應收沖應付，債權和債務進行沖銷，也就是應收款與應付款之間的沖銷，使用應收沖應付進行處理。
基本介紹
- 中文名：應收沖應付
- 即為：應收款與應付款之間的沖銷
- 現象：債權和債務進行沖銷
- 前提：應收系統和應付系統都已經啟用
在應收系統和應付系統都已經啟用的情況下，才可以將債權和債務進行核銷。
在金蝶EAS的主界面，選擇〖財務會計〗－>〖應收賬款〗－>〖核銷管理〗－>〖應收沖應付〗，系統將會進入如下界面：
如圖，財務組織默認為當前財務組織，並且不允許修改；
主對賬方和輔對賬方需要分別進行選擇。可以選擇為同一個往來戶，也可以選擇為不同的往來戶。當選擇的主對賬方和輔對賬方的往來戶為同一個往來戶時，或者雖然選擇為不同往來戶，但是通過業務分析碼進行了關聯，系統將核銷記錄存儲為應收沖應付核銷記錄；當選擇的往來戶不相同，並且沒有通過業務分析碼進行關聯，系統將核銷記錄存儲為應收沖應付轉銷記錄。
設定好過濾條件後，點【確定】，進入對賬界面：
過濾出來的主對賬方數據顯示在對賬界面的上方；輔對賬方數據顯示在對賬界面的下方。
應收沖應付時，主對賬數據可以為：藍字應收單、紅字應收單；輔對賬方數據可以為藍字應付單、紅字應付單；
工具列上的自動核銷，是由系統自動查找應收單與應付單的匹配數據，進行核銷。自動核銷只支持同幣種的核銷。要求主對賬方和輔對賬方的幣別相同，才可以自動核銷。自動核銷時，系統先比較主對賬方與輔對賬方所有數據的原幣金額合計的大小。如果主對賬方合計金額大，則將主對賬方數據按照單據日期從前往後的順序進行排列，與輔對賬方進行核銷；如果輔對賬方合計金額大，則將主對賬方數據按照單據日期從前往後的順序進行排列，與主對賬方進行核銷。核銷後，金額大的一方將剩下部分未核銷數據。
工具列上的手工核銷，是由用戶手工選擇要核銷的單據分錄、確定要核銷的金額後，點“手工核銷”按鈕，系統才進行核銷。
手工核銷同時支持同幣種核銷和異幣種核銷。同幣種核銷的核銷條件是：主對賬方的本次原幣核銷金額合計=輔對賬方的本次原幣核銷金額合計。當用戶選擇的主、輔方本次核銷金額合計不相等時，系統將不允許核銷，並且給出提示。用戶也可以只選擇主對賬方數據，不選擇輔對賬方數據，進行核銷。核銷條件是，主對賬方的本次原幣核銷金額合計=0；用戶也可以只選擇輔對賬方數據，不選擇主對賬方數據，進行核銷。核銷條件是，輔對賬方的本次原幣核銷金額合計=0。也就是說，系統支持紅藍單對沖。
異幣種核銷時，也需要用戶選擇的本次核銷原幣，系統根據單據匯率計算得到本位幣，將輔對賬方與主對賬方的本次核銷本位幣金額的差異作為匯兌損益，並且提示用戶“本次核銷將產生匯兌損益**，是否確認進行核銷？”用戶點“確定”，系統保存本次對賬結果，並且記錄匯兌損益。
同幣種核銷的匯兌損益的處理原理與異幣種核銷的匯兌損益處理相同，只不過系統不會給出提示，直接保存了匯兌損益結果。
“全選”工具按鈕：對所有過濾出來的單據分錄進行選擇；
“全清”工具按鈕：對所有選中的單據分錄取消選擇；
“本次對賬結果”工具按鈕：使用該按鈕對本次對賬結果進行查詢。
“歷史對賬查詢”工具按鈕：使用該按鈕對歷史對賬結果進行查詢。該按鈕與使用對賬記錄查詢選單的作用相同。
“聯查單據”工具按鈕：使用該按鈕對選中的單據進行查看，可以在對賬前了解單據的詳細情況。
