華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金

華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金是華潤元大發行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：華潤元大富時中國A50指數
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：華潤元大
• 基金管理費：0.60%
• 首募規模：7.15億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：000835
• 成立日期：20141120
• 基金託管費：0.15%

投資目標

本基金採用被動式投資策略，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準表現相當，以便為投資者帶來長期收益。

投資範圍

本基金投資範圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、債券、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、權證、股指期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
未來若法律法規或監管機構允許基金投資同業存單的，本基金可參與同業存單的投資，不需召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。
在基金實際管理過程中，本基金具體資產配置比例由基金管理人根據中國巨觀經濟情況和證券市場的階段性變化做主動調整，以求基金資產在各類資產的投資中達到風險和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定範圍。在法律法規有新規定的情況下，基金管理人可對上述比例做適度調整。

投資策略

本基金採用完全複製法來跟蹤富時中國A50指數，按照個股在標的指數中的基準權重構建股票組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，降低跟蹤誤差。
如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數複製的市場因素的限制，使基金管理人無法依指數權重購買成份股，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，對投資組合進行適當調整，以獲得更接近標的指數的收益率。
定期調整：本基金股票組合根據所跟蹤的富時中國A50指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。
不定期調整：根據指數編制規則，富時中國A50指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時，本基金將根據富時中國A50指數在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
本基金將採用貨幣市場工具對基金資產進行流動性管理。在滿足安全性和保證流動性的基礎上，本基金將結合巨觀分析和微觀分析制定投資策略，有效利用基金資產，更好地實現跟蹤標的指數的投資目標。同時，根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。此外，本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理，如預期大額申購贖回、大量分紅等，以及對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每份基金份額每次基金收益分配比例不得低於基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於調整實施日前在指定媒介公告。