《財務建模：設計、構建及套用的完整指南》是機械工業出版社2015年出版的圖書，作者是約翰 S.提亞。
基本介紹
- 書名：財務建模：設計、構建及套用的完整指南
- 作者：[美] 約翰 S.提亞（John S. Tjia）
- 原版名稱：Building Financial Models
- 譯者：張魯晶, 劉振山
- ISBN：978-7-111-50791-8
- 頁數：368頁
- 定價：69.00元
- 出版社：機械工業出版社
- 出版時間：2015年8月
- 叢書：金多多金融投資經典譯叢
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《財務建模》通過實際操作的案例來講解如何生成一個核心模型，該過程中會廣泛涉及基礎會計學以及財務準則。本書逐步闡釋建模工作的手法，獲得了全球各地會計及財務專家的廣泛認可，書中介紹的財務建模實踐方法的要點包括：
- 預測建模概述——是什麼、如何使用以及不同行業的預測模型有何不同
- 深入解讀財務模型套用過程中所涉及的會計及財務知識
- 闡述了通過電子表格構建強大的動態財務模型的具體方法
- 明確了預測模型構建策略，令使用者能夠快速更換輸入變數進行敏感性測試
此外，作為原書第2版，還更新了一些內容：
- 初次覆蓋了折現現金流（DCF）建模的內容
- 在電子表格中進行強大計算的Excel公式
- 深入解讀預測模型的機理
書中還給出了與建模有關的辭彙及語法，你可以利用它們來調整核心模型，以便令其適用於不同規模的公司，並且可以通過快速修改輸入變數進行敏感性測試。
作者簡介
約翰 S.提亞（John S. Tjia），TMG Associates LLC的創始合伙人之一，擁有超過20年財務模型的研發經驗，專注於提供財務建模諮詢服務。曾擔任摩根大通（J.P. Morgan）副總裁，其間主要負責模型的設計與研發工作，並為公司分布在全球各地的兼併收購和投行部門推行標準化分析以及使用財務模型提供培訓。在那之前，他曾在香港工作，是一位投資銀行家，從事信用分析和財務諮詢服務工作。
目錄
引 言
註冊估值分析師認證考試簡介
第1章 財務預測模型
1.1 結構
1.2 是估計而不是預言
1.3 關鍵的輸出變數
1.4 一次性模型
1.5 模板模型
1.6 你作為模型的開發者
1.7 為了做得更好而需要注意的地方
第2章 最佳操作實踐
2.1 開始建模
2.2 設計模型布局
2.3 防範錯誤
2.4 利用Excel開展工作
第3章 Excel 平台設定
3.1 螢幕外觀
3.2 工具列
3.3 樣式
3.4 計算設定
3.5 編輯設定
3.6 自動保存
第4章 建模中的會計知識
4.1 三張財務報表
4.2 主要科目
4.3 會計等式
4.4 複式記賬法
4.5 初創期公司的資產負債表
4.6 現金來源與使用：借記與貸記
4.7 複式記賬法與現金變動
4.8 現金變動與建模
4.9 調平資產負債表
4.10 調平資產負債表的兩種方法
4.11 產生現金：獲取更多的利潤
4.12 現金生成循環流程中的槓桿管理
4.13 為企業管理建模
第5章 建模工具箱：F鍵與區域
5.1 F鍵
5.2 區域
第6章 建模工具箱：函式
6.1 實用函式清單
6.2 工作注意事項
6.3 讓我們開始
6.4 起點：IF函式
6.5 IF語句的替代函式
6.6 加法函式
6.7 計算函式
6.8 日期函式
6.9 查找數據的函式
6.10 處理錯誤
6.11 需要了解的其他函式
6.12 財務函式：NPV函式、XNPV函式、IRR函式、XIRR函式
第7章 構建試驗模型
7.1 如何閱讀示意圖
7.2 在Excel中打開以及添加一個新的工作簿
7.3 試驗模型1
7.4 試驗模型2
7.5 利用你設定的數字來測試模型
7.6 關於試驗模型的幾個要點
第8章 循環引用與疊代計算
8.1 是否使用循環引用
8.2 在Excel中啟用疊代計算
8.3 在疊代計算過程中會發生什麼
8.4 計算利息的例子
8.5 計算平均利息
8.6 避免循環引用
8.7 利用循環引用：預防措施
8.8 循環引用的分享
第9章 設定資產負債表平衡機制
9.1 使用資產負債表的調平數字
9.2 負債類平衡變數不一定是循環貸款
9.3 資產類平衡變數不一定是超額現金
9.4 同時使用權益類平衡變數與循環貸款
9.5 將超額現金用於支付股利
ⅩⅦⅩⅧ第10章 準備開始構建完整的模型
10.1 擴展試驗模型
10.2 一張完整的利潤表
10.3 一張完整的資產負債表
10.4 現金流量表
10.5 比率以及其他輸出頁面
10.6 在相同表格或不同表格中建模
10.7 布局
10.8 設定輸出變數的格式
10.9 將輸入變數表作為完整的建模引擎
第11章 完整的財務模型：從調平資產負債表與利潤表開始
11.1 建模準則的一些要點
11.2 布局
11.3 如何讀取標籤
11.4 利潤表的輸入變數
11.5 資產負債表輸入變數
11.6 在模型中添加其他行
11.7 移除某些行
11.8 利潤表輸出報告
11.9 資產負債表輸出變數報告
11.10 統一度量式利潤表的輸出變數
11.11 統一度量式資產負債表的輸出變數
第12章 現金流量表
12.1 布局
12.2 公式表包含兩個不同的列
12.3 現金流量表
12.4 從現金流推導超額現金或循環貸款
12.5 對賬表
12.6 將現金流量表與資產負債表關聯起來
12.7 不同計算方法下的超額現金（循環貸款）
第13章 現金歸集
13.1 概念
13.2 現金清償的建模結構
13.3 現金歸集（清償）時會發生什麼
13.4 用於清償債務的超額現金
13.5 資產負債表調平過程中的現金歸集（清償）
13.6 現金流調平中的現金歸集（清償）
13.7 附加功能
13.8 可用於現金清償的現金或者待清償的債務比例
13.9 現金清償次序
13.10 按比例現金清償
第14章 比 率
14.1 數據對比
14.2 顯示為負的數據
14.3 比率的類別
14.4 關於公司規模
14.5 關於流動性
14.6 關於效率
14.7 盈利能力
14.8 財務槓桿
14.9 償付能力
14.10 統一度量式報表
第15章 預測指引
15.1 核心原則
15.2 利潤表賬戶
15.3 資產負債表
ⅩⅨⅩⅩ第16章 現金流折現的估值
16.1 加權平均資本成本
16.2 自由現金流
16.3 終值
16.4 企業價值
16.5 股權價值
16.6 DCF估值的原理圖
16.7 挑戰
16.8 延展模型
16.9 折現因子
第17章 VBA介紹
17.1 宏
17.2 Visual Basic編輯器
17.3 宏程式的結構
17.4 運行宏程式
17.5 錄入一個宏程式
17.6 利用快捷鍵運行一個宏程式
17.7 在VBA中運行宏
17.8 查看宏程式
17.9 編輯宏程式
17.10 編輯宏
17.11 當宏出錯時跳出程式
第18章 VBA入門指南
18.1 對象
18.2 屬性與方法
18.3 變數
18.4 明確數據維度
18.5 變數的適用範圍
18.6 對象變數
18.7 控制結構
18.8 掌握你用滑鼠可以做的事情
18.9 從另一個程式中調用程式
18.10 螢幕上的按鈕
18.11 其他螢幕控制項
第19章 提示與技巧
19.1 情景
19.2 數據有效性
19.3 格式
19.4 條件格式化
19.5 列印時隱藏部分行
19.6 非年度區間
19.7 其他資源
附 錄 縮寫對照表
關於作譯者
