招商安泰債券投資基金(招商安泰債券A)

招商安泰債券投資基金是招商基金髮行的一個債券型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：招商安泰債券A
• 基金類型：債券型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：招商基金
• 基金管理費：0.60%
• 首募規模：25.87億
• 託管銀行：招商銀行股份有限公司
• 基金代碼：217003
• 成立日期：20030428
• 基金託管費：0.18%

投資目標

追求較高水平和穩定的當期收益，保證長期本金安全。

投資範圍

限於固定收益類金融工具，包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業債、可轉換債等債券，以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體範圍為債券95%，現金5%。

投資策略

1、引進和套用ING的 投資管理流程。
2、資產配置比例相對固定。
3、引進ING的投資管理模型，在中國市場套用。
4、運用ING風險控制模型，加以改造後用於組合調整和投資風險控制。

收益分配原則

1、基金收益分配比例按有關規定製定；
2、基金持有人可以選擇現金分紅方式或分紅再投資的分紅方式，以基金持有人在分紅權益登記日前的最後一次選擇的方式為準，基金持有人選擇分紅的默認方式為分紅再投資；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當期收益應先彌補上期虧損後，才可進行當期收益分配；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，本系列基金下屬基金收益每年分配兩次，但若成立不滿3個月則不進行收益分配，分配在每年的6月和12月完成；
6、基金收益分配後基金單位資產淨值不能低於面值；
7、同一類別每一基金單位享有同等分配權；
8、紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小於一定金額，不足於支付手續費用時，基金註冊與過戶登記人可將投資者的現金紅利按紅利發放日的基金單位淨值自動轉為基金單位，不足一份基金單位的，四捨五入。