深證電子信息傳媒產業(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金

深證電子信息傳媒產業(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金是招商基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：招商深證TMT50ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：招商基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：3.47億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：159909
• 成立日期：20110627
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括深證TMT50指數的成份股及其備選成份股、一級市場新發股票（包括主機板市場、中小板市場和創業板市場的股票）、債券、權證、貨幣市場工具以及經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
本基金投資於深證TMT50指數的成份股及其備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%。

投資策略

本基金以深證TMT50指數為標的指數，採用完全複製法，即完全按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，進行被動式指數化投資。股票在投資組合中的權重原則上根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，但在特殊情況下，本基金可以選擇其他證券或證券組合對標的指數中的股票進行適當替代，這些情況包括但不限於：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）其他原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重製約等。
在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人將採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；
2、在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不低於基金收益分配基準日可供分配利潤的5%。基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日；若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；
3、當基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上時，可進行收益分配；
4、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
5、本基金收益分配方式為現金分紅；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。