發行對象：符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資人。
基本介紹
- 中文名：農銀成長
- 基金代碼： 660001
- 基金類型：契約型開放式
- 基金年限：不定期
基金簡介,投資標的,業績比較基準,最近淨值,
基金簡介
基金名稱：農銀匯理行業成長股票型證券投資基金
基金簡稱：農銀成長
基金代碼: 660001
基金類型：契約型開放式
基金年限：不定期
基金成立日：2008-8-4
發行日期：2008-6-30
投資風格：股票型
總份額(萬份）：276484.35
資產總值(萬元)：262925.60
投資貨幣：人民幣
淨值52周最高(元)：1.6879
淨值52周最低(元)：0.9069
認購費率：認購金額M<50萬費率為1.2%，50萬≤M<100萬費率為0.8%，100萬≤M<500萬費率為0.6%，M≥500萬費率每筆收取1000元。
申購費率：申購金額M<50萬費率為1.5%，50萬≤M<100萬費率為1.0%，100萬≤M<500萬費率為0.8%，M≥500萬費率每筆收取1000元。
基金管理人：農銀匯理基金管理有限公司
基金託管人：交通銀行股份有限公司
投資目標：在控制風險的前提下,重點投資成長性行業，力求為投資者取得長期穩定的資本增值。
投資標的
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具，其中：股票投資比例範圍為基金資產的60%-95%，其中投資於成長性行業股票的比例不低於股票投資的80%；除股票以外的其他資產投資比例範圍為5%-40%，其中權證投資比例範圍為基金資產淨值的0%-3%，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
業績比較基準
10中報 | 10二季報 | 10一季報 | 09年報 | |
回報率(%) | -13.73 | -12.36 | -1.56 | 67.21 |
比較基準收益率(%) | -21.30 | -17.70 | -4.37 | 67.87 |
超額收益率(%) | 7.57 | 5.34 | 2.81 | -0.66 |
基準收益率標準差(%) | 1.20 | 1.37 | 0.99 | 1.54 |
超額收益率標準差(%) | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.16 |
最近淨值
淨值日期 | 最新淨值 | 累積淨值 |
20100915 | 1.1333 | 1.7333 |
20100914 | 1.1553 | 1.7553 |
20100913 | 1.1545 | 1.7545 |
20100909 | 1.1210 | 1.7210 |
20100908 | 1.1365 | 1.7365 |
20100907 | 1.1200 | 1.7200 |
