熱土資本

熱土資本，是一家立志於成為最受尊敬最具創新力的精品投資銀行。

基本介紹

• 中文名：熱土資本
• 類別：精品投資銀行
• 業務模組：投資銀行業務、資本市場業務等
• 職能：幫助客戶進行資本運作

公司簡介

熱土資本有三大業務模組：投資銀行業務、資本市場業務、資產管理業務。這三個方面都圍繞著一個目標，那就是竭盡全力幫助客戶充分地、有效地進行資本運作，從而獲得持續健康的發展。

團隊

業務模組

三大業務模組

投資銀行

【私募融資】私募融資是熱土資本提供的一項重要服務，主要服務對象是非上市公司。對於非上市公司而言，不論是處於創業初期、擴張期，還是IPO前期，我們都樂意利用龐大的風險投資人和私募股權投資人的關係網路幫助客戶融得資本。我們會盡最大可能降低客戶獲得資本所需要的成本和時間，同時幫助客戶以合適的價格找到合適的戰略夥伴。作為融資財務顧問，熱土資本會為客戶制定一個合乎企業發展的融資方案，並執行一個高效、有序且嚴謹的融資流程。熱土資本會在每一個具體環節的執行中與客戶企業密切合作，全力為其爭取最佳融資結果。

【兼併收購】熱土資本為併購企業擔當買方財務顧問時，提供以下服務：1. 替併購企業尋找合適的目標公司，並全面評估目標公司。 2. 提供初步的收購方案，包括目標公司優缺點分析、收購的效益分析、 收購的成本估算和收購的時間安排。 3. 安排併購企業與目標公司的董事或大股東談判，並協助併購企業簽訂 收購契約。 4. 在符合國家法律法規的前提下，為併購企業提供相應的財務安排。 5. 協助併購企業準備併購所需的檔案。 6. 協助併購企業改組目標公司董事會和管理層。熱土資本也可以為賣方提供併購財務顧問的服務。

【首次發行】上市財務顧問是熱土資本提供的另一項重要服務。隨著全球經濟危機的消退，企業的經營業績慢慢轉好，越來越多的企業開始籌備上市事宜。我們作為企業上市申請進程的總協調人，協助企業發現並清除上市過程中的實質性障礙，提高上市申請成功率。

資本市場

【大宗交易】熱土資本憑藉在一級與二級市場多年的資源積累和資金沉澱，具備經驗豐富的專業團隊做後台處理，能有效幫助股東在合法合規範圍內維護股價平穩，減少股價劇烈波動。以下是我們三類最主要的直接合作群體：1. 為國內外的VC/PE等機構提供上市後的減持退出支持。2. 為上市公司的大股東提供合乎法律法規的融資途徑。3. 為上市公司的高管提供供合乎法律法規的變現途徑。

【市值管理】由於多種複雜的原因，投資者不能完全走進上市公司，準確、及時地了解其運營環境、經營業績和發展前景，導致上市公司創造的投資價值往往不能被充分發現。因此，向市場揭示公司價值，最大限度地消除信息不對稱，爭取投資者對公司價值的認知和認同，是上市公司應盡的義務和責任，也是實現公司價值最大化的要求和途徑。熱土資本可以幫助上市公司通過市值管理塑造資本市場品牌。隨著中國資本市場的不斷發展，中國上市公司隊伍不斷壯大，上市公司爭奪投資者和資本的競爭日益激烈，上市公司資本品牌在再融資、收購兼併甚至產品經營與企業核心競爭力的打造與提升等經營活動中，都顯示了越來越重要的作用。越來越多的上市公司意識到，資本市場的競爭很大程度上就是上市公司資本品牌的競爭。

【過橋融資】對於持有未解禁限售股的股東，熱土資本可以提供股權質押融資，為其解決股份解禁之前融資渠道不暢的困境。原股東可以利用此資金上馬新項目或進行併購，該方式靈活快捷，已成為眾多上市公司進行中短期借款融資的新途徑。對於持有解禁後股份的股東，熱土資本可以進行約定回購交易。即先按照約定的價格買入股票，在約定期滿後原股東再按約定價格回購併支付一定利息。這種交易模式非常簡單靈活，原股東獲得的這部分資金可自由支配。

資產管理

在資產管理方面，熱土資本的投資策略具有以下特點：

1.風格化：應該與大多數人不同，具備明顯的投資風格，否則就很難脫穎而出。

2.多元化：當市場對某一策略不利時，多元化可降低市場風險。

3.靈活性：為協調風格化與多元化之間的矛盾，需因地制宜做技術性安排。

4.創新性：時刻注意在投資方法、投資工具、投資對象等方面展開創新。

《資本界》

《資本界》是熱土資本運營的一份投資管理領域的雜誌，同時也是一個聚集數以萬計投資人的網路平台。《資本界》以周刊的形式定期向投資人發布行業研究與資訊，創刊至今已發布數百期，深受投資人的喜愛。

2012年8月第三期

企業文化

願景

成為最受尊敬最具創新力的投資銀行。我們一直追求的，不是成為全球最大的投資銀行；我們要成為的是一家最受尊敬的，最具創新力的投資銀行。

使命

這是一個產業資本和金融資本相互融合的世界。然而，這種融合是有條件的。我們所要努力的，就是為這種融合創造條件。簡而言之，我們的使命就是做企業家與資本市場的橋樑。

核心價值觀

這是一個有信人和有心人的時代。一諾千金，我們所許下的每一個諾言都具有千金的價值；意誠心正，我們所贏得的每一份尊重都源自於赤誠的心。

核心價值觀溯源：

【一諾千金】出自於西漢《史記》：“得黃金百斤，不如得季布一諾。” 這個典故是這樣子的：秦末項羽部將季布言而有信，且為人正直忠渝，他幫項羽打了很多勝仗。後來項羽敗於垓下，劉邦舉國通緝季布，但由於季布因其言而有信而聞於世間，人們不但不舉報他，反而紛紛冒著生命危險來保護他，使其免於禍害。最後，季布憑著誠信，還受到漢王朝的重用。後人遂得"一諾千金"這一成語。

【意誠心正】出自於西漢《大學》的八條目：格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下，從一個人內在的德智修養，到外在的事業完成，是一個不斷發展進步的過程。格物、致知、誠意、正心、修身，即其內在的德智修養，就是《大學》第一綱領“明明德”的功夫。齊家、治國、平天下為管理者外在的事業完成，便是第二綱領“親民”的發揚。而物格、知至、意誠、心正、身修、家齊、國治、天下平，表示每一階段調整得恰到好處的狀態，即系第三綱領“止於至善”的境界。