融鑫證券投資基金

融鑫證券投資基金是國投瑞銀髮行的一個封閉式的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：基金融鑫
• 基金類型：封閉式
• 基金狀態：基金終止
• 基金公司：國投瑞銀
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：8.00億
• 託管銀行：中國工商銀行
• 基金代碼：184719
• 成立日期：19930205
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金為成長型基金，將投資於高速成長及業務有良好前景的企業，基金管理人將採取較為穩健的投資策略，為基金持有人獲取中長期穩定的投資收益。

投資範圍

具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。　

收益分配原則

1、基金收益分配採取現金方式，每年分配一次，管理人應在基金每一會計年度結束後90個工作日內公布上一會計年度的收益分配方案，並於120個工作日內完成分配方案的實施；
2、基金收益分配比例不得低於基金淨收益的90％，其具體分配數額及比例由基金管理人擬定；
3、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
4、基金投資當年虧損，則不進行收益分配；
5、每一基金單位享有同等分配權。