盤實，盤實資本（英文名稱：Abax Global Capital），成立於2007年2月，由楊向東（Donald Yang）、錢峰（Frank Qian）等人創立，是總部設在香港的一家專業化投資管理公司， 同時在中國內地設有分支機構。該基金主要投資領域在亞洲，業務內容為亞洲特殊機會基金和人民幣私募股權基金。2012年，盤實被全球最大對沖基金研究組織——尤里卡對沖基金組織（Eurekahedge）提名為“最佳中國對沖基金”和“亞洲最佳事件驅動型對沖基金”。
基本介紹
- 公司名稱：盤實投資顧問（蘇州工業園區）有限公司
- 總部地點：香港
- 成立時間：2007年2月
- 經營範圍：亞洲特殊機會基金和人民幣私募股權基金
投資團隊,業務內容,
投資團隊
盤實資本由楊向東、錢峰等人在2007年創立，目前由楊向東負責基金的全面管理和投資業務。楊向東是盤實的執行合伙人及投資總監，曾任美林集團董事總經理及大中華區債務資本市場主管。
盤實投資團隊擁有豐富的亞洲投資經驗和領先的競爭優勢——來自世界頂級投資銀行和對沖基金的高層專家，擁有無可比擬的亞洲私募市場的投資經驗，與中國大陸政府政策監管部門和金融機構保有密切關係，擁有豐富的投資項目資源。
業務內容
盤實的投資領域主要為亞洲的新興市場特別是中國。在2007年成立初期，盤實專注於特殊機會投資策略。自2009年始，為了及時把握全球金融市場變化帶來的新機遇，盤實將投資策略擴展到私募股權和紅酒投資等新領域。目前，盤實管理的資產已增長到超過9億美元。
1. 亞洲特殊機會基金亞洲特殊機會基金主要投資於亞洲特別是中國市場價值被低估的金融證券、資產和公司。盤實認為，因亞洲地區的公開和私募資本市場還存在顯著的低效率現象，投資亞洲繼續擁有巨大的吸引力。擁有一個紮根於中國的強大團隊，擁有私募投資的專長和廣泛的本土資源，盤實建立了在特殊機會投資領域的獨特地位。
盤實的投資重點為中小型企業（SME）。由於某種特定的事件或市場條件，有些企業不能從傳統的渠道融資或有些企業價值被低估。一旦確立了投資對象，盤實就會採取嚴謹的評估程式，側重了解公司的商業模式，管理團隊和資本結構。投資結構的設計對於此種投資策略至關重要，既要保障市場低谷時投資的安全，又要保證在市場上升時的贏利空間。
盤實的主要管理團隊是在亞洲市場創立此種債權加股權結構性投資的先驅者。
盤實尋求實現長期性的絕對回報。盤實擁有一個完善的風險管理機制，可靈活地投資於公司資本結構的任何層面。通常，盤實投資於能擁有巨大營利增長性的公司並且占非控制性股權。除了投資前的分析和建立強化的負面保護結構外，盤實還通過嚴格的風險控制和市場對沖交易來增強基金的回報率。此外，盤實在投資後與管理層緊密合作，提供經營、融資等其它方面的增值服務。
2. 人民幣私募股權基金盤實於2009年末建立了人民幣私募股權基金，成為最早建立境內註冊的人民幣基金的境外投資管理機構之一。
盤實對中國的遠景和經濟持續快速增長有很強的信心。盤實私募股權基金追求獲取長期的優異回報，側重於對環境保護、綠色科技、新能源行業的中小企業投資。與國家開發銀行的合作關係為其提供了豐富的地方網路和投資機會，結合盤實團隊豐富的投資經驗、使其具有了在此領域獲取卓越回報的竟爭優勢。
盤實的投資策略專注於對公司的深入了解及與公司的長期合作關係。在投資過程中，盤實尋找那些位於成長期的公司，通過在經營管理上的協助，使其快速成長為能長期穩定地創造豐厚利潤的企業。
