工銀瑞信滬深300指數證券投資基金

工銀瑞信滬深300指數證券投資基金是工銀瑞信發行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：工銀滬深300指數
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：工銀瑞信
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：36.06億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：481009
• 成立日期：20090305
• 基金託管費：0.10%

投資目標

採用指數化投資，通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度，實現對標的指數的有效跟蹤，謀求基金資產的長期增值。

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股（一級市場首次發行）、債券，以及經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種（如股票指數期貨等），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金原則上採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況導致基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近目標指數的表現。本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭使得基金日收益率與業績比較基準日收益率偏離度的年度平均值不超過0.3%，偏離度年化標準差不超過4%。

收益分配原則

本基金在符合基金收益分配條件的前提下，每季度末每份基金份額可分配收益超過0.01元時，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低於符合基金分紅條件的可分配收益的60%；每年分紅可至多6次。