平涼市國庫支付中心

平涼市國庫支付中心是平涼市財政局直屬單位。

工作職能

接收國庫科核批的部門用款計畫和部門報送的下屬單位的明細用款計畫,覆核部門預算指標、用款計畫及下屬單位的明細用款計畫，監控部門預算指標及用款計畫餘額；接受並審核部門報送的財政直接支付申請,核定財政直接支付金額，開具財政直接支付指令；按用款計畫下達財政授權支付額度通知；監督代理銀行辦理財政資金直接支付與財政資金授權支付業務；按照政府收支分類和預算會計核算的要求，對支付的資金進行總分類核算和明細分類核算，定期與國庫科、代理銀行、預算單位對賬；建立支付信息資料庫，向部門預算管理科（室）和有關部門提供全面、準確、及時的支付信息；按統一制定的標準招標選擇代理銀行；辦理財政直接支付零餘額賬戶、試點預算單位零餘額帳戶、及各類專戶的開立、變更和核銷等事宜，監管各類賬戶使用範圍；研究和推行財政國庫管理制度改革，確定改革試點範圍，指導縣（區）國庫管理制度改革等工作；負責實施國庫管理制度改革軟體的安裝、培訓、更新；辦理領導交辦的其他工作。

工作程式

國庫改革預算單位資金撥付程式：

預算單位申報撥款申請→主管業務科室開具撥款憑證→國庫科按預算單位年初預算進行審核→局長審批→國庫庫科按資金審批額度將資金劃撥到財政零餘額賬戶→國庫支付中心按資金審批額度將資金直接撥付到商品或勞務供應商賬戶→代理銀行同人民銀行進行資金清算→國庫支付中心根據銀行清算回單進行記賬。

各類專戶資金撥付程式：

主管業務科室編制撥款申請→國庫科審核→分管業務科室副局長審核→局長審批→國庫支付中心根據資金審批額度填單撥付→國庫支付中心根據銀行清算回單進行記賬。

工資統發工作程式：

預算單位每月15日前將市人事局、市編委審核的本單位人員工資變動情況表氧市財政局國庫科→按審核的人員增減變動情況表進行工資數據錄入→匯總工資數據，撥付工資資金→氏資代發銀行收到工資資金後，按照財政部門提供的人員工資表，將資金分配到個人工資賬戶→個人所得稅、住房公積金等工資代扣項目，從工資代發銀行開設的代扣專戶由財政部門於每月25日轉入稅務部門和住房資金管理中心。