《財務管理工具箱1:內控體系和財務部管理》作者是恆安集團財務總監。本書根據作者的工作經驗和恆安集團的實際工作精心編寫，對內控體系和財務部管理這兩項重要財務工作做了詳細介紹。 在內控體系部分，詳細介紹了內部控制設計、內部報告管理制度、獎懲管理制度、迴避制度、財務審核審批制度。在財務部管理部分，重點介紹了財務部門管理思路、財務部職責和崗位職責、財務人員人事管理制度、財務人員考核制度。 書中既有可直接套用於企業的制度、表單、財務管理規範，也有對企業財務人員日常工作常見困惑的講解。本書是財會人員順利開展工作的必備參考工具書。
基本介紹
- 書名：財務管理工具箱1:內控體系和財務部管理
- 出版社：機械工業出版社
- 頁數：130頁
- 開本：16
- 定價：29.00
- 作者：許大座 王組場
- 出版日期：2013年5月7日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787111419419
- 品牌：機械工業出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,序言,
基本介紹
內容簡介
《財務管理工具箱1:內控體系和財務部管理》結合作者工作經驗，參照恆安集團實際工作，全面實用，加強總經理、各部門負責人和財務總監共同理解內部控制的重要性，共同理解財務部門應該做什麼，應該怎樣做。
作者簡介
許大座：高級會計師、中國證券業協會獨立董事資格、中國註冊策劃師。1985年參加財務工作以來，一直在恆安集團擔任財務要職，現為恆安集團執行董事兼財務總監。曾榮獲福建省會計工作先進工作者、2012中國CFO年度人物之創新CFO等多項榮譽。
王組場：高級會計師、國際註冊高級會計師，擁有23年的外資、內資、民企和上市公司財務管理工作經驗。先後在多家企業任財務經理、財務總監；現為連捷投資集團副總裁，兼任捷宏置業、升龍置業、連捷置業、升龍物業、升龍商業財務總監。
王組場：高級會計師、國際註冊高級會計師，擁有23年的外資、內資、民企和上市公司財務管理工作經驗。先後在多家企業任財務經理、財務總監；現為連捷投資集團副總裁，兼任捷宏置業、升龍置業、連捷置業、升龍物業、升龍商業財務總監。
圖書目錄
前 言
第一篇內控體系
第1部分內部控制設計
附錄1A管理層三個委員會的運作辦法
附錄1B董事會四個委員會的工作細則
第2部分內部報告管理制度
附錄2A集團化財務工作報告模式
第3部分獎懲管理制度
附錄3A獎懲通知單
附錄3B獎懲條例匯總表
第4部分迴避制度
第5部分財務審核審批制度
附錄5A資金撥款申請表
第二篇財務部構思
第6部分財務部管理思路
附錄6A財務垂直管理機制
附錄6B工作責任管理機制
附錄6C月度工作總結和計畫匯報表
第7部分財務部職責和崗位職責
第8部分財務人員人事管理制度
附錄8A人事異動申請表
附錄8B工作申請表
附錄8C員工停薪通知單
第9部分財務人員考核制度
附錄9A財務人員考核指標（績效考核）
附錄9B財務人員領導素質考核指標
附錄9C財務人員綜合素質考核指標
第一篇內控體系
第1部分內部控制設計
附錄1A管理層三個委員會的運作辦法
附錄1B董事會四個委員會的工作細則
第2部分內部報告管理制度
附錄2A集團化財務工作報告模式
第3部分獎懲管理制度
附錄3A獎懲通知單
附錄3B獎懲條例匯總表
第4部分迴避制度
第5部分財務審核審批制度
附錄5A資金撥款申請表
第二篇財務部構思
第6部分財務部管理思路
附錄6A財務垂直管理機制
附錄6B工作責任管理機制
附錄6C月度工作總結和計畫匯報表
第7部分財務部職責和崗位職責
第8部分財務人員人事管理制度
附錄8A人事異動申請表
附錄8B工作申請表
附錄8C員工停薪通知單
第9部分財務人員考核制度
附錄9A財務人員考核指標（績效考核）
附錄9B財務人員領導素質考核指標
附錄9C財務人員綜合素質考核指標
序言
我們把“內控體系”和“財務部構思”彙編成一本書，目的是說明內控體系和財務管理息息相關。內部控制做好了，財務管理可以取得事半功倍的效果，反之，則可能產生內耗，降低財務管理成效。 什麼是內控？筆者從事財務工作有20多年了，在不同的工作時段對內控有不同的理解，在不同的企業里對內控也有不同的理解。過去，我曾認為，每件事情都有人管，就是內控了；後來認為，內控就是你監督我，我監督你；現在想想，內控應該明確各項工作具體應該由哪個部門來做，由哪個部門來監督，並且明確到個人和獎懲措施。但是，經歷了不同企業的工作，我發現內控工作主要受總經理左右，總經理懂了，內控工作就容易做好，總經理不懂，內控工作就很折騰。筆者認為，內控工作的關鍵在於總經理要捨得授權，並充分理解內控和財務的關係、內控和財務部門的關係、財務和財務部門的關係。
那么，財務部門是內控工作的責任部門嗎？不是的。財務部門有再大的能量、再高的水平，也不能把權力緊握在手，否則內控就不存在了。財務部門是內控工作的一個環節，也是財務工作的一個環節。充分認識到這一點，財務部門的工作才能順利開展，否則，若內控在其他部門出現了一點點問題，都將責任歸咎到財務部門，財務部門將無法承受這“偉大的使命”。有些總經理認為，內控就是財務部門的責任，有些財務負責人也喜歡到處瞎管轄指揮，有這兩種現象的企業，其財務負責人一般都“短命”，很快會辭職或被辭退。為什麼會“短命”？原因很簡單，不是你的事你管了，不懂裝懂，大家不服，有意見，你能有立足之地嗎？還有一種原因，不是你的事你也不想管，沒有精力管，沒有權力管，且不懂得管，但總經理認為應該由你管你卻沒有管好，你能有立足之地嗎？
此書就以上現象系統地進行了闡述和規範，適合企業總經理、財務總監和各部門負責人閱讀。通過此書，可以加強總經理、各部門負責人和財務總監共同理解內部控制的重要性，共同理解財務部門應該做什麼，應該怎樣做。
由於作者才疏學淺，書中難免有錯誤和不妥之處，懇請專家和讀者批評指正！
作者
2013年2月15日
那么，財務部門是內控工作的責任部門嗎？不是的。財務部門有再大的能量、再高的水平，也不能把權力緊握在手，否則內控就不存在了。財務部門是內控工作的一個環節，也是財務工作的一個環節。充分認識到這一點，財務部門的工作才能順利開展，否則，若內控在其他部門出現了一點點問題，都將責任歸咎到財務部門，財務部門將無法承受這“偉大的使命”。有些總經理認為，內控就是財務部門的責任，有些財務負責人也喜歡到處瞎管轄指揮，有這兩種現象的企業，其財務負責人一般都“短命”，很快會辭職或被辭退。為什麼會“短命”？原因很簡單，不是你的事你管了，不懂裝懂，大家不服，有意見，你能有立足之地嗎？還有一種原因，不是你的事你也不想管，沒有精力管，沒有權力管，且不懂得管，但總經理認為應該由你管你卻沒有管好，你能有立足之地嗎？
此書就以上現象系統地進行了闡述和規範，適合企業總經理、財務總監和各部門負責人閱讀。通過此書，可以加強總經理、各部門負責人和財務總監共同理解內部控制的重要性，共同理解財務部門應該做什麼，應該怎樣做。
由於作者才疏學淺，書中難免有錯誤和不妥之處，懇請專家和讀者批評指正！
作者
2013年2月15日
