.股價跌破5日成本均線；4.股價跌破上升趨勢線；5.價跌破前期股價整理平台的下邊線；6.股價跌破前期的震盪收斂形成的三角形底邊。
設立認賠價位是個技術問題,也可用心理承受虧損的幅度來制定,比如以-3%、-5%為離場的標準,也是應對高位套牢的有效方法。
設定技巧
如果你不能專注於防守，就絕對不可能成為真正成功的交易者。
1、 用支撐或壓力位止損止盈，即買入建倉在支撐位，止盈平倉在壓力位，買入後跌破支撐
位止損，反之一樣。這是期貨交易中最常用的止損止盈方法，適用於日內、短線、波段、中長線等所有交易策略。利用這個方法前提是，全面準確判斷支撐和壓力。
支撐是指需求集中的區域，亦即潛在的買進力道的聚集區，由於這個區域的需求足夠強，因此能阻止價格進一步下跌。也可以理解為當價格達到這個區域時，顯得便宜，因而買方更加傾向於買進，而賣方則開始惜售，因此需求開始大於供給。
壓力是指為供給集中的區域，價格達到該區域時，將引發賣方力量出現。由於這個區域的賣壓足夠強，因此能阻止價格進一步上升。當價格達到這個區域時，賣方更加樂意賣出，而買方的購入意願減弱，因此供給大於需求，價格無法繼續上漲。
K線上的壓力支撐有：密集成交區、前期高低點、價格型態、趨勢線、均線等。
分時圖上的壓力支撐：昨日收盤價、最高價、最低價、結算價，今日開盤價、均價、盤中高低點等。
這個方法的優點是可以讓止損和止盈的設定儘可能跟隨當時市場的波動，缺點是因為使用者多，所以常常會出現假突破。因此，套用這個方法時，要能夠識別陷阱，並能夠在退出市場後，再按照新信號重新入市。常見的，FXCM和FXSOL平台可以輕鬆設定止損價。
2、用資金額做止損，即在每次入市進行買賣前，便明確計畫好只輸多少點為止損離場。這是不錯的資金管理方法的一種，但使用前提是交易者一定要擁有一個勝出率高於60%的模式，同時保證盈利總點數高於止損總點數。例如，一個月操作十次，贏利6次，止損4次，贏利總額是600點，止損虧掉總額是200點，那么結果必然是贏的。如何獲得這個盈利模式，首先要能夠運用風險報酬比（一般為1：3）尋找模式，其次，要對市場運行的波動性質深刻理解，第三對市場趨勢如趨勢方向、趨勢種類、趨勢發展時期進行全面判斷。
3、用指標止損。這個指標不是指軟體所提供的某個指標，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根據價格、量能、時間設計出來的指標，然後按自己的指標進行買賣，當指標不再存在買賣訊號，便立刻停止或退出交易。用指標止損主要運用於程式化交易者或中。它的優點是可以克服人性弱點，只要指標沒有再作買賣的訊號，就沒有原因或理由繼續留在市場做買賣，要立刻止盈或止損，等待下一次機會，但運用前提是，交易者一定要確定信號的執行細節，也就是說事先要了解是根據收盤價做為信號還是以盤中價格做為信號，而很多交易者在利用指標交易時，是沒有考慮這點的，所以造成常常不遵循信號，或虧損嚴重或錯失大好機會。[5]
4、用時間止損。這個方法主要運用於日內超短交易模式中。日內超短模式是指交易者在某個時期或某位位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多者數分鐘的交易模式。對於這種模式，其交易原理是利用價格在某個因素如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發訊息等作用下瞬間大幅移動時，順勢或逆勢快進快出賺取利潤。它的優點是判斷正確時可以瞬間獲取利潤，甚至是超額利潤；判斷錯誤時，可以不虧損或有少量利潤全身而退。它的不足是它不適合新手，也不適合兼職交易者。因為它要求交易者具備良好的反應能力，要求交易者能夠迅速評估市場的普遍氣氛和潛在方向，要求交易者對市場始終保持高度關注，尤其是擁有頭寸時。
意義與用法
在FXSOL外匯平台在下單的時候都有兩個選擇，“市價成交”、“掛單交易”，“掛單交易”下又有Buy limit 、Sell limit ，Buy stop ，Sell Stop四個成交方式，本篇旨在講清楚這幾個個指令的意義及其用法。
止損指令,限價指令,市價指令的意義與用法
市價指令：很容易理解，就是按照當前市場價格即時成交。
止損指令（STOP ORDER）：
在某一價位（這一價位相對於現價而言，對於操作的方向來說是不利的。）設定一個指令，到達後，自動執行指令當中的買入或賣出。
a. Buy Stop 買入止損進場 ，止損指令中規定的價位要高於現價（這個高於現價的價位，相對於現價買入而言，是不利的。一般都是買低嘛，這個相當於是買高價所以說不利）當匯價上升到這一水平後，系統會自動執行指令，買入指定的貨幣對。當時匯價為1.2120，設定止損買入指令於1.2175。如果匯價上升到1.2175，系統會自動買入指定貨幣對。
b. Sell Stop 賣出止損進場 ，止損指令中規定的價位要低於現價（這個低於現價的價位，相對於現價賣出而言，是不利的.一般是賣高，這裡等於是賣低了，所以是不利價位）當匯價下跌到這一水平後，系統會自動執行指令，賣出指定的貨幣對。 當時匯價為1.2120，設定止損賣出指令於1.2080，如果匯價下跌到1.2080，系統會自動賣出指定貨幣對。
限價指令(LIMIT ORDER)：
在某一價位（這一價位相對於現價而言，對於操作的方向來說是有利的。）設定一個指令，到達後，自動執行指令當中的買入或賣出。
a. Buy Limit 限價買入進場，限價指令中規定的價位要低於現價（這個低於現價的價位，相對於現價買入，是有利的。低價買）當匯價下跌到這一水平後，系統會自動執行指令，買入指定的貨幣對。當時匯價為1.2120，設定限價買入指令於1.2080，如果匯價下跌到1.2080，系統會自動買入指定貨幣對。
b. Sell Limit 限價賣出進場，限價指令中規定的價位要高於現價（這個高於現價的價位，相對於現價賣出而言，是有利的, 高價賣）當匯價上升到這一水平後，系統會自動執行指令，賣出指定的貨幣對。 當時匯價為1.2120，設定限價賣出指令於1.2175。如果匯價上漲到1.2175，系統會自動賣出指定貨幣對。
舉例說明
例如：客戶在1.2155的價位開設EUR/USD的買倉, 然後設立1.2145的止損價位，而移動止損的設定為30點。當EUR/USD升至1.2185時，客戶的止損價位將會自動上升至1.2175。移動止損將能夠替客戶鎖定20點的利潤（移動止損-原始止損）。每當EUR/USD的價格上升30點，止損價位將一直隨之上升而保存客戶原來所設定的10點的止損距離。
移動止損
移動止損EUR/USD的交易價位在1.2100/03。
你覺得EUR/USD會上升, 並且在1.2103買入。
為了控制風險, 你決定在1.2083設定一個止損。
你的移動止損設為20點。
如果EUR/USD上升2分鐘後, 象您所預料的, EUR/USD上升到1.2153/56，你的新止損價位為1.2123 (1.2083+0.0020+0.0020)；如果市場對您倉位不利，將會鎖定已得到的20個點的贏利。
