《新手學股指期貨實戰從入門到精通》是2015年8月清華大學出版社出版的圖書，作者是合力。
基本介紹
- 書名：新手學股指期貨實戰從入門到精通
- 作者：合力
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2015年8月
- 定價：49.8 元
- ISBN：9787302405672
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書從基本理論入手，對股指期貨的基本面分析法、技術面分析法展開了全面的論述，力求幫助投資者對股票價格指數的走勢提前有準確的洞悉，從而能真正在股指期貨市場中通過資金槓桿效應達到獲取高額利潤的目的。最後一章講解了期貨交易中的策略，雖然篇幅不長，但卻是真正的經驗結晶，只要讀者耐心品讀、仔細琢磨，一定可以在投資之道上晉升一個台階。
本書通俗易學，圖表豐富，是一本幫助投資者實現由入門到精通、由陌生到熟悉的實盤操作性指導用書,既適合對於股指期貨較為陌生的新手，也適用於有一定經驗但分析預測能力不強的投資者。
圖書目錄
第1章 認識股指期貨交易 1
1.1 股指期貨的交易方法 1
1.1.1 什麼是股指 1
1.1.2 什麼是期貨 3
1.1.3 什麼是股指期貨 4
1.2 國內的股指期貨 6
1.2.1 滬深300股指期貨 6
1.2.2 上證50股指期貨 10
1.2.3 中證500股指期貨 12
1.3 股指期貨交易的特點 15
1.3.1 期貨契約標準化 15
1.3.2 雙向交易 15
1.3.3 保證金制度 15
1.4 股指期貨與股票交易的區別 16
1.4.1 賣空機制不同 17
1.4.2 交易成本不同 17
1.4.3 賣出機制不同 17
1.4.4 到期期限不同 18
1.4.5 結算方式不同 18
1.4.6 槓桿效應不同 18
1.5 股指期貨常用的交易方式 18
1.5.1 套期保值 18
1.5.2 投機 19
1.5.3 套利 20
1.6 其他類型的期貨產品 21
1.6.1 農產品期貨 21
1.6.2 金屬期貨 22
1.6.3 能源期貨 22
1.6.4 外匯期貨 23
第2章 股指期貨交易的準備工作 24
2.1 認識股市的基本構造 24
2.1.1 內地股市結構 24
2.1.2 主機板、中小板和創業板 25
2.1.3 內地的主要價格指數 25
2.2 入市前需要的心理準備 27
2.2.1 樹立正確的投資觀念 27
2.2.2 養成良好的交易心態 28
2.2.3 具備交易的基本素質 29
2.2.4 正確認識風險和收益 29
2.3 了解股指期貨常用術語 30
2.3.1 常用的名稱術語 31
2.3.2 常用的價格術語 32
2.3.3 常用的行情術語 33
2.3.4 常用的交易術語 36
2.4 確定交易的一般原則 37
2.4.1 要堅持使用交易計畫 37
2.4.2 要注意保護交易資本金 38
2.4.3 不要急於挽回損失 38
2.4.4 要尊重市場 38
2.5 股指期貨的風險與應對 39
2.5.1 連續單邊行情的風險與應對 39
2.5.2 下單操作的風險與應對 40
2.5.3 不能追加保證金的風險與應對 40
第3章 股指期貨的開戶和下單交易 41
3.1 股指期貨開戶的條件 41
3.1.1 資金條件 41
3.1.2 經驗條件 41
3.1.3 測試條件 42
3.1.4 其他條件 42
3.2 股指期貨開戶的步驟 42
3.2.1 選擇期貨公司和經紀人 42
3.2.2 開設賬戶 43
3.2.3 下單軟體的下載和安裝 43
3.2.4 通過軟體下單交易 44
3.3 股指期貨競價方式 45
3.3.1 集合競價方式 45
3.3.2 連續競價方式 47
3.4 股指期貨契約的要素 49
3.4.1 契約標的 49
3.4.2 契約價值 49
3.4.3 最小變動單位 49
3.4.4 契約月份 49
3.4.5 最後交易日 49
3.4.6 交易時間 49
3.4.7 每日價格最大波動限制 50
3.4.8 契約交易保證金比例 50
3.5 股指期貨的盈虧計算方式 50
3.5.1 保證金的槓桿效用 50
3.5.2 當日無負債制度 51
3.5.3 如何計算當日盈虧 51
第4章 股指期貨的基本面分析 53
4.1 認識股指期貨的“投資”與“投機” 53
4.1.1 股指期貨投機概述 53
4.1.2 股指期貨投機者的分類 53
4.1.3 股指期貨的投機策略 54
4.2 從經濟環境預測指數走勢 55
4.2.1 經濟周期和股指周期 55
4.2.2 經濟政策和股指趨勢 56
4.2.3 經濟指標和股指漲跌 57
4.3 從巨觀政策預測指數走勢 57
4.3.1 推動指數上漲的利好政策 57
4.3.2 打壓指數下跌的利空政策 58
4.4 從外圍市場預測指數走勢 59
4.4.1 歐美股市對股指的影響 59
4.4.2 亞太股市對股指的影響 60
4.4.3 金價、油價對指數的影響 62
第5章 股指期貨的技術分析入門 63
5.1 技術分析和基本面分析 63
5.1.1 技術分析的三大假設 63
5.1.2 技術分析的優點 64
5.1.3 技術分析的局限性 65
5.1.4 技術分析的發展歷史 66
5.2 常見技術分析技術 69
5.2.1 分時技術 69
5.2.2 K線技術 70
5.2.3 量能技術 72
5.2.4 指標技術 73
5.3 技術分析與基本面分析的結合 75
5.3.1 長線和短線的結合 75
5.3.2 巨觀與微觀的結合 76
第6章 股指期貨分時分析技巧 78
6.1 分時看盤的基本要素 78
6.1.1 走勢圖要素 78
6.1.2 盤口數據要素 79
6.1.3 其他數據要素 80
6.2 分時線常見走勢形態 80
6.2.1 頂部形態 80
6.2.2 底部形態 81
6.2.3 上漲持續形態 82
6.2.4 下跌持續形態 82
6.2.5 分時均線的支撐 83
6.2.6 分時均線的阻力 84
6.2.7 突破分時均線 84
6.2.8 跌破分時均線 85
6.3 分時量能配合 86
6.3.1 放量上漲 86
6.3.2 縮量上漲 87
6.3.3 放量下跌 87
6.3.4 縮量下跌 88
第7章 股指期貨的K線分析技巧 89
7.1 認識K線和K線形態 89
7.1.1 K線的起源 89
7.1.2 K線的四個價格要素 90
7.1.3 大陽線和大陰線 91
7.1.4 十字線及其變形形態 92
7.2 K線常見的底部反轉形態 94
7.2.1 曙光初現 94
7.2.2 旭日東升 95
7.2.3 底部孕育 95
7.2.4 早晨之星 96
7.2.5 雙底 97
7.2.6 三重底 98
7.2.7 頭肩底 99
7.2.8 圓弧底 100
7.3 K線常見的頂部反轉形態 101
7.3.1 烏雲蓋頂 101
7.3.2 傾盆大雨 102
7.3.3 頂部孕育 102
7.3.4 黃昏之星 103
7.3.5 雙頂 104
7.3.6 三重頂 105
7.3.7 頭肩頂 105
7.3.8 圓弧頂 106
7.4 K線常見的上漲持續形態 107
7.4.1 紅三兵 107
7.4.2 多方炮 108
7.4.3 上升矩形 109
7.4.4 上升三角形 109
7.4.5 上升旗形 110
7.5 K線常見的下跌持續形態 111
7.5.1 三隻烏鴉 111
7.5.2 空方炮 112
7.5.3 下降矩形 113
7.5.4 下降三角形 114
7.5.5 下降旗形 114
第8章 股指期貨的量能分析技巧 116
8.1 量價配合形態的一般含義 116
8.1.1 放量上漲 116
8.1.2 縮量上漲 117
8.1.3 放量下跌 118
8.1.4 縮量下跌 118
8.2 常見量價配合形態 119
8.2.1 低位量價齊升 119
8.2.2 高位放量滯漲 120
8.2.3 放量突破阻力位 121
8.2.4 支撐位縮量企穩 122
8.2.5 反彈中縮量上漲 122
第9章 股指期貨的技術指標分析技巧 124
9.1 技術指標概述 124
9.1.1 技術指標的計算原理 124
9.1.2 技術指標的一般套用方法 124
9.1.3 技術指標搭配使用的方法 125
9.2 均線指標 126
9.2.1 均線對走勢的支撐和阻力 126
9.2.2 走勢對均線的突破和跌破 128
9.2.3 均線的金叉和死叉形態 129
9.2.4 均線的多頭排列和空頭排列 130
9.3 MACD指標 132
9.3.1 MACD指標金叉和死叉 132
9.3.2 DIFF線和走勢背離 134
9.3.3 MACD柱線和走勢背離 135
9.4 BOLL指標 137
9.4.1 BOLL喇叭口打開 137
9.4.2 走勢突破BOLL帶 138
9.5 KDJ指標 140
9.5.1 KDJ指標金叉和死叉 140
9.5.2 KDJ指標超買和超賣 141
9.6 寶塔線指標 143
9.6.1 寶塔線三平底翻紅 143
9.6.2 寶塔線三平頂翻綠 144
第10章 股指期貨相關經典分析理論 145
10.1 道氏理論 145
10.1.1 技術分析的基本假設 145
10.1.2 大盤運行的三種趨勢 146
10.2 波浪理論 147
10.2.1 波浪的基本結構 148
10.2.2 八浪結構的內在含義 149
10.2.3 數浪的基本原則 150
10.3 江恩理論 150
10.3.1 江恩的空間和時間法則 151
10.3.2 江恩買賣交易的基本原則 151
10.4 黃金分割理論 152
10.4.1 黃金分割理論基本概念 152
10.4.2 黃金分割理論實戰套用 152
第11章 利用股指期貨投機、套期保值與套利 154
11.1 利用股指期貨投機交易 154
11.1.1 股指期貨投機交易的流程 154
11.1.2 股指期貨投機的特徵 155
11.1.3 股指期貨投機者的類型 156
11.2 利用股指期貨套期保值交易 157
11.2.1 股指期貨套期保值的交易方式 158
11.2.2 股指期貨套期保值的特徵 159
11.2.3 股指期貨套期保值的技巧 161
11.2.4 股指期貨套期保值的風險 162
11.3 利用股指期貨套利交易 163
11.3.1 股指期貨套利的交易方式 163
11.3.2 套利與投機的區別 166
11.3.3 股指期貨套利的注意事項 166
第12章 股指期貨資金管理與交易策略 168
12.1 資金管理是期貨交易的重中之重 168
12.1.1 資金的橫向分散 168
12.1.2 資金的縱向分散 169
12.1.3 設定止損位 170
12.2交易策略是期貨交易成功的保證 173
12.2.1 順著大趨勢操作的策略 173
12.2.2 間歇性空倉的策略 174
12.2.3 克服貪婪與恐懼的策略 174
12.3 制定期貨交易系統 175
12.3.1 制定期貨交易系統的準備 176
12.3.2 期貨交易系統的基本策略 176
12.3.3 期貨交易系統的注意事項 177
