《權益類證券定價方法》是2014年出版的圖書，作者是李斯克、李鑫、黃江宏、劉小萌。
基本介紹
- 書名：權益類證券定價方法
- 作者：李斯克、李鑫、黃江宏、劉小萌
- 出版社：復旦大學出版社
- 出版時間：2014年4月
- 頁數：197 頁
- 定價：28 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787309096767
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書的主要內容包括：貼現率分析、預測現金流的分析框架、紅利貼現模型、自由現金流貼現模型、價格乘數估價模型和剩餘收益估價模型。在介紹相關模型的同時，本書都會配以相應的案例加以介紹，從而做到理論聯繫實踐，幫助讀者更好地理解相關的模型。相信本書在幫助廣大讀者順利通過考試的同時，會使讀者對權益證券定價理論有全面深入的理解與認識，在實際工作中起到拋磚引玉的作用。
圖書目錄
第1章 貼現率分析
1.1貼現率的概念和意義
1.2權益成本的理論模型
第2章 預測現金流的分析框架
2.1巨觀經濟分析
2.2行業分析
2.3財務報表分析
第3章 股票絕對定價模型：紅利貼現模型
3.1紅利貼現模型的一般形式
3.2紅利貼現模型的具體形式
3.3使用紅利貼現模型存在的問題
第4章 股票絕對定價模型：自由現金流貼現模型
4.1自由現金流（FCF）貼現模型的理論基礎與一般形式
4.2股權自由現金流（FCFE）與公司自由現金流（FCFF）的比較
4.3從財務報表計算FCFF、FCFE
4.4預測FCFF、FCFE
第5章 股票相對定價模型：價格乘數估價模型
5.1價格乘數的概念與種類
5.2價格/收益乘數估價模型
5.3價格/賬面價值乘數估價模型
5.4價格/銷售額乘數估價模型
5.5價格/現金流乘數估價模型
5.6公司價值/息稅前利潤乘數估價模型
第6章 股票絕對定價模型：剩餘收益估價模型
6.1剩餘收益
6.2剩餘收益估價模型
6.3會計數據調整與國際套用
6.4多階段剩餘收益定價模型
6.5剩餘收益估價模型的商業套用
後記
