諾安貨幣市場證券投資基金是諾安基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：諾安貨幣B
- 基金類型：貨幣型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：諾安基金
- 基金管理費：0.33%
- 首募規模：0.00億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：320019
- 成立日期：20120221
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
確保本金的安全性和資產的流動性，力爭為投資者提供高於投資基準的穩定收益。
投資範圍
本基金的投資標的物包括但不限於以下金融工具：剩餘期限在397 天以內（含397天）的國債、金融債和AAA 企業債等債券，期限在一年以內（含一年）的債券回購、中央銀行票據和銀行存款（含現金、銀行定期存款、大額存單等）以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。
投資策略
根據巨觀經濟、央行貨幣政策操作及短期資金市場供求情況，判斷短期利率的走勢，進行自上而下的整體資產策略配置和資產組合配置；同時，根據定量和定性方法，在個別回購品種、債券品種和市場時機方面進行主動式選擇。
根據公司自有的現金流管理模型和持有人平均持有期限分析，對組合中各金融產品的流動性、風險性和收益性特徵進行動態配置（本基金資產配置的目標是在充分滿足流動性的基礎上獲得穩定的投資收益）。因此，本基金的整體資產策略配置部分，主要包括市場利率預期、基金組合平均剩餘期限等由投資決策委員會根據巨觀經濟情況及未來資金面來判斷決定的事項。本基金的資產組合配置和個券選擇部分，主要包括交易市場和投資品種選擇、關鍵時期的時機選擇、回購套利、選擇價格被低估的央行票據和短期債券投資等由基金經理根據當時市場情況、市場環境變化等，充分利用公司研究資源和
金融工程技術調整資產配置比例，以期達到最佳化配置效果。
收益分配原則
1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配，每月集中支付收益。投資者當日收益的精度為0.01 元，第三位採用去尾的方式，因去尾形成的餘額計入基金財產。
2. 本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零時，當日投資者不記收益。
3. 本基金每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結清，若收益恰好為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
4. T 日申購的基金份額不享有當日分紅權益，贖回的基金份額享有當日分紅權益。
5. 本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不滿一個月不支付。每一基金份額享有同等分配權。
6. 在不影響投資者利益情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。
