資金淨回籠

在公司開始經營運轉中，總有相應的財務支出，要經過一段時期這筆支出才能收回。在這期間，已經開始了從投資、生產、庫存到銷售的經營運作過程，在這一階段中，投入的資金會以各種各樣的形式出現，因此存在著技術和經濟貶值的風險。投入的資金直到一段時間之後才能重新收回，每個公司都希望能夠儘快收回初始投資，並獲得相應的資產增值，以保證企業的支付能力不受損害，隨時都能支付每一筆應付的款項。因此，企業要經常關注資金的運作和管理，以儘快回籠資金，實現公司的持續發展和經營。

處於對某一時期市場的悲觀情緒或者公司內部決策的變動或者其他原因，公司在某一時期內對在外資金專門進行回籠操作，也稱作資金淨回籠。