股票熱力地圖是源於華爾街的一種圖形化數據展現技術。通過色塊的面積大小和顏色深淺來表達金融市場的全局數據。
基本介紹
- 中文名：股票熱力圖
- 外文名：SmartMoney
股票熱力地圖不同於目前國內的常見看盤工具，優勢在於，通過人在客觀認知上最易於感知的形狀、面積和顏色，來表達全市場數據的走勢，活躍程度，甚至是情緒。比如，用面積的大小表示成交量，顏色的深淺表示漲跌的幅度。成交量越大的板塊和個股的面積越大；漲幅越大的板塊和股票的顏色越紅。非常直觀和具體，能夠在最短的時間裡面把握市場全局。
目前國外這方面的先驅有SmartMoney（右圖上）和StockTwits（右下圖）。國內針對A股市場的網站和iPhone套用也已經出現了。
由於股票熱力地圖還是一種非常新的看盤技術，要發揮它的獨特優勢還需要一些訓練：
一、訓練直覺
頂級操盤手的直覺都非常厲害，有些是天生的，有些是需要後天磨練
的，眾所周知，人的右腦是處理感知和直覺的，相應的，人對於顏色和形狀這些感知的概念都需要右腦來處理。股票熱力地圖完全以顏色和圖形來展現市場狀態，而並不是簡簡單單的數字序列，恰恰提供給用戶訓練右腦直覺的機會。人的天性永遠都存在，但經過系統有效的訓練，人可以儘量減少天性對交易產生致命錯誤的影響。
二、動量交易策略
利用股票熱力地圖的資金流功能，可以設計出簡單有效的動量選股策略。
簡單是指無需任何複雜的計算和操作，通過滑鼠點擊即可獲得實時的個股和行業資金流向動態，更重要的是股票熱力地圖展示是多維度的，股票池時時刻刻展現在眼前。
有效是指經過大量的回溯檢驗和實盤驗證，中國A股在目前無法T+0的情況下，資金流入流出對於股價階段漲跌有顯著的影響，體現了股價運動的動量屬性。例如，早盤10點左右買入資金流入排名靠前的股票池，收盤後股票池加權收益獲得正收益（相對於買入價格）的機率高達86%，隔日收盤獲得正收益的機率也高達81%。
還可以根據自己操作的風格設計不同的動量交易策略。
三、反轉交易策略
同樣利用股票熱力地圖的資金流功能，用戶還可以設計反轉策略。
通過大量的數據挖掘，研究人員發現，資金流量在一段時間持續的迅速積累，注意是積累，會導致股票價格偏離原始價格軌跡較遠，這時股票價格有回歸需求，並產生了反轉特性，為用戶提供了絕佳的操作機會。例如，賣出最近一周累計資金持續流入的股票，或者買入最近一直累計資金持續流出的股票，未來一周活動正收益的機率高達73%。
