基本介紹
- 公司名稱：日發資產管理（上海）有限公司
- 總部地點：上海黃浦江畔陸家嘴
- 成立時間：2013年4月3日
- 公司性質：有限公司
公司概況,核心團隊,產品介紹,日發定製,日發私募,投資銀行,網際網路金融,公司大事記,聯繫方式,
公司概況
日發資產管理（上海）有限公司於2013年4月成立於上海陸家嘴，是一家以產品創新設計能力卓著為核心競爭力的綜合資產管理金融機構。公司已形成私募證券投資基金、政信平台資產管理計畫、私募股權基金、網際網路金融產品、公募基金銷售和流動性管理等六大產品系列。日發資產秉承“以客戶為中心”的服務理念，建立了一套圍繞客戶資產穩健增值需求而形成的產品供給及服務體系，為高淨值人群、富有家族及機構投資人進行組合投資與資產配置，並提供全能型財富管理服務。
日發資產已獲得中國證監會頒發的《證券投資基金銷售業務資格證書》、中國證券投資基金業協會頒發的《私募投資基金管理人登記證書》和《中國證券投資基金業協會特別會員資格證書》三個牌照。
核心團隊
周泉恭先生，董事長兼CEO，擁有超過19年國內外金融機構從業經驗，橫跨國內外大型商業銀行、資產管理公司、公募基金以及金融監管部門等世界頂尖金融機構高級管理崗位，主理或親歷多個企業首發上市和併購經典案例。2005年以來先後出任熠美投資（中國）有限公司管理合伙人、國聯安基金管理有限公司副總經理、荷蘭荷銀梅隆全球託管銀行北京代表處首席代表。早年曾任職中國銀行深圳市分行及中國銀行總行基金託管部、中融基金管理有限公司（現為國投瑞銀基金管理有限公司）和中國證監會基金監管部。南開大學EMBA授課教授、碩士生導師；江西財經大學會計學院客座教授；中國人民大學金融信息中心顧問。公開發表論文30多篇，著有經濟類著作4部。
王瑞華女士，董事總經理，金融從業15年以上，金融碩士，曾任職於平安證券、光大證券、長盛基金管理有限公司，管理經驗豐富，參與中國第一隻可分離交易基金設立發行，對各類金融產品研究頗深，長期服務於各類金融機構，在企業整套財務投資領域累積大量成功經驗，是多家金融機構、企業財務顧問。
楊榮華先生，基金事業部總監、量化基金經理，擁有9年證券基金從業經歷，曾任職於國聯安基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司。長期專注於產品研究、量化投資研究，自2014年11月起擔任日發資產量化投資類產品基金經理。擁有中國人民大學金融學碩士學位。
莊愛華先生，監事、監察合規部總監，擁有18年財務及投資管理經驗。長期從事財務審計工作，具有系統的會計理論知識和豐富的財務實踐經驗，擅長於財務分析和風險控制。高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、國際註冊內部審計師。
產品介紹
日發定製
股票專戶
由企業委託日發資產進行資產管理，採取靈活的資產配置策略，以精選個股為主，追求絕對回報為目標。通過投資於盈利持續快速增長、具有較高股息收益率且財務穩健的上市公司，追求穩定的股息收入和長期的資本增值。
流動性管理專戶
國資企業或者金融機構委託日發資產進行固定收益類投資，主要投資於債券類、貨幣類、債權類等固定收益品種，在控制組合久期的基礎上，實施穩健的組合配置策略及品種選擇，根據巨觀經濟分析和深入的基本面研究，以自上而下的研究為基礎，根據經濟發展的不同階段的特點，尋找優良品質的固定收益類產品等低風險產品形成投資組合，以獲得穩定的收益。
日發私募
政信平台
地方政府融資平台委託日發資產擔任融資顧問，日發資產根據實際情況提供完整的融資方案，通過發行資產管理計畫或者私募基金的形式，解決地方政府的融資問題，融資所得款項主要用於造橋、修路、交通綠化、保障房、安置房、基礎設施建設等地方政府投資項目。
量化投資
主要投資收益較為穩定的固定收益類產品或場內基金，並以股指期貨契約、期權等作為對沖，通過量化模型確定具體投資組合和比例，並動態調整，使投資者在市場行情的變化中獲得較穩定的收益。
股票投資
採用靈活的資產配置策略，採取量化模型和研究分析相結合的方法，通過對市場趨勢的判斷，以達到獲得絕對收益的目標。
投資理念：價值為本、緊隨政策、順勢而為、絕對回報。
價值為本：以投資標的的內在價值為準繩，要求賣出價格高於價值的品種，買入價格低於價值的品種。
緊隨政策：遴選符合巨觀經濟發展趨勢和國家產業政策導向的行業，挖掘有持續競爭力的企業。
順勢而為：市場風雲變幻莫測，尊重並敬畏市場，正視投研團隊的認知能力局限。
絕對回報：為投資人追求"絕對回報"是日發資產投資遵循的基本原則。
投資風格：深挖個股，絕對回報。
固定收益
根據市場情況和可投資品種的容量，在嚴謹深入的研究分析基礎上，綜合考量市場資金面走向、協定存款交易對手的信用資質以及各類資產的收益率水平等，確定各類固定收益品種和貨幣市場工具的配置比例。
投資銀行
新三板基金
在中國大力推進多層次資本市場建設和“大眾創新、萬眾創業”的浪潮下，新三板已逐步發展為市場化程度最高、創新企業最集中的交易場所，成為又一片充滿大量投資機會的投資熱土。同時，大部分的新三板公司處在發展的早期、發展質素良莠不齊，投資風險較大，普通投資者參與難度高，亟需專業投資機構的幫助和服務。
日發資產的管理團隊具有多年私募股權和風險投資經驗，對中國企業和資本市場的發展具有獨到、深刻的理解，曾成功投資美的集團、新東方教育、分眾傳媒等多家中國知名企業。日發資產將以此為依託，深入挖掘新三板中的投資機會，攜手中國新一代優秀企業家共同打造中國經濟的“未來之星”，為客戶創造豐厚的投資回報。
投資策略：以新三板已掛牌和擬掛牌企業為目標，精選成長性好、競爭優勢強、管理層優良、且估值合理偏低的企業，分享企業成長、估值修復（協定轉做市、轉板、交易分層、擴大投資者範圍等政策紅利推動）及潛在併購等所帶來的多重收益。
定向增發
上市公司對發展資金和轉型升級的渴求，使定向增發正日益成為上市公司募集資金、收購資產的主要途徑，也成為為投資者創造豐厚收益的投資途徑。
日發資產憑藉對中國證券市場的深入了解和與上市公司的密切關係，可第一時間獲取上市公司的定增資訊，通過嚴謹、獨到的投研體系和投研能力，構建兼具安全與收益的定增股票池，制定完備的定增投資策略和風控措施，為客戶創造豐厚的投資回報。
投資策略：以價值投資和長期投資理念為基礎，深入挖掘上市公司定增機會，結合市場趨勢和風格偏好判斷，選擇最優標的和最佳投資時點，實現投資的穩健增值。
股權投資與併購
中國經濟的結構調整和轉型升級，使股權投資和收購兼併成為企業發展的內在需求。日發資產將依託嚴謹獨到的投研體系、豐富的資本運作經驗和廣泛的產業資源，通過深入的行業分析和廣泛的企業篩選，選定投資目標，在與投資目標進行充分溝通互動，建立充分相互信任的基礎上，以戰略投資者兼管理諮詢顧問的身份，協助被投資企業制定、實施內部管理結構調整、股權激勵機制設計、IPO上市、引入機構投資者、收購兼併、大股東出售老股等戰略發展和資本運作規劃，協助其突破發展瓶頸，實現企業價值和股東財富的最大化。
投資策略：以非上市公司的股權投資、債權投資等為主，投資領域包括先進制造、節能環保、文化傳媒、商貿物流、信息技術、醫療保健、現代農業等。
網際網路金融
日發資產在網際網路金融領域的明星業務為——與上海銀行合作的上行快線"鑫財富"投資專區，明星產品為e安穩系列票據貸產品。該項目是融資者與投資者間的匯票質押融資項目。上行快線與日發資產共同為投融資雙方提供交易撮合服務，保險公司對投資本息承保。
還款保障
以銀行到期兌付的憑證為還款保障保險公司對借款本息全額承保。
低起投金額
最低千元起投，低門檻即可享受高收益。
投資便捷
全程線上投資0手續費，動動手指即可完成。
公司大事記
2013年4月3日，成立於中國上海
2014年4月14日，取得《證券投資基金銷售業務資格證書》
2014年4月22日，取得《私募投資基金管理人登記證書》
2014年10月14日，首隻自主發行和管理的政信平台類產品——《日發資產海安開發區1期資產管理計畫》成立
2014年10月21日，自主發行和管理產品——《日發資產海安開發區2期資產管理計畫》成立
2014年10月21日，自主發行和管理產品——《日發資產海安城投1期資產管理計畫》成立
2014年10月24日，自主發行和管理產品——《日發資產海安高新區1期資產管理計畫》成立
2014年10月29日，自主發行和管理產品——《日發資產海安高新區2期資產管理計畫》成立
2014年11月4日，自主發行和管理產品——《日發資產海安高新區3期資產管理計畫》成立
2014年11月5日，自主發行和管理產品——《日發資產海安開發區3期資產管理計畫》成立
2014年11月7日，自主發行和管理的首隻量化投資類陽光私募產品——《日發資產雙向收益分級1號基金》成立
2014年11月17日，自主發行和管理產品——《日發資產海安高新區4期資產管理計畫》成立
2014年12月23日，自主發行和管理產品——《日發資產海安濱海新區1期資產管理計畫》成立
2014年12月23日，日發資產與上海銀行合作的上行快線“鑫財富投資專區”P2B項目正式上線
2014年12月31日，自主發行和管理產品——《日發資產海安城投2期資產管理計畫》成立
2015年2月5日，自主發行和管理產品——《國信證券—日發資產鄖縣城市發展基金》成立
2015年2月13日，顧問管理的首隻股票投資類產品——《日發資產靈活配置2號資產管理計畫》成立
2015年3月6日，自主發行和管理產品——《日發資產雙向收益分級2號基金》成立
2015年3月18日，自主發行和管理產品——《日發資產量化對沖1號基金》成立
2015年3月23日，自主發行和管理的首隻固定收益類陽光私募產品——《日發資產穩健收益1號基金》成立
2015年4月22日，自主發行和管理產品——《日發資產雙向收益分級3號基金》成立
2015年4月28日，自主發行和管理產品——《日發資產靈活配置1號基金》成立
2015年5月12日，顧問管理產品——《華泰柏瑞日發資產衢州國資公司現金管理1號資產管理計畫》成立
2015年5月20日，日發資產全新官網正式上線
2015年5月20日，顧問管理產品——《易方達資產·長安日發1號單一客戶專項資產管理計畫》成立
2015年5月26日，自主發行和管理產品——《日發資產雙向收益分級4號基金》成立
2015年6月18日，自主發行和管理產品——《日發資產靈活配置9號基金》成立
2015年6月26日，自主發行和管理產品——《日發資產雙向收益分級5號基金》成立
聯繫方式
地址：上海市陸家嘴花園石橋路66號東亞銀行大廈33樓3301室
