深圳市鑫中港投資管理有限公司

深圳市鑫中港投資管理有限公司專注於中國私募股權投資基金的設立及其發展壯大，是一家與國內外金融投資機構及香港金融投資集團通力合作的國內投資管理公司，公司的目標是：做企業家和產業價值的發現者。

基本介紹

• 中文名：深圳市鑫中港投資管理有限公司
• 公司目標：做企業家和產業價值的發現者
• 董事長：Walton wang(金 凱)
• 行政總裁： 何斌

公司介紹

公司

深圳市鑫中港投資管理有限公司將依託與海外金融投資機構、國內同行建立的戰略合作關係，以及專業的投資管理團隊，專業從事財務金融、投資管理、國際融資、企業上市、資產重組、收購兼併、財務顧問、項目孵化、管理諮詢、信息服務等多領域資本運作業務。

管理團隊

◆ Walton wang(金 凱)

職業投資人

董事長，是深圳市鑫中港投資管理有限公司主要合伙人之一。

1997年開始職業投資，與眾多國內外券商建立了長期的業務合作關係。

2005年註冊成立投資管理公司，在業內有豐富的人脈關係和優秀的口碑。2001-2009間擁有讓同行羨慕的證券投資業績，並具有多年的創投經驗和項目投資的優異業績。

◆ 陸軍 首席經濟學家

著名經濟學博士

活躍於香港和國內經濟學界年輕的經濟學家。被多個政府部門和企業聘請為經濟顧問，運作過多箇中外大型項目，對經濟形勢的把握具有前瞻性和對項目投資有豐富的實戰經驗。

◆ 何斌 行政總裁

資深風控專家

曾任職於交通銀行風險控制部，在任職十多年間積累了豐富的工作經驗，擁有良好的人際關係以及突出的融資業績，有著較強的項目管理能力、風險評估經驗以及多個企業併購、重組一體化運作成功的案例。 ◆ 李華 財務總監

中國註冊會計師，證券分析師

先後任職於大型會計師事務所和證券公司，從事過上市公司、大型企業及銀行等幾十家公司的審計工作，並參與過上市公司研究，資產管理，證券投資及股權投資，在財務審計、收購兼併及資本運作等方面具有紮實的專業知識、豐富的投資經驗和成功的實戰案例。

◆ 郝曉傑 董事副總經理

資深投資銀行家

曾在國際知名證券公司從事投資銀行業務，參與過數家企業的上市運作，與國內政府建立了長期的合作關係，併合作創立過多個創投基金，有多個成功的實體運作案例。

在公司運作、企業管理和投融資業務方面積累了豐富的經驗。對巨觀經濟形勢、金融資本市場有著國際性視野和獨到見解。能以 創新的觀念和具有前瞻性的思路，引領投資及理財新概念。

◆ 李華 財務總監

中國註冊會計師，證券分析師

先後任職於大型會計師事務所和證券公司，從事過上市公司、大型企業及銀行等幾十家公司的審計工作，並參與過上市公司研究，資產管理，證券投資及股權投資，在財務審計、收購兼併及資本運作等方面具有紮實的專業知識、豐富的投資經驗和成功的實戰案例。

主營產品

贏利線上合夥基金

一、概要

介紹

基於在投資業務中所積累的專業經驗和資源優勢，深圳市鑫中港投資管理有限公司

擬聯合有合作意向的資金方，共同發起成立贏利線上合夥基金。深圳市鑫中港投資管理有

限公司為普通合伙人，執行合夥事務，為基金管理人；出資人為有限合伙人。

基金的初始出資額暫定為人民幣12億元，存續期暫定為3 年。基金定位為主動型投資

基金，主要進行股票、股票配售、期權、折扣債券及企業股權投資。

基金對項目的投資為階段性戰略投資，對擬投資項目的投資周期為2－5 年，並根據

項目的具體情況通過境內外上市、分紅或股權轉讓等方式以實現利益最大化。

本次基金募集之前，鑫中港投資管理團隊已經初步確定了一批具有高成長性和行業

優勢的目標投資企業並建立了幫助投資企業增值服務並最終上市的戰略合作網路。

二、核心競爭力

1、項目資源優勢

公司的主要管理團隊具有深厚的客戶資源和豐富的人脈關係及對外合作渠道，且對

我國各個行業的基本情況、具體企業、以及其後續的發展趨勢具有明確的判斷。

2、管理團隊優勢

公司的主要管理團隊成員長期從事投資銀行、證券投資、創業投資、私募股權投資、

資產管理以及基金管理業務。

三、基金基本情況

1、基金名稱：贏利線上合夥基金

2、辦公地址：深圳市福田區福中三路諾德金融中心15F。

3、基金的組織形式：本基金採用合夥制形式設立，為有限合夥企業，依照合夥企業法

的規定設立。

4、基金出資人的類別：基金的出資人（股東）分為普通合伙人和有限合伙人兩種。深

圳市鑫中港投資管理有限公司為普通合伙人，執行合夥事務，為基金管理人；其他出資人

為有限合伙人。

5、基金規模：基金的初始出資擬訂為人民幣12 億元。

6、經營期限：基金的存續期，採取 1+1+1 形式。到期後由合伙人會議決定存續期是否

延長及延長的期限等事項。

7、初始認購價格：RMB0.10元/單位。

8、基金的費用及稅收：基金公司按照2.5% 的年費率，每年初向基金管理人支付本年度

委託管理費。基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

9、盈利回報：

（1）投資收益的10%由投資人享有；

（2）超出部分的60%由投資人享有。

註：以上業績為根據所投資項目對應股權的公允價值確定（上市公司股權以其股票市

場交易價格計算、非上市公司以經審計的淨資產值計算），並經審計機構審計。該盈利回

報在每個完整會計年度後的1月15 日之前支付完畢。

10、基金投資項目標準：基金選擇投資的項目應在行業內具備核心競爭優勢，並至少

具備以下七點：

國家大型重點項目投資保障收益

發展戰略清晰、未來增長可預期

穩健有效持續增長的盈利模式

穩定、專業和資深的運營團隊

法人治理結構清晰

完整的財務和稅務記錄

完善、系統的風險控制體系

11、基金投資分布：

基於戰略性定位，基金的投資分布原則確定如下：

股票投資 基金淨資產的30-60%投資於證券市場

期權投資 基金淨資產的20-30%投資於嚴重價外期權

股權投資 基金淨資產的10-30%進行股權投資

配股投資 基金約30%的淨資產用於IPO及再融資業務

12、基金投資項目的退出方式

非上市公司股權投資

根據項目情況在國內外資本市場上市退出，或選擇協定轉讓方式退出

上市公司股權投資

根據投資該股權時確定的流通條件，選擇在證券交易所公開流通或採取協定轉讓的方

式退出

13、風險控制：

基金對單個項目的投資原則不超過基金淨資產的30%

不得為非自用資金提供抵押和擔保

由託管銀行監管資金使用

由會計師事務所進行年審

由律師事務所出具法務調查報告

14、合伙人大會：全體合伙人組成合伙人大會，由執行合伙人召集並主持。

執行合伙人的年度工作報告及本企業的投資規劃報告；

本企業的財務狀況和投資項目經營情況報告

執行合伙人認為需要提請討論的其他事宜

合伙人會議由合伙人按照出資比例行使表決權，並應對會議所議事項的決議做成會

議記錄，出席會議的合伙人應當在會議記錄簽名。

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深圳市鑫中港投資管理有限公司

深圳公司地址：深圳市福田區福中三路諾德金融中心15F