深圳市南山區會計核算管理中心

內設機構

行政科

1、負責中心各科（所）的綜合協調工作，協助中心領導處理日常行政事務。

2、負責起草或審核以中心名義行文的各類檔案和有關報告。

3、負責公文、督辦、信息、會務、檔案、保密、印章、信訪等工作。

4、負責區直機關事業單位的會計檔案資料交接、借閱、調審及維護管理工作。

5、負責區直機關事業單位的固定資產登記、處置、調撥等管理工作，協助單位做好資產清查工作。

6、負責區直事業單位工資統發上報工作。

7、負責集中核算單位財政票據的申領、登記管理、核銷工作。

8、負責中心人事、財務、行政後勤和接待工作。

9、完成中心領導交辦的其他工作任務。

稽核科

1、按照國家法規和財務部門規定，負責中心集中核算管理單位的內部稽核工作，分析和解決會計核算業務中出現的問題。

2、負責制定和修訂中心會計核算管理的制度、規章，完善會計核算程式及方法。

3、制訂中心業務培訓計畫，並負責具體實施工作。

4、組織協調各核算科（所）的會計業務工作。

5、負責撰寫財務稽核報告和其他財務分析材料。

6、完成中心領導交辦的其他工作。

綜合一科

1、負責區直黨政機關及公檢法各核算單位的會計核算管理工作。

2、審核各核算單位的原始憑證，並按核算要求，編制記賬憑證、登記總賬及明細賬。

3、審核和監督各單位財務收支是否符合財經法規和制度，負責監督各單位的財務活動，協助單位做好財務管理工作。

4、做好月末結賬和銀行對賬工作，出具會計報表並及時報送各核算單位；年度終了及時做好年終結算工作，出具各類報表和財務分析報告並及時報送各核算單位、財政和審計部門。

5、按會計檔案管理要求，做好會計憑證、賬冊、各類報表的整理、裝訂工作，並及時將會計檔案移交中心檔案室。

6、根據各核算單位的報稅時限要求，及時做好核算單位的個人所得稅的納稅匯總申報工作。

7、指導、協助預算單位編制預算，做好核算單位的年度決算填報工作，及時提供核算單位所需的各類財務數據。

綜合二科

1、負責區直事業單位、城管系統及中心基建賬戶的會計核算管理工作。

2、審核各核算單位的原始憑證，並按核算要求，編制記賬憑證、登記總賬及明細賬。

3、審核和監督各單位財務收支是否符合財經法規和制度，負責監督各單位的財務活動，協助單位做好財務管理工作。

4、做好月末結賬和銀行對賬工作，出具會計報表並及時報送各核算單位；年度終了及時做好年終結算工作，出具各類報表和財務分析報告並及時報送各核算單位、財政和審計部門。

5、按會計檔案管理要求，做好會計憑證、賬冊、各類報表的整理、裝訂工作，並及時將會計檔案移交中心檔案室。