本書將與讀者深入探討資本市場“變”與“不變”的關係。市場永遠處於變化之中，唯一不變的內容就是基本分析和技術分析的研究架構，比如研究國際遊資的動向、四象限行情定位分析法等。唯有研究架構是不變的。本書運用了大量案例和圖表，從國際遊資的動向和角度，詳細、清晰地分析了A股的行情，並用四象限行情定位分析法對市場和個股進行了定位判斷分析。這些內容是分析研究行情非常重要的框架，框架是不可能發生變化的。除此之外，本書還對這個框架下的投資策略、投資方法、投資品種、投資經驗等進行了具體闡述。本書傳授的全部方法就是為了啟迪讀者，在不變的框架下，沿著這種思路，去開發更多的盲利，去創新更多的內容。這才能算是走上了高手的正道。
基本介紹
- 書名：投資交易系統進階之路
- 作者：王韜
- ISBN：978-7-111-56718-9
- 頁數：224頁
- 定價：49.00
- 出版社：機械工業出版社
- 出版時間：201711
- 開本：32開
目錄,推薦序,前言,作者簡介,
目錄
推薦序
前 言
| 第一章 |高手之路 1
第一節 綜述 1
第二節 高手的秘密 13
第三節 高勝率的秘密 21
第四節 高報酬率的秘密 31
| 第二章 |由林而木 35
第一節 綜述 35
第二節 典型個股的四象限行情定位分析法 37
第三節 非典型個股的四象限行情定位分析法 41
第四節 其他市場的四象限行情定位分析法 50
| 第三章 |很濕的雪 59
第一節 時間視窗的影響 59
第二節 股本的影響 72
第三節 一致性預期的影響 79
第四節 新股的介入方法 97
| 第四章 |定增重組介入法 109
第一節 規則介入法 109
第二節 混沌介入法 116
第三節 妖股的秘密 121
第四節 盡職調查 128
| 第五章 |投資系統 136
第一節 綜述 136
第二節 資金管理的原則 140
第三節 象限資金管理策略 144
|第六章 |空頭的力量 157
第一節 做空的真相 157
第二節 做空的新品種 165
第三節 做空的資金管理策略 167
| 第七章 |有效執行 172
第一節 嚴明紀律 172
第二節 積極暗示 183
第三節 控制自大 191
| 第八章 |全面總結 200
第一節 交易記錄 200
第二節 交易總結 206
| 後記 |兼論高手之“道” 209
推薦序
股票投資之道，博大精深，涉及範圍之廣是社會其他所有行業不能夠比肩的。炒股技術涉及數學、統計學、社會科學、心理學、物理學、軍事理論等諸多領域的知識，不是單一學好其中某一學科就能夠成功的，炒股者不但要有廣博的知識，而且要有融會貫通、隨機應變的能力，才能將所學的技巧行之有效地投入炒股實踐中去並取得成功。
這些年我專注於投資者教育工作，也編撰了一些提高股民炒股技巧的書，得到廣泛好評。我覺得，要想寫出一本好書，首先作者自己必須要有廣博的學識和高超的炒股技巧，同時要有當老師的基礎，講解知識必須通俗易懂、深入淺出，讓初學者容易接受，這樣才能寫出對股民有幫助的好書，僅僅是作者自己懂但表述不清楚是不行的。
應華章公司楊福川先生的邀請，為《投資交易系統進階之路》寫幾句話，深感學識淺薄，怕有負眾望，但考慮到這些年我在華章公司寫過幾本暢銷書，畢竟有一定的民眾基礎，本著互相學習提高的謙虛的態度，我拜讀了這本炒股技術書籍，感受到作者深厚的炒股技術功底以及廣博的學識。
由於作者在大型國有企業擔任過證券投資方面的工作，而且時間較早，有豐富的投資經驗以及投資成績，再加上作者本人較高的專業文化學歷，所以寫出的內容非常貼近實戰，而且讀起來朗朗上口。作者曾經對A股、美股、期權、外匯以及黃金交易都有一定的涉獵與研究，這些領域都是互通互聯的，作者又將這些不同領域的博弈技巧融會貫通，著成此書，博採眾長，自然屬於炒股者難得一見的精品。
作者根據自己成長的經歷，寫出的“高手之路”一章能讓讀者親切地感受到“炒股高手是怎樣煉成的”，“它山之石，可以攻玉”，學習高手的先進經驗非常有利於自己炒股技術的提高。“由林而木”區別於“一葉障目”“只見樹木不見森林”，非常具有哲理和禪意，炒股必須有的放矢而不能隨意“放空槍”，只有目標單一、明確才有可能取得超額利潤，這個觀點立意新穎、有良好的推薦效果。
“很濕的雪”強調巴菲特降低風險、注重公司基本面研究的理念，教育炒股者要儘量杜絕賭博思想，走價值投資之路，也與現在中國股市實踐的方向順路。“定增重組介入法”一章，作者很負責地提醒“不是市場老手請勿參與”，這種因材施教的理念是一個合格導師的基本素質。
所有炒股技術的學習最後要想融會貫通，還必須歸納出炒股者自己的“降龍十八掌”，這就是“投資系統”這一章講解的內容，讓大家不能囫圇吞棗地學習，“吃多了不消化”，而是善於根據自己的特點總結出適合自己的套路，才能長期跑贏大盤！“空頭的力量”一章對於缺乏做空手段的中國股民是屬於前瞻性的教育，立足現在、放眼未來，指引炒股者要有很開闊的大局觀！
股市里太多股民給別人講的頭頭是道，到自己操作就一塌糊塗，我甚至親耳聽過一個曾經獲得某個炒股大賽冠軍的“投資大師”代人理財賠得一塌糊塗。而“有效執行”一章講解的則是如何知行合一，有效地將自己所學用到實戰中去。這是打造股海“老獵手”非常重要的一環！溫故而知新，“全面總結”一章，作者從做學問的角度告訴大家要善於歸納總結自己的炒股經驗，才能長期不斷地提高自己的水平。
好書也要好人讀，書寫得很好，但需要讀者細心地揣摩並在實戰中套用才能有較好的收穫，一切技術都是為了實戰服務，而炒股實戰又是最能檢驗炒股技術好壞的練兵場，如果你按照書中講解的炒股技術反覆在實戰中嘗試，我相信你會得到不菲的投資收益！
王 寧
前言
2016年是“9·11”事件發生15周年。時至今日，全球仍處於暴恐威脅的狀態之中。從另外一個角度來看，“9·11”事件也促使美國快速走上產業空心化的道路，迫使世界分工越來越細、跨國協作越來越廣泛，從而導致國際間資本流動加快，極大地推動了全球化的進程。世界各地的經濟聯繫越來越密切，自由貿易成為世界貿易發展的主流，全球性的市場日漸形成，科技進步，特別是信息技術的套用，把世界日益連線成一個整體，世界變得越來越平。
在這一進程之中，巨大的財富和系統性風險在不同的國家、地區和階層之中進行了再次分配或轉移。中國成為全球製造業工廠，印度成為全球軟體設計等服務業的中心，而美國則成功承包了全球大多數金融產品的開發與推廣，如願推動全球全面進入資本全球化和衍生品全球化的時代。由此而來的負面影響不可忽視，尤其是自2008年次貸危機以來，民族間、國家間的利益衝突加劇，防範危機的難度加大。資本流動能力增強，投機活動無處不在，手持巨額資金的對沖基金對市場虎視眈眈，幾十億甚至上百億美元的交易在電腦鍵盤上頃刻之間就能完成。
在全球急劇變化的同時，缺乏對這種變化的有效認知和歷史的深層次思考仍是A股投資的普遍現象。市場充斥著焦躁、興奮和不安，大眾往往過於注重A股每天的漲幅，很難平心靜氣地思考當今世界格局，特別是美國、歐洲巨觀經濟政策對全球資本流動的影響及其對A股的作用。我們不能忘記，股市震盪才過去僅僅兩年。在全球化的當今時代，我們必須直面全球資本力量對A股市場的影響，並且必須在最短時間內進化成高手，必須成功，才能最終得以生存和發展。所以，本書的核心就在於幫助你成為高手。
筆者希望，你能儘快成為高手，因為股票市場，包括一切投資市場，均是零和遊戲。何為零和，即不是你死就是我亡，賺錢的永遠只有一方。所以，炒股就好比逆水行舟，不進則退。如果你不能成為頂尖高手，徹底搞懂股市奧秘、運作規律和投資策略，那么就算在此時無意之中賺了一大筆錢，但如果你不知徹底退出，仍然希望以此方法獲利更多，則彼時也一定會翻船。如果你能認真閱讀本書，認真實踐本書的投資理念，那么成為高手不再只是奢望。筆者將在本書中為你指點迷津，指出一條通往成為高手的交易之路。
本書的所有內容均圍繞如何成為高手展開，略微花幾分鐘了解本書的行文框架，有助於你快速並最大限度地發現本書的價值。
本書的第一章是“高手之路”。古語有云，“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎其下，則無所得矣”。學習炒股乃至其他市場的投資，就要以高手為目標，不能人為地降低標準。現在很多入市時間很長的投資者被市場宰割慣了，他們大都會有一種得過且過的心態，可是越到後來，盈利目標越降越低，甚至只圖不虧損即可。然而，請你注意，想在股市長久生存下來並活得很好，就必須成為高手，必須高度重視高勝率和複利的作用，不然必定只有虧損出局的下場，非龍即蟲。
第二章是“由林而木”。大多數投資者不將市場作為標的物去交易，除非是部分ETF品種。我們對股票進行買賣，還是必須依靠個股來實現收益。從市場到個股，我們如何由林而木，做好個股的行情分析，我們將在這一部分之中進行詳細闡述。
第三章是“很濕的雪”。巴菲特曾經說過：“人生就像滾雪球，重要的是發現很濕的雪和很長的坡。”在本書的第一章，我們已經成功地解決了“很長的坡”，即複利的問題。那么，接下來在本章中，筆者將為你展示在成為高手之路上的另外一個核心問題，即如何發現“很濕的雪”，發掘那些低風險之下的高收益率投資策略。
第四章是“定增重組介入法”。在本章中你將學習如何介入定增重組類個股。因為股市很容易發生暴漲暴跌，風險巨大，不是市場老手請勿參與。請你千萬不要意氣用事，不要因為筆者不讓你介入，你就非要參與進來較量高低。
第五章是“投資系統”。從本章開始，筆者將會幫助你建立一套投資系統，並按照此系統完成整個投資流程。筆者希望幫助你建立的這套方便可行的投資系統，無論你日後在哪個市場（A股、美股還是外匯、黃金）進行交易，均能夠一以貫之。
第六章是“空頭的力量”。第四象限是做空者的天堂，做多者的地獄。A股之中，做空仍然只是少有人走的路。但是做空的利潤實在驚人，必須引起我們的高度關注。出於這樣的考慮，在本章我們將重點學習做空的行情分析策略和資金管理策略。
第七章是“有效執行”。當我們已經對目前的市場和個股進行了認真分析，確定了“進出加減”四個關鍵點時，做好了何時入場、加倉、減倉、出場以及投入多少資金幾個關鍵點的資金管理預案，那么接下來就是如何有效執行你的這些投資計畫。在本章中，我們將從投資者的心理狀態入手，學習如何進行有效執行。
第八章是“全面總結”。做好投資總結對於你成為高手至關重要。如果你能始終如一地做好每筆交易的記錄，認真進行總結，並且不時回顧這些記錄，將每筆交易的成功或者失敗的經驗和規律，正確地運用到下一次交易之中，那么你會發現，你將這一好習慣堅持得時間越長，你的投資結果就會越好，離高手也會越近。所以，在本章中我們將學習如何做好總結工作。
在本書之中，筆者還將與你探討“變”與“不變”的關係。你必須理解，市場永遠處於變化之中。唯一不變的內容就是基本分析和技術分析的研究架構，比如研究國際遊資的動向、四象限定位分析法等。唯有這種研究架構是不變的，比如我們要從國際遊資的動向和角度來分析A股的行情，要用四象限行情定位分析法來對市場和個股進行定位判斷，這些內容就是分析研究行情非常重要的框架，它是不可能發生變化的。除此之外，所有的投資策略、投資方法、投資品種、投資經驗都是這個框架下的內容，這些內容在不停地變化，包括本書講授的大多數內容也都會發生變化。本書講授的全部方法就是為了啟迪你在不變的框架下，沿著這種思路，去開發更多的盲利，去創新更多的內容，唯有如此你才能算是走上了高手的正道。只要掌握了這種不變的框架，即使框架之下很多內容都在變化，你又有何懼！
當你閱讀本書時，請標出重點、做好筆記，本書凝聚了筆者十餘年的投資經驗，想要掌握其中的精義，閱讀一遍恐怕是遠遠不夠的。當你讀完本書後，相信你的投資系統和投資策略等已經得到了進一步的完善和提升。但是“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”。本書所帶來的啟發，只有用心閱讀、潛心實踐的投資者，才能真正深刻地感悟到。
以是，為本書前言。
王 韜
作者簡介
王韜，資深投資人。畢業於中南財經政法大學投資學專業，2000年接觸A股市場，2002年開始在全球多個市場進行交易。
歷經百般洗禮，期間遍嘗世間心酸。潛心研究A股、美股、期權、外匯以及黃金交易，最終總結出全球主要投資市場的交易規律，提出跟蹤主力蹤跡鎖定交易品種的低風險投資策略。2013年一來帶領投資者在全球多個市場進行操作，2014年準確判斷A股市場走勢，2015年指導投資者成功逃頂，深受好評。
