諾德價值優勢混合型證券投資基金

諾德價值優勢混合型證券投資基金是諾德基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：諾德價值優勢混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：諾德基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：79.07億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：570001
• 成立日期：20070419
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金重點關注處於上升周期的行業，投資於具有持續競爭優勢和增長潛力的上市公司，分享中國經濟和資本市場高速增長的成果。基於對全球經濟的增長、中國經濟的產業布局、上市公司質地、投資風險等因素的深入分析，在有效控制風險的前提下為基金份額持有人創造超越基準指數的長期穩定回報。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括投資於國內依法發行上市的股票、債券、權證以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。若法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金充分借鑑諾德o安博特（Lord Abbett）全球行之有效的投資理念和技術，包括嚴謹的投資管理流程、資產配置技術、股票篩選模型、股票分析系統、組合配置模型、風險管理模型等，並依據中國資本市場的具體特徵，做出相應調整，形成具有本土化特點的投資策略

收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2.基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值；
3.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額。
4.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於可分配收益的60%；
5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6.基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
7.基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；
8.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。