廣發貨幣市場基金是廣發基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：廣發貨幣E
- 基金類型：貨幣型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：廣發基金
- 基金管理費：0.33%
- 首募規模：
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：511920
- 成立日期：20160314
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在保持低風險與資產流動性的基礎上，追求穩定的當期收益。
投資範圍
本基金的投資範圍包括：
1、現金；
2、通知存款；
3、短期融資券（包括超級短期融資券）；
4、剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
5、1年以內（含1年）的銀行定期存款、大額存單；
6、期限在1年以內（含1年）的債券回購；
7、剩餘期限在397天以內（含397天）的資產支持證券；
8、期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據（以下簡稱“央行票據”）；
9、剩餘期限在397天以內（含397天）中期票據；
10、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
1、現金；
2、通知存款；
3、短期融資券（包括超級短期融資券）；
4、剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
5、1年以內（含1年）的銀行定期存款、大額存單；
6、期限在1年以內（含1年）的債券回購；
7、剩餘期限在397天以內（含397天）的資產支持證券；
8、期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據（以下簡稱“央行票據”）；
9、剩餘期限在397天以內（含397天）中期票據；
10、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資策略
1、決策依據
以《基金法》《貨幣市場基金管理暫行規定》、本基金契約等有關法律法規為決策依據，並以維護基金份額持有人利益作為最高準則。
2、投資管理的方法和標準
穩健的主動投資是本基金投資策略的總體特徵。主動是相對被動投資而言，強調通過基金管理人主動管理為投資人控制風險和創造穩定收益。穩健是強調主動投資必須重視控制風險，要兼顧基金資產的流動性、安全性和收益性的目標
具體而言，投資策略以自上而下為主，兼顧自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通過定量與定性相結合的綜合分析，對利率尤其是短期利率的變化趨勢進行預測，在科學、合理的短期利率預測的基礎上決定本期多級期限結構和品種結構，構建穩健的投資組合。自下而上是指要重視具體投資對象的價值分析，同時針對市場分割及定價機制暫時失靈帶來的投資機會，進行相應的套利操作，增加投資收益。具體策略如下：
(1)利率預測
(2)期限配置策略
(3)品種配置策略
(4)挖掘套利投資機會
3、投資禁止
(1)股票；
(2)可轉換債券；
(3)剩餘期限超過三百九十七天的債券；
(4)信用等級在AAA級以下的企業債券；
(5)中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。
以《基金法》《貨幣市場基金管理暫行規定》、本基金契約等有關法律法規為決策依據，並以維護基金份額持有人利益作為最高準則。
2、投資管理的方法和標準
穩健的主動投資是本基金投資策略的總體特徵。主動是相對被動投資而言，強調通過基金管理人主動管理為投資人控制風險和創造穩定收益。穩健是強調主動投資必須重視控制風險，要兼顧基金資產的流動性、安全性和收益性的目標
具體而言，投資策略以自上而下為主，兼顧自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通過定量與定性相結合的綜合分析，對利率尤其是短期利率的變化趨勢進行預測，在科學、合理的短期利率預測的基礎上決定本期多級期限結構和品種結構，構建穩健的投資組合。自下而上是指要重視具體投資對象的價值分析，同時針對市場分割及定價機制暫時失靈帶來的投資機會，進行相應的套利操作，增加投資收益。具體策略如下：
(1)利率預測
(2)期限配置策略
(3)品種配置策略
(4)挖掘套利投資機會
3、投資禁止
(1)股票；
(2)可轉換債券；
(3)剩餘期限超過三百九十七天的債券；
(4)信用等級在AAA級以下的企業債券；
(5)中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。
收益分配原則
1、本基金每日將A類基金份額和B類份額的基金已實現收益分配給相應的基金份額持有人。本基金每月中旬集中支付收益，結轉為相應的基金份額；基金契約生效不滿1個月時可不結轉。投資者當日收益的精度為0.01元，第三位採用去尾的方式，因去尾形成的餘額進行再次分配。
2、本基金每日將E類基金份額的基金已實現收益分配給相應的基金份額持有人，並記入E類份額持有人的收益賬戶。若E類基金份額持有人收益賬戶內的累計收益不低於100元時，則100元整數倍的累計收益將兌付為相應E類基金份額。投資者當日收益的精度為0.01元，第三位採用去尾的方式，因去尾形成的餘額進行再次分配。
3、本基金的分紅方式限於紅利再投資。如A類基金份額和B類基金份額當月累計分配的基金收益為正，則為持有人增加相應的基金份額；如當月累計分配的基金收益為負，則為持有人縮減相應的基金份額。
4、在A類基金份額持有人或B類基金份額持有人全部贖回基金份額時，其賬戶在本月累計的基金收益將立即結算，並隨贖回款項一起支付給投資者，如本月累計的基金收益為負，則扣減贖回金額；在A類基金份額持有人和B類基金份額持有人部分贖回基金份額時，不結算基金收益，而是待全部贖回時再一併結算基金收益。在E類基金份額持有人贖回基金份額時，其對應比例的累計收益將立即結清，以現金支付給投資人，如累計的基金收益為負，則扣減贖回金額。
5、基金份額持有人部分賣出E類基金份額時，不支付對應的收益，全部賣出E類基金份額時，以現金方式將全部累計收益與基金份額持有人結清。若累計收益為負，則投資人應當以現金方式全額彌補，否則基金管理人有權向基金份額持有人追索相應收益及損失。
6、T日申購的基金份額不享有T日分紅權益，T日贖回的基金份額仍享有T日分紅權益。當日買入的E類基金份額自買入當日起享有基金的分紅權益；當日賣出的E類基金份額自賣出當日起，不享有基金的分紅權益。
7、相同類別的基金份額享有同等收益分配權。
8、在不影響投資者利益情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金持有人大會決議通過。
9．法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金每日將E類基金份額的基金已實現收益分配給相應的基金份額持有人，並記入E類份額持有人的收益賬戶。若E類基金份額持有人收益賬戶內的累計收益不低於100元時，則100元整數倍的累計收益將兌付為相應E類基金份額。投資者當日收益的精度為0.01元，第三位採用去尾的方式，因去尾形成的餘額進行再次分配。
3、本基金的分紅方式限於紅利再投資。如A類基金份額和B類基金份額當月累計分配的基金收益為正，則為持有人增加相應的基金份額；如當月累計分配的基金收益為負，則為持有人縮減相應的基金份額。
4、在A類基金份額持有人或B類基金份額持有人全部贖回基金份額時，其賬戶在本月累計的基金收益將立即結算，並隨贖回款項一起支付給投資者，如本月累計的基金收益為負，則扣減贖回金額；在A類基金份額持有人和B類基金份額持有人部分贖回基金份額時，不結算基金收益，而是待全部贖回時再一併結算基金收益。在E類基金份額持有人贖回基金份額時，其對應比例的累計收益將立即結清，以現金支付給投資人，如累計的基金收益為負，則扣減贖回金額。
5、基金份額持有人部分賣出E類基金份額時，不支付對應的收益，全部賣出E類基金份額時，以現金方式將全部累計收益與基金份額持有人結清。若累計收益為負，則投資人應當以現金方式全額彌補，否則基金管理人有權向基金份額持有人追索相應收益及損失。
6、T日申購的基金份額不享有T日分紅權益，T日贖回的基金份額仍享有T日分紅權益。當日買入的E類基金份額自買入當日起享有基金的分紅權益；當日賣出的E類基金份額自賣出當日起，不享有基金的分紅權益。
7、相同類別的基金份額享有同等收益分配權。
8、在不影響投資者利益情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金持有人大會決議通過。
9．法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
