大成300

大成300是2006成立的基金，隸屬於大成基金管理有限公司。

基本介紹

• 中文名：大成300
• 基金代碼：519300
• 成立時間：2006-04-06
• 基金管理：大成基金管理有限公司

簡介

基金名稱大成300基金代碼519300
投資類型指數型投資風格股票型
首次募集規模1813356066.47最新基金規模7397117352.27
成立日期2006-04-06基金經理楊丹
基金託管人中國農業銀行基金管理人大成基金管理有限公司
會計師事務所安永大華會計師事務所律師事務所上海市通力律師事務所

投資目標

通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

投資原則

本基金主要投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數成份股、備選成份股、新股（如一級市場初次發行或增發）等，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金財產淨值的5%。本基金還可以投資於法律法規及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。待金融衍生產品推出後，本基金可以依照法律法規或監管機構的規定運用金融衍生產品進行風險管理。
本基金跟蹤標的指數的投資組合資產原則上不低於基金財產淨值的90%。除非法律法規另有規定，本基金的股票投資比例可以提高到基金財產淨值的100%。

收益分配原則

1、基金收益分配應當採用現金方式。
基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益，按照基金契約有關基金份額申購的約定轉為基金份額；基金份額持有人事先未做出選擇的，基金管理人應當支付現金；本基金默認的分紅方式為現金分紅。
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金當期出現虧損，則可不進行收益分配；
5、基金收益分配後每基金份額淨值不能低於面值；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年不超過6次，成立不滿3個月，收益可不分配；
7、基金年度收益分配比例不低於基金年度已實現收益的50%。
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響投資者實質性利益的情況下，基金管理人可酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，基金管理人應於實施更改前2日內在至少一種中國證監會指定報刊上刊登公告。