昆建債

債券定義

債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。

債券概況

1、債券名稱：2008年昆明市城建投資開發有限責任公司公司債券
2、債券簡稱：08昆建債
3、
4、
5、
6、債券面額(元)：100
7、債券期限(年)：5
8、債券利率(%)：6.12
9、基本利差：
10、計息方式：固定利率
11、付息方式：每年付息一次
12、發行總額(元)：1500000000
13、發行價格(元)：100
14、發行日：2008-04-02
15、上市日：2008-04-30
16、兌付日：2009年至2013年每年的4月2日(節假日順延)
17、摘牌日：
18、一級託管：中央國債登記結算有限責任公司
19、二級託管：華泰證券股份有限公司，光大證券股份有限公司，聯合證券有限責任公司，西南證券有限責任公司，國泰君安證券股份有限公司，國信證券股份有限公司，國海證券有限責任公司
20、擔保人：雲南省投資控股集團有限公司
21、承銷方式：餘額包銷
22、主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
23、上市推薦人：
24、上市交易所：深圳證券交易

資金用途

本期債券募集資金15億元人民幣，將全部用於以下城市基礎設施建設項目工程，項目總投資達95.79億元，均已經有權部門批准。一、發債項目（一）昆明市二環路快速系統工程該項目已經昆明市發展和改革委員會以昆發改投資487號文批准該項目可行性研究報告。該項目對昆明市現有二環路進行改造，使之成為主線連續、大容量的二環路快速系統。二環快速系統道路總長26.3公里，由地面系統和高架系統上下兩部分組成，其中地面系統保證雙向六車道以上，高架系統採用雙向六車道設計；同步實施排水系統、電力、電信、綠化、照明等市政設施建設。項目建成後，二環快速路系統將成為昆明市的重要樞紐環線，成為昆明市交通通暢工程的關鍵性項目，帶來較大的經濟和社會效益。昆明市二環路快速系統工程項目總投資為583107萬元。本期債券募集資金投入130000萬元。（二）廣福路改擴建工程該項目已經昆明市發展和改革委員會以昆發改投資5號文批覆了該項目可行性研究報告。該項目道路工程全長14.47公里，基本車道數按雙向八車道設計，同步建設公交專用道；建設立交橋一座；配套建設市政管網工程、給排水系統、綠化工程及其他市政設施。該項目建成後可以較大程度的提高原有道路的通行條件，在一定程度上吸引附近路網的交通量，減輕附近路網的壓力，節約通行時間，從而獲得車輛運輸成本節約效益和時間節約效益，為附近百姓出行帶來方便，對昆明及其周邊地區產生較好的社會效益。廣福路改擴建工程項目總投資為184897萬元。本期債券募集資金投入10000萬元。（三）東三環道路工程該項目已經雲南省發展和改革委員會以雲發改投資1243號文批准本項目可行性研究報告。該項目道路等級為城市主幹道，全長8349米，基本車道數按雙向八車道設計；配套建設排水及綜合管網工程、綠化及照明工程。該項目建成後可以直接有效疏解涼亭貨運交通，減輕東二環壓力，加快雲南省建設國際大通道的步伐，並將增強昆明東南出入境的道路選擇，增強昆明道路網路系統的整體穩定性，改善東二環交通狀況及沿線景觀，對東三環沿線經濟建設起到帶動作用，建成後對片區經濟、社會發展具有帶動作用。東三環道路工程項目總投資為108143萬元。本期債券募集資金投入9000萬元。（四）寶象河整治工程該項目已經昆明市發展和改革委員會以昆發改投資21號文批准該項目可行性研究報告。該項目為提高東南片區寶象河水系行洪能力而實施，寶象河水系防洪整治工程建成後，河道防洪標準由不足5年一遇提高到50年一遇，整治河道8.825公里，新開河渠2.333公里。項目綜合整治完成後可以增大河道的泄洪能力，提高片區的防洪能力，改善河道水質，加快生態環境恢復，促進東南片區可持續發展。寶象河整治工程項目總投資為35117萬元。本期債券募集資金投入100萬元。（五）梘槽河整治工程該項目已經原雲南省發展計畫委員會以雲計地區881號文批准該項目可行性研究報告。該項目為提高沿線的排污和防洪能力而實施。梘槽河全長6.8公里，位於昆明市主城區東南部，是入滇池的主要河道之一。該項目建設內容包括：截污工程；按百年一遇防洪標準實施河道整治工程；改建橋樑兩座；清水回補工程；景觀綠化工程；淤泥疏挖及處置工程。項目建成後對沿線及該片區的環境綜合效益提高具有重要意義。梘槽河整治工程項目總投資17684.06萬元。本期債券募集資金投入500萬元。（六）明通河整治工程該項目已經原雲南省發展計畫委員會以雲計地區883號文批准該項目可行性研究報告。該項目為減少排入滇池污水，實現“雨污分流”而實施，明通河為昆明市城市東南片區的主要排水河道，該項目建設內容包括：截污工程；按百年一遇洪水標準處理的全河道整治工程；景觀綠化工程；8座公路橋和1座人行橋建設工程；淤泥掘挖及處置工程。項目建成後對明通河河道的綜合防洪能力有顯著提高。明通河整治工程項目總投資為18794.19萬元。本期債券募集資金投入200萬元。（七）滇池西岸截污工程該項目已經雲南省發展計畫委員會以雲計地區972號文批覆該項目可行性研究報告。該項目為昆明市環湖截污的組成部分，工程項目採取工程與生態措施相結合的截污治污方案，包括北段、南段截污工程和中段生態治污工程。項目建成後可以控制和減少滇池西岸進入滇池的污染負荷，改善該片區的生態環境。滇池西岸截污治污工程項目總投資為10155.45萬元。本期債券募集資金投入200萬元。二、發債募集資金使用計畫及管理制度發行人將嚴格按照國家發改委關於債券募集資金使用的相關制度和要求對債券募集資金進行嚴格的使用管理。發行人將加強業務規劃和內部管理，努力提高整體經濟效益水平，嚴格控制成本支出。本期債券的募集資金將嚴格按照本募集說明書承諾的投資項目安排使用，實行專款專用。發行人已按照國家財經法規、制度的要求和《公司章程》的規定製定了包括《對外投資管理辦法》、《工程建設項目工程價款結（決）算及資金計畫管理辦法》、《工程項目預、決算審計管理規定》、《財務管理制度》、《會計電算化操作管理制度》、《財務總監管理辦法》等在內的財務管理規定，並在經營過程中嚴格執行上述規定。昆明市國資委、財政局、審計局和監察局等相關部門，將嚴格監督本次債券發行後所募集資金的使用情況。本次債券發行後，發行人將設立專項償債帳戶。同時發行人將在債券發行後成立債券償付工作小組，專門負責募集資金的投放、償付資金安排、償債專戶管理、信息披露等工作。

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