《期海導航：期貨投資常識》是2015年中國金融出版社出版的一本書籍，書籍的作者是中國期貨業協會。
基本介紹
- 書名：期海導航：期貨投資常識
- 作者：中國期貨業協會
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2015年
基本信息,內容簡介,圖書目錄,
基本信息
書名： 期海導航：期貨投資常識
作者： 中國期貨業協會 編著
ISBN： 978-7-5049-7717-5
版次： 1-1 開本： 異16開
裝幀： 平 出版日期： 2015-01-01
字數： 182 千字 頁數： 265
定價： ￥ 32.00 元
內容簡介
保護期貨投資者合法權益是中國期貨業協會的宗旨之一，協會在中國證監會的指導和統籌部署下，積極貫徹落實國務院辦公廳《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》提出的“自律組織應當強化投資者教育功能”的要求，組織編寫了“期貨投資者保護叢書”。
本書是叢書之一，旨在向投資者介紹期貨及衍生品基礎知識，為投資者參與期貨交易提供指導和幫助。在編寫過程中，本書力求內容全面、準確權威、通俗易懂、緊扣實際。投資者在參與期貨交易前，可以通過閱讀本書對期貨市場和期貨交易進行初步了解，在交易過程中遇到疑問，也可以查閱本書相關部分，尋求答案。
本書是叢書之一，旨在向投資者介紹期貨及衍生品基礎知識，為投資者參與期貨交易提供指導和幫助。在編寫過程中，本書力求內容全面、準確權威、通俗易懂、緊扣實際。投資者在參與期貨交易前，可以通過閱讀本書對期貨市場和期貨交易進行初步了解，在交易過程中遇到疑問，也可以查閱本書相關部分，尋求答案。
圖書目錄
期貨市場的前世今生
CBOT解決了農產品交易大問題
金屬期貨的產生和崛起
能源期貨的誕生和繁盛
大器晚成的金融期貨
外匯期貨的產生
利率期貨的產生
股指期貨的產生
股票期貨的產生和發展
新型期貨產品
期權交易的開端
期權交易已占半壁江山
全球期貨市場的現狀
國內期貨市場的產生及二次整頓
國內期貨市場進入規範發展階段
期貨業發展的基礎??法制化
國內期貨品種及其代碼
國內期貨公司的新業務
期貨契約和交易制度面面觀
期貨標準契約
交易品種、交易單位或契約乘數
報價方式、價位最小變動和最大波動
契約月份和最後交易日
實物交割和現金交割
交割違約與交割違約的處理
交易時間和連續交易方式
期貨交易保證金
期貨交易的核心制度??逐日清算
期貨交易賬戶計算
追加保證金和強制平倉
爆倉
期貨行情及基本術語解讀
多頭和空頭
開倉、持倉和平倉
市場總持倉量的變化
單邊計量與雙邊計量
換手交易
期貨行情表解讀
競價方式
價格優先、時間優先及撮合成交價的確定
開盤價、收盤價
期貨交易的特點與股票交易的差別
期貨交易的高收益與高風險
期貨的避險交易策略??套期保值
花兒為什麼這樣紅
期貨市場為什麼能成為避風港
套期保值名稱的由來
套期保值因何能規避價格風險
套期保值有買進與賣出之分
買入套期保值的例子
買入套期保值的優點和代價
買入套期保值的適用對象及範圍
賣出套期保值的例子
賣出套期保值的優點和代價
賣出套期保值的適用對象及範圍
套期保值的操作原則
套期保值與交割
套期保值有沒有風險
價格預測對套期保值同樣重要
套期保值的力度問題
期貨的低風險交易策略??套利交易
什麼是套利交易
套利交易與投機交易的區別
套利交易對期貨市場的作用
套利交易的優惠和交易指令
牛市套利（Bull Spread）
熊市套利（Bear Spread）
期現套利（Arbitrage）
期現套利中的無套利區間
期現套利與套期保值的區別
跨市套利（Intermarket Spread）
跨市套利注意事項
跨品種套利（Intercommodity Spread）
商品產品套利（Commodity Product Spread）
正確認識套利交易的利潤與風險
期貨的高風險交易策略??投機交易
勇敢者的遊戲
期貨交易的風險究竟有多大
警鐘長鳴有什麼好處
風格多樣的投機者
對新入市交易者的忠告
建倉時機的選擇
投機交易常見的建倉策略
建立順勢而為的理念
重勢不重價與重價不重勢
為什麼說平倉難於建倉
平倉中的止贏價與止損價
鎖倉有害無益
正確的交易理念和尊重市場非常重要
期貨交易三大惡習之一??滿倉操作
武漢女期民的財富“過山車”
期貨配資，險上加險
期貨交易三大惡習之二??虧而拖
期貨交易三大惡習之三??輸得起贏不起
交易計畫很有必要
交易計畫有哪些內容
交易計畫，貴在堅持
有效的資金管理
控制情緒和學會休息
基本面分析
價格漲跌，誰主沉浮
價格何以漲了又跌，跌了又漲
庫存是供求關係的重要表現
“基本面分析”分析什麼
經濟周期對價格的影響
經濟政策對價格的影響
國際市場行情的影響
匯率和利率變動對商品價格的影響
自然因素對價格的影響
政治因素對價格的影響
季節性因素也有影響
投機對價格的影響
基本面分析有價值嗎
期貨價格比現貨價格更敏感
充分利用公開性的專業報告
對數據的解讀和理解要有全局觀
供求狀況與價格的關係是相對的
考慮因果關係不能忽視時間因素
商品成本不一定是價格底線
留意價格水平的調整
對相關國際組織的限價不能迷信
基本面分析必須注意的事項
技術面分析
技術分析的三大假設
技術分析大家庭
閃電圖、分時圖和K線圖
K線圖的基本類型
成交量和持倉量是不可忽視的指標
持倉量與價格關係的常規判斷
趨勢、支撐、阻力線及軌道
趨勢有級別
趨勢線的確認、調整及作用
趨勢中的回調與反彈
趨勢中缺口的表現
形態分析中的兩大類型
頭肩頂和頭肩底
雙頂與雙底
三重頂和三重底
反轉形態的各種圖形
整理形態的各種圖形
形態判別的注意點
移動平均線
期價與平均線的關係??葛蘭維八法
多根移動平均線的判斷方法
指數平滑移動平均線（MACD）
相對強弱指標（RSI）
隨機指標（KD）
技術分析法的優勢與缺陷
波浪理論簡介
江恩理論簡介
技術分析在股市與期市中的差異
期權交易
何謂期權
期權的兩種不同類型
現貨期權和期貨期權
歐式期權與美式期權
現金交割與實物交割
期權契約的要素
實值、虛值和平值
期權的內涵價值和時間價值
影響期權價格的六大因素
期權定價模型與期權理論價
期權的開倉與期權的了結
期權的逐日清算制度
買進看漲期權的特點分析
賣出看漲期權的特點分析
買進看跌期權的特點分析
賣出看跌期權的特點分析
附錄一 國內外期貨交易典型風險案例解析
案例1 住友商社期銅事件
案例2 株洲冶煉廠鋅錠被擠兌事件
案例3 德國金屬公司為何慘敗
案例4 巴林銀行破產案
案例5 長期基金命不長
案例6 大獎賽總冠軍的滑鐵盧
案例7 張衛星黃金爆倉案
附錄二 期貨術語名詞
參考資料
後記
