天作財務軟體

天作財務管理系統是為中小微企業用戶需求而設計的高級財務軟體，支持合作夥伴生態系統，是擁有非常豐富的解決方案擴展程式及相關服務的高端平台。天作財務管理系統既能夠解決複雜的業務問題，又能夠為未來的擴展提供基礎，易於實施和交付。

基本介紹

• 中文名：天作財務軟體
• 適用於：中小微企業用戶
• 作用：易於實施和交付
• 功能模組：系統管理、基礎設定、憑證設定等

百科名片

主要功能模組分為：系統管理、基礎設定、憑證設定、交叉驗證、匯率設定、憑證、月結處理、外幣處理、標準財務報表等。

天作財務管理軟體系統特色

財務作為企業管理的核心，企業如何在戰略高度建立一個處於企業管理系統核心的財務系統，是我國中小企業面臨的新課題。北京天作科技有限公司總結經驗，反觀我國財務軟體的發展歷史和現狀，結合國際財務軟體的先進思想和管理理念，提出了瞬捷和自助的財務軟體使用思想，基於Internet/Intranet技術，研發完成天作財務管理系統，本軟體是一個支持全面實現網路化管理和集中式管理的財務管理模式和管理信息系統，是一款極具特色、便於大眾操作的軟體，除了擁有賬套設定、主數據的交叉驗證、憑證的錄入審核、外幣的重估、結轉、基本財務報表及自定義報表等實用的功能外，還方便用戶頁面操作設定了基本查詢、列印、導出等功能；為方便用戶操作，憑證類型的設定上具有自動編號和手動編號兩種，可以對自動編號的憑證進行自動補號，保證憑證編號的連續性。在系統設定中可以對賬套進行單獨管理，設定允許一憑證多公司或一憑證多幣種等操作，減少用戶冗餘的工作量。

集中的數據管理和套用集成

集成管理包括業務數據集中、人員集中、信息集中、流程集中、許可權集中五大內容：

業務數據集中：通過彈性域的方法論，數據採用集中維護，提供單一可靠的元數據，為業務集成、貫通、拓展形成一個穩定運行的基礎系統。平台不僅是一個數據中心，還支持多套賬混合套用、數據集中和分散使用，各業務系統使用相關業務的獨立數據。

人員集中：是人員集中管理的意思，人員是HR系統實施和套用和基礎，人員也是公司的核心，也是其它業務系統操作用戶的源泉。人員集中有如下好處：

1、信息門戶：通過個性化的信息門戶進行信息互動，免除落後的尋找功能選單之苦；

2、信息推式管理：改變原來人們被動尋找信息的狀態，最佳化為信息流向必要的節點，且可給予信息流一定的建議及處理權。

3、無線套用：集成簡訊、即時通訊、移動通訊套用，支持PDA、筆記本電腦等移動設備，開展移動商務套用，讓信息系統成為你“隨時隨地、貼身的信息夥伴”。

信息集中：打破信息孤島和信息互動的隔閡，將分散在各個小系統的數據集中在集團財務管理系統中，根據需要運用先進工具進行取用和組合，保證數據的全面、及時、準確、乾淨，真正讓資料庫“瘦身”，數據成為有用的數據，讓雜亂的信息成為有價值的信息。

流程集中：是管理流程、業務流程的貫通，通過統一的標準，將客戶藍圖有效的變為“定製流程”或“標準流程”。電子化、數位化的業務流程處理無疑會極大地提高效率，降低成本，更方便快捷地實現業務流程的最佳化與驗證。信息系統對流程覆蓋的全面性、構建的靈活性及對各種各樣流程的串通性都是企業在信息化過程中關心的問題。需要特別指出的是，流程集成不僅僅指企業內部的流程，它還包括與上游供應商、下游合作夥伴之間的商務流程集成，包括集團母子公司流程集中、業務鏈上下游流程的集中等。

許可權集中：通過統一的許可權分配完成操作和數據許可權的集中有效劃分，除了普通系統所使用選單許可權外，還有賬套許可權、數據許可權。通過許可權角色、用戶等的組合，完成許可權的細分和有效果控制，統一分配操作和數據許可權，實現統一管理。所有用戶通過同一個登錄入口，卻根據自身許可權的不同，使用不同的功能，可達到最佳化系統資源，對有關數據進行重點保護和控制的作用。系統支持極細顆粒度的許可權劃分，可以對科目、業務和其他分析點數據，分別設定使用許可權和查詢許可權，對各種數據進行嚴格控制，細化員工的工作，保證數據的保密性和安全性。

會計科目彈性域

天作財務管理系統擁有“多公司信息”的獨特會計科目彈性域結構設計，使得財務工作的集團管控更加具備技術上的可行性與方便性。一個最基本、最簡單的會計科目彈性域結構就是“公司代碼+會計科目代碼”的組合，會計科目彈性域結構中，體現國家法律法規要求的“會計科目”成為其中必不可少的一個組成段即“自然賬戶”段，自然賬戶所使用的值集，即為通常所說的“科目表”。系統在自然賬戶之上附加“公司、部門”等多個段信息，大大方便了在公司內及公司間的會計數據的統計分析工作。

多公司、多幣種憑證

憑證錄入時往往會遇到多公司業務處理或多幣種業務處理的情況，為了方便操作，系統在參數配置時，對指定的操作賬套可以進行單獨設定基本參數，允許一憑證多公司或一憑證多幣種。在以後的憑證錄入時，用戶可以在一張憑證上錄入多個公司科目或多個幣種分錄，當然也支持單一公司、單一幣種的錄入，十分人性化，便於用戶操作和管理。

快捷準確錄入單據

天作財務系統的憑證包含組合錄入和分段錄入兩種方式。按代碼和名稱快速聯想輸入，或者按助記碼聯想輸入，提高用戶工作效率。用戶可通過平時工作習慣，自由設定錄入方式。

交叉驗證有效控制輸入科目值時可能出現的無限的值組合。交叉驗證規則定義了特定主數據的值是否可與其它主數據的特定值相互組合。操作者可以使用交叉驗證規則來防止創建不應存在的組合，提高錄入準確性和避免因輸入錯誤導致的返工工作量。

憑證錄入時要錄入摘要內容，為此，系統設定了常用摘要模組，在常用摘要中設定用戶常用的摘要內容，在憑證錄入時可以引用常用摘要，減少錄入的工作量，使得信息統一。系統也支持手寫摘要，皆由平時的工作習慣而自由設定。

憑證錄入還增加了調用常用憑證模板的功能，為重複發生的事務定義憑證模板，以加快憑證錄入的速度，提高準確性，減少重複錄入產生的工作量。比如為每月支付租金、員工工資等定義憑證模板。

系統支持自動沖銷。操作者可將固定需要在每個期間沖銷掉的憑證設定為自動沖銷，被設定的憑證在下個期間打開時會被系統自動衝掉，全面實現財務管理自動化。

憑證審核流程控制

用戶依據管理需要自行設定憑證類型，針對每個類型設定審核簽字流程，以定義該業務過程的工作環節、每個工作環節的執行人員、以及該執行人員必須執行的操作行為。通過各個工作環節的任務流控制業務過程的執行順序，系統推動各業務過程能夠有條不紊地執行，以形成正確的業務結果。

智慧型財務報表

天作財務管理系統的標準財務報表除了財務必須用到的總賬、明細賬、餘額表等固定報表外還有自定義報表功能。用戶自定義數據父子級次，結合彈性域，使固定報表更靈活，滿足多方面需要。報表可以按需求選擇匯總範圍和匯總級次。多種條件組合查詢，一張報表完成傳統財務軟體多張報表的作用。自定義查詢功能，為常用的報表生成固定的查詢條件，簡化使用流程。支持多幣種報表。

功能簡介

系統管理

創建系統角色，分配選單許可權，數據許可權，報表許可權以及賬套許可權，給用戶授予角色。系統自動記錄用戶每天的日誌操作，用於給系統管理員提供用戶反饋信息、分析系統錯誤的基本信息等。所有內容為系統自動顯示，只支持系統管理員操作，操作及其簡單，只輸入查詢條件即可。

基礎設定

對各賬套進行全局設定和分賬套設定，定義賬戶類型，為每個賬套的憑證和報表作準備。基礎數據、數據屬性是財務系統的重要標識，約束和限制會計科目和核算項目的代碼規則。主數據設定把多個最小的數據集合匯總成一個可使用的最大分類組，是所選的同屬性分類數據的並集，為主數據組合服務。設定賬套，以某一需要獨立核算的企業或虛擬主體為對象，記錄其在日常經營業務中發生的經濟活動，並核算收入、費用、成本、利潤。定義會計年度的起止日期，系統預置全部幣種數據，可以按使用需要選擇導入。現金銀行科目等，用戶可以決定該科目是否生成日記賬。設定憑證類型、常用摘要、助記碼、賬套合併等功能便於用戶更快捷方便的使用本系統。

憑證設定

設定常用憑證模板，自動沖銷憑證、結轉憑證和重估憑證等。用戶可通過常用模板預先定義好一些常用的憑證內容，以後錄入憑證時可以直接引用憑證模板，提供了憑證的錄入效率、提交準確性。在每個固定的時間進行憑證的自動沖銷，為必須做沖銷的憑證定義成系統代替人工執行沖銷操作。定義結轉的憑證，設定好憑證結轉的相關參數，用戶可以定期對設定好的憑證進行結轉操作。通過重估將業務發生時與期間的匯率差，將產生損益結果記錄到指定的損益科目的會計分錄下。

交叉驗證

交叉驗證是天作財務管理系統獨有的強勢功能。每個賬套可以按會計科目的值自動交叉驗證。使用交叉驗證來嚴密控制科目的錄入過程，並且可以維護運行組織所需的一組科目組合的一致性和邏輯性。快速定義每個會計科目需要核算的主數據段，並生成交叉驗證規則。用戶在批處理中設定了交叉驗證的規則，在交叉驗證中生成詳細規則，在憑證錄入/定義結轉重估頁面進行具體限制，在錄入時檢查這些段值的組合是否有效。如果用戶輸入的組合無效，則螢幕上會出現一則診斷錯誤訊息，交叉驗證規則可以控制一個特定科目組合。在修改更新交叉驗證規則時，複查現有彈性域可以保持驗證的一致性。無論當前使用何種驗證規則，如果某個科目組合已存在並且已啟用，例外中就會接受此組合。如果啟用了不符合現有規則的科目組合，則依然可以正常錄入。一些特殊的驗證規則可能不符合交叉驗證規則，當用戶想錄入一條不符合交叉驗證規則的數據時，可以通過設定一條例外並啟用來完成數據的錄入。

匯率設定

依據企業管理需求自行設定日匯率、標準匯率和折算匯率。日匯率是對每天的匯率進行設定，可以手動輸入某天的匯率，也可以定義某天的匯率從會計標準匯率中獲取。標準匯率依據用途分為標準匯率、平均匯率、期末匯率、重估匯率。在企業進行折算時用到折算匯率。

憑證

若某一會計期間為打開狀態（通常為當前財月），在憑證模組，用戶可以對憑證進行錄入、修改、刪除、審核、出納簽字、過賬及反審核、反過賬等操作，用以對憑證的監督審核，實現對所有憑證生命周期內的全監控。

過賬是指將所錄憑證上的數據傳遞到總賬、明細賬及試算平衡表、現金流量表或其他報表的操作過程。過賬以後，一般要在月終進行結轉，即結算出各賬戶的本期發生額合計和期末餘額。根據日記賬中所確定的會計分錄，分別記入有關賬戶借方或貸方的工作。日記賬指按照經濟業務發生時間的先後順序做出分錄並進行登記的賬簿。

月結處理

每月結束後可以進行月結檢查，檢查連號、過賬情況，為結轉和結賬做準備。結轉是財務工作的一個重要任務，指期末結賬時將某一賬戶的餘額或差額轉入另一賬戶，處理方法為賬結法和表結法。結轉涉及兩個賬戶，前者是轉出賬戶，後者是轉入賬戶。結轉後，轉出賬戶將沒有餘額。轉出科目為收入、費用、成本類科目；轉入賬戶為本年利潤，屬於所有者權益類科目。

外幣處理

外幣業務主要分為重估和折算。企業發生外幣業務時，使用外幣作為計量單位，但在會計期間終了時需要按照人民幣匯率折算成人民幣，以反映企業的真正經濟利益流動情況。匯兌損益是指涉及外幣的經濟業務在向記賬本位幣折算過程中，由於匯率變化而產生的一種折算差額。按照折算差額產生的正差和負差，分為匯兌收益和匯兌損失。

標準財務報表

標準財務報表包含會計上常用的科目餘額表、總賬、明細賬、試算平衡表、現金日記賬、銀行存款日記賬等基本報表，天作財務系統還設有自定義報表，用戶可以自己定義報表的格式，管理通過詳細的業務記錄，客戶使用自定義報表來報告滿足其業務需求和管理需求的數據，對數據進行分析對比，為企業業務最佳化和決策提供支持。同時因為彈性域的支撐，使得報表的展示更加富有內涵，一個報表結合彈性域名通過不同的條件報告不同維度的結果。系統為報表提供了多種查詢條件，按結轉、過賬、期間、日期、餘額、發生額、多公司等多方面進行匯總，檢驗是否試算平衡等，大大的方便了用戶對報表的使用及分析、並且及時列印和導出。

實施及服務

系統實施步驟

天作財務管理系統了解業務需求，建立相應的解決方案，根據實際調研情況進行系統創建，驗證測試，到實際環境運行，用戶UAT測試通過後交付用戶。

任何一個針對企業複雜套用的信息系統實施，因為涉及的範圍廣，數據量大，流程複雜，所以都是一個複雜的過程。一般項目的實施周期在二至四個月左右，根據套用複雜度和套用基礎等因素不同實施周期會有不同，天作科技用合格的人和先進的實施方法、周詳的實施工具，加上完善的項目管理及與客戶的良好信任和溝通合作，能保證項目的一至二個月內進行實施，更方便用戶進行使用。

系統安全

天作財務管理系統除了依賴龐大的系統、網路的安全性之外，還有其獨特而強大的安全防護、許可權控制等優勢，為各安全等級的用戶提供了最佳選擇。系統的安全性很大程度上是軟體系統安全的反映，天作財務管理系統具有以下優勢：用戶賬戶策略、系統安全設定、資料庫端的安全策略、防火牆技術、與作業系統的安全機制相結合等。

服務體系

天作科技作為軟體供應商、開發商及專業信息服務公司，一直以客戶為本“為客戶提供全面、優質、高效的服務”為工作重心，並為此建立了一系列完善的服務支持體系，作為天作品牌的延伸，我們的服務體系是以人才與技術為基礎，創造最好的產品和最優的服務貢獻於社會。

技術支持：天作科技為每個客戶都配備技術支持專家，參與項目調研、設計、實施等工作；定期對用戶進行回訪並把反饋信息記錄存檔，以便於更好的服務用戶。

回響服務：快速回響用戶提出的現場維護請求，並派遣技術服務專員前往現場進行支持、解決客戶疑問，並承諾故障必須在雙方協商的里程碑內解決。

培訓諮詢：根據用戶實際需求製作專題研討、制定適合用戶的培訓計畫，並為用戶提供系統方案選擇、網路基礎知識、Internet技術等諮詢服務。

維護服務：根據用戶的使用情況，天作財務軟體提供了軟體安裝調試、軟體使用培訓、初始化建設指導服務、日常熱線電話及專業人員的指導、二次開發服務、協助用戶制定會計電算化計畫及建立完善的會計電算化管理制度。