現金需求報表（cash requirements report）是財務會計中的一個重要的工具。使用“現金需求報表”以預測發票付款所需的現金。我們可以在每個付款批之前提交此報表，以確定付款批的現金需求。
我們也可以為以下的二、三個付款批提交此報表，以預測將來的現金需求和改善現金管理。我們可以為單一幣種或所有幣種提交此報表。此報表按幣種進行排序並以發票幣種列出累計發票總額。此報表將以本位幣提供各個幣種的所有發票總額以及報表上所有發票的總額。如果此幣種的任意發票沒有匯率，報表將向我們發出警告。
此報表將列出與您輸入參數匹配的未付或部分支付發票。此報表並不納入已取消或已完全支付的發票。
如果我們提交現金需求報表的“匯總選項”參數為“否”，則報表將按付款日期和供應商名稱列出某一幣種的所有未支付或部分支付的發票（以到期日或折扣日期為序）。應付款管理系統將小計每個供應商的到期額，然後小計每一付款日期的到期額。
如果我們提交現金需求報表的“匯總選項”參數為“是”，報表將按供應商列出每一幣種和每一付款日期的現金需求，而不顯示每個發票。
我們可以從“提交請求”視窗提交此報表。
選定的報表參數
僅在到期日支付 我們輸入的值將確定為報表選擇哪些發票以及如何計算報表的發票總額。
否 納入折扣日期在我們指定的付清日期或之前的發票。
是 輸入付款到期日在我們指定的付清日期或之前的發票。此選項將忽略可用折扣。
付清日期 應付款管理系統將納入到期日或折扣日在付清日期當日或之前的發票。
付款日期 輸入您要應付款管理系統用於此報表的付款日期。如果我們為“僅在到期日支付”報表參數選擇“否”，並且折扣日在付款日或之前，則應付款管理系統將報告已得折扣額而不是全部發票額。
納入未審批發票 輸入“是”以將所有未支付發票納入報表，而忽略其掛起狀態。輸入“否”以排除掛起的發票。
建議：如果我們使用“現金需求報表”來預測將來付款批的現金需求，則最好排除掛起的發票，這是因為應付款管理系統也將排除付款批期間掛起的發票。
支付類別 輸入您要對其運行此報表的“支付類別”，或將此欄位留空以提交所有支付類別的報表。
匯總選項 輸入“是”以提交現金需求匯總報表。現金需求匯總報表將顯示納入此報表供應商的付款到期額，但並不顯示單個發票信息。輸入“否”以提交現金需求明細報表。
付款方法 應付款管理系統將以我們輸入的付款方法納入發票。將此欄位留空以提交所有付款方法的報表。
幣種 輸入我們要納入此報表的發票幣種，或將此欄位留空以提交所有幣種的報表。應付款管理系統將按幣種對報表進行排序，並在報表的每頁頁首列印幣種代碼。
高優先權（1）/低優先權（99）應付款管理系統將納入付款優先權在最高和最低之間的所有發票值（1 為最高優先權，99 為最低優先權）。
選定的報表標題
金額 以發票幣種表示的發票到期額。如果我們為“僅在到期日支付”報表參數選擇“是”，則應付款管理系統將列印發票的付款總餘額。如果我們選擇“否”，應付款管理系統將列印已減去可用折扣的發票付款總餘額。
如果折扣日期在我們輸入的付款日期或之前，則應付款管理系統將納入已得折扣額而不是全部發票額。
已審批 如果發票已審批，應付款管理系統將列印“是”，否則將列印“否”，或者，如果發票套用了掛起，應付款管理系統將列印掛起數。如果我們為“納入未審批發票”報表參數選擇“否”，則應付款管理系統不會將掛起的發票納入此報表。
累計總額[以本位幣表示]應付款管理系統將在報表的末尾以本位幣列印此報表的所有發票總額。
累計總額 以本位幣列印的發票累計總額。應付款管理系統將在每個[供應商]的總額之後列印累計總額。
幣種總額[外幣]在外幣發票的每個完整列表之後，應付款管理系統將以發票幣種列印外幣發票總額。
日期 如果我們為“僅在到期日支付”報表參數選擇“是”，則應付款管理系統將列印發票的付款到期日。如果選擇“否”，應付款管理系統將列印發票的折扣日期。
說明 發票的說明。
總額[供應商]應付款管理系統將以發票幣種列印每一日期每個供應商的發票總額（折扣日期還是付款日期取決於“僅在到期日支付”報表參數的值）。
總額[本位幣]以本位幣列印的[外幣]幣種總額。
