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背景
人民幣自走上單向升值通道以來，國內製造業出口受到極大影響。各國匯率波動劇烈，如何合理地運用外匯衍生品等手段規避外匯風險成為重要課題。高頓財務培訓通過豐富的現實案例，向您詳細分析企業外匯的運行軌跡、如何管理運作，以及會計處理，幫助企業正確認識匯率形成機制、我國的匯率改革等巨觀因素，了解各主要貨幣的波動因素以及未來趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防範和化解匯率風險，以使企業達到利潤最大化、風險最小化的目的。
隨著中國金融體制改革的不斷深入以及經濟市場化程度的提高，更加靈活、更加富有彈性的匯率制度必將逐漸形成，對外貿易的經營效率將進一步提高，企業面臨的外匯風險也將增加。外匯風險的增加勢必影響企業的利潤收入，企業會計如何處理財務報表、如何反映外匯風險，在外匯業務中如何合理運用金融衍生工具，是一個值得密切關注的問題。清晰地把握人民幣走向，正確認識匯率形成機制及未來趨勢對企業有著重要影響。
收益
了解匯率形成機制和我國的外匯改革
掌握金融衍生產品，尤其是外匯衍生品的特點和作用
增強企業外匯風險意識，掌握防範外匯風險的技巧和方法
加強企業應對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率
了解外匯風險管理中的會計處理及其對報表的影響
對象
董事長、總經理等企業中高層管理人員
財務總監、控制總監、投資總監
財務經理、會計經理、資金經理
財務部人員與外匯操作人員
金融機構相關人員
介紹
第1天 外匯基本運作
一、 匯率相關情況綜述
- 匯率形成機制
- 人民幣匯率和我國巨觀貨幣政策
- 人民幣匯率改革以來美元兌人民幣走勢回顧和分析
- 當前美元兌人民幣處在怎樣的走勢之中?
- 影響未來美元兌人民幣走勢的關鍵因素分析我國外匯改革
- 如果未來人民幣再次出現升值,企業如何應對
- 利用靈活的國際結算方式
二、 外匯會計
- 外幣交易會計
- 公允價值套期的會計處理
- 現金流量套期的會計處理
- 在國外實體的淨投資
三、 國際走勢及未來變化趨勢分析
- 原油價格、美元走勢、黃金每年波動周期性和季節性因素
- 2011年主要貿易幣種兌美元的走勢分析和2012年未來展望
- 2011年金價走勢回顧以及2012年未來展望
第2天 外匯風險管理
四、 企業經營所面臨的外匯風險
- 外匯風險主要形式：交易風險、會計風險、經濟風險、儲備風險
- 當前企業規避匯率風險的意義
- 如何運用外匯避險產品、金融產品、金融工具等規避匯率風險
- 外匯遠期
- 外匯期貨
- 外匯期權
- 外匯互換
- 企業使用外匯避險工具存在的問題分析
五、 如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產品和工具都是失效的
- 企業規避匯率風險關鍵
- 了解利率、數據、政治環境和貨幣走勢的關係
- 了解外匯市場相關的信息
- 掌握外匯市場基本知識：經濟基本面、市場資金流向、技術分析和心理面分析
六、 企業如何規避匯率風險
- 提高企業自身判斷能力
- 利用遠期進行風險管理
- 利用期權進行風險管理
- 利用互換進行風險管理
- 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施
- 依靠專家和信息規避匯率風險
