華夏保證金理財貨幣市場基金是華夏基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：華夏保證金貨幣B
- 基金類型：貨幣型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：華夏基金
- 基金管理費：0.20%
- 首募規模：0.21億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：519801
- 成立日期：20130204
- 基金託管費：0.08%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在保持低風險和高流動性的前提下，追求超過業績比較基準的穩定回報。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括現金，通知存款，一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單，期限在一年以內（含一年）的債券回購，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據，短期融資券，剩餘期限（或回售期限）在397天以內（含397天）的債券、資產支持證券、中期票據，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
1、資產配置策略
基金根據巨觀經濟運行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷，並結合各類資產的估值水平、流動性特徵、風險收益特徵，決定各類資產的配置比例，並適時進行動態調整。
2、久期管理策略
基金根據對未來短期利率走勢的研判，結合基金資產流動性的要求動態調整組合久期。當預期短期利率上升時，降低組合久期，以規避資本損失或獲得較高的再投資收益；在預期短期利率下降時，提高組合久期，以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。
3、個券選擇策略
在個券選擇上，基金將綜合運用收益率曲線分析、流動性分析、信用風險分析等方法來評估個券的投資價值，發掘出具備相對價值的個券。
4、利用短期市場機會的靈活策略
由於市場分割、信息不對稱、發行人信用等級意外變化等情況會造成短期內市場失衡；新股、新債發行以及年末效應等因素會使市場資金供求發生短時的失衡。這種失衡將帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發生的動因，研究其中的規律，據此調整組合配置，改進操作方法，積極利用市場機會獲得超額收益。
5、現金流管理策略
本基金將根據對申購贖回現金流情況變化的動態預測，結合對市場資金面等因素的分析，合理配置和動態調整組合現金流，在充分保持基金流動性的基礎上爭取較高收益。
未來，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，基金還將積極尋求其他投資機會，履行適當程式後更新和豐富基金投資策略。
基金根據巨觀經濟運行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷，並結合各類資產的估值水平、流動性特徵、風險收益特徵，決定各類資產的配置比例，並適時進行動態調整。
2、久期管理策略
基金根據對未來短期利率走勢的研判，結合基金資產流動性的要求動態調整組合久期。當預期短期利率上升時，降低組合久期，以規避資本損失或獲得較高的再投資收益；在預期短期利率下降時，提高組合久期，以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。
3、個券選擇策略
在個券選擇上，基金將綜合運用收益率曲線分析、流動性分析、信用風險分析等方法來評估個券的投資價值，發掘出具備相對價值的個券。
4、利用短期市場機會的靈活策略
由於市場分割、信息不對稱、發行人信用等級意外變化等情況會造成短期內市場失衡；新股、新債發行以及年末效應等因素會使市場資金供求發生短時的失衡。這種失衡將帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發生的動因，研究其中的規律，據此調整組合配置，改進操作方法，積極利用市場機會獲得超額收益。
5、現金流管理策略
本基金將根據對申購贖回現金流情況變化的動態預測，結合對市場資金面等因素的分析，合理配置和動態調整組合現金流，在充分保持基金流動性的基礎上爭取較高收益。
未來，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，基金還將積極尋求其他投資機會，履行適當程式後更新和豐富基金投資策略。
收益分配原則
1、基金收益分配採用紅利再投資方式。
2、同一類別的每一基金份額享有同等分配權。
3、“每日分配、每日支付”，本基金根據每日基金收益情況，以基金淨收益為基準，為投資者每日計算當日收益並進行分配，當日所得收益結轉為基金份額參與下一日收益分配。投資者當日收益分配結轉份額的計算採用截尾法保留到整數位，捨去部分累積至下一日收益中進行分配。
若當日淨收益大於零時，則增加投資者基金份額；若當日淨收益等於零時，則保持投資者基金份額不變；基金管理人將採取必要措施儘量避免基金淨收益小於零，若當日淨收益小於零時，不縮減投資者基金份額，但負收益累積直至累計基金收益為正的工作日，方為投資者增加基金份額。基金管理人根據以上基金收益分配原則確定投資者的收益份額，並委託中國結算辦理相應的基金份額收益結轉的變更登記。投資者可通過贖回基金份額獲取現金收益。投資者需注意T日收益結轉的份額在T＋2日起才可贖回。
4、當日申購的基金份額自申購確認之日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自贖回確認之日起不享有基金的分配權益。
5、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
2、同一類別的每一基金份額享有同等分配權。
3、“每日分配、每日支付”，本基金根據每日基金收益情況，以基金淨收益為基準，為投資者每日計算當日收益並進行分配，當日所得收益結轉為基金份額參與下一日收益分配。投資者當日收益分配結轉份額的計算採用截尾法保留到整數位，捨去部分累積至下一日收益中進行分配。
若當日淨收益大於零時，則增加投資者基金份額；若當日淨收益等於零時，則保持投資者基金份額不變；基金管理人將採取必要措施儘量避免基金淨收益小於零，若當日淨收益小於零時，不縮減投資者基金份額，但負收益累積直至累計基金收益為正的工作日，方為投資者增加基金份額。基金管理人根據以上基金收益分配原則確定投資者的收益份額，並委託中國結算辦理相應的基金份額收益結轉的變更登記。投資者可通過贖回基金份額獲取現金收益。投資者需注意T日收益結轉的份額在T＋2日起才可贖回。
4、當日申購的基金份額自申購確認之日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自贖回確認之日起不享有基金的分配權益。
5、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
