當日淨值

當日淨值就是在每個基金交易日結束後，基金公司將基金淨資產與基金總份額相比所得到的每一份基金的淨價值。

基本介紹

• 中文名：當日淨值
• 含義：每一份基金的淨價值
• 對象：基金公司
• 性質：金融

公式

基金的當日淨值是基金公司計算得出的，公式如下：

當日基金單位淨值=（總資產-總負債）/基金份額總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

注意事項

當日基金淨值指當天證券市場收盤（15:00）後基金公司公布的基金淨值。一般當日19:30以後，各基金公司陸續公布當日各基金淨值。可登錄各基金公司網站查詢。

交易日當天15:00以前申購的基金，按當天證券市場收盤後基金公司公布的基金淨值計算。交易日15:00以後或非交易日申購的基金，按下一個交易日證券市場收盤後基金公司公布的基金淨值計算。

當日淨值是基金當日的真實價值，一般和交易價格接近，否則就出現折價、溢價等情況！交易價格低於淨值，則說明該基金折價，相當於低價買了價值高的基金。