這是一門金融類專業常開設的專業課課程,有多種同名圖書。
這類教材內即含理論內容,也涉及常規實務性內容。
基本介紹
- 中文名:外匯交易原理與實務
- 外文名:Foreign exchange
- 同類書名:外匯交易原理、外匯交易實務
基本信息,內容簡介,前言,特點簡介,圖書目錄,
基本信息
書名:外匯交易原理與實務(第2版)
主編:劉金波
書號:978-7-115-38372-3
定價:38.00
出版社:人民郵電出版
出版時間:2015年5月
內容簡介
本書共分十章,分別講解外匯交易的三方面內容:基本知識(包括外匯與外匯市場、外匯交易原理),外匯交易的具體操作(包括即期外匯交易、遠期外匯交易、個人外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易及其他的外匯掉期交易和互換交易)和外匯管理(我國的外匯管理規章制度)。教材內除直接給出一些補充知識、案例外,還用連結及二維碼向讀者推薦了更豐富的網路資源,以擴展讀者的學習內容。
為便於教師教學和學生學習,本書提供了配套的電子課件、習題答案、補充習題庫、模擬試卷、實訓指導等資料,其中模擬外匯交易的實驗手冊可更好地指導讀者運用所學原理進行實務操作,實現理論與實際的零距離接觸。
本書可作為本科院校學生的教學用書,也可作為高職高專院校的選修教材及從事金融工作人員的培訓教材。
前言
華爾街金融風暴給世界經濟帶來沉重的打擊,緊隨其後的歐債危機和美債評級下調也加劇了匯市的震盪。在匯率波動風險加大的背景下,企業和金融機構的避險需求增強,同時也獲得了更多的投機機會。在當前經濟形勢下,不管是金融機構的外匯相關工作人員還是外貿企業,甚至百姓個人都亟待了解和學習外匯交易相關知識和技能,以此來指導他們的投資理財、保值避險及投機活動。隨著外匯市場進一步開放,外匯分析師將成為國內較有吸引力的金領職業之一,本書旨在培養能滿足各種外匯交易需求的專業人才。
金融風暴影響的同時,我國的外匯改革也在不斷地深入,2011年我國外匯交易中心的銀行間外匯市場人民幣對外幣的交易種類只有7個貨幣對,而到了2014年就增加到了11個貨幣對。從2012年開始,國家外匯管理局發布的政策法規就有60個之多,其中包括銀行間外匯市場交易匯價和銀行掛牌匯價管理、修訂《銀行間外匯市場做市商指引》等內容。為適應外匯交易日新月異的變化,我們及時地修訂了原先的教材。
相對第1版教材,本版著重在以下幾方面做了修訂。
1.針對我國外匯交易和外匯管理的變化,對原有的數據進行了更新,如人民幣對外幣的交易品種的增加等。
2.更加突出了我國目前外匯交易的特點,使學生更能適應未來從事外匯業務工作的實際,如重點介紹了我國外匯市場中的即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯掉期交易、互換交易、外匯期權交易等。
3.根據我國外匯管理局發布的相關外匯管理規定,重點介紹了我國在經常項目、資本金融項目、外匯儲備、外債等方面的外匯管理規定,做到了同步更新。
4.加大了信息量,由於教材字數的限制,更多的信息無法編入到教材中,因此本次修訂的教材給出了各種網路資源的連結及二維碼,方便讀者自學,可隨時掌握更多、更新的相關知識。
5.完善本書配套資料。第1版教材出版後我們已經準備了電子課件、習題答案、補充習題庫、模擬試卷、實訓指導等資料,後續我們將繼續補充、完善相關資料,以更好地支持讀者學習和教師授課(索取方式參見“配套資料索取說明”)。
本次修訂以培養讀者外匯套用能力為目標,適用於以基本素質和技術套用能力培養為主線的教學體系,加強了針對性和實用性,實踐教學特色突出,所培養出來的經濟管理專業學生更能適應工作崗位的要求。
特點簡介
本書第1版出版於2011年。
根據2013、2014年新情況更新教材內容;著重突出我國外匯實際業務,如即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯掉期交易、互換交易、外匯期權交易等。
以連結及其二維碼指示各種網路資源,有移動終端的讀者掃描後即可查詢相關網路資源,方便讀者學習,隨時掌握更多、更新的相關知識。
圖書目錄
第一章外匯與外匯市場1
第一節外匯2
一、外匯的定義2
二、外匯的特點3
三、外匯的分類3
四、外匯的功能5
第二節匯率6
一、外匯匯率的概念6
二、外匯匯率標價方法6
三、匯率的分類7
四、匯率變動對經濟的影響11
第三節外匯市場基礎知識13
一、外匯市場的概念13
二、外匯市場的分類13
三、外匯市場的主要特徵14
四、外匯市場的主要參與者15
五、外匯市場的作用17
六、世界主要外匯市場18
第四節中國外匯市場20
一、中國外匯市場的構成20
二、人民幣兌外幣市場和外幣兌外幣市場21
三、中國銀行間外匯市場參與者21
四、中國銀行間外匯市場22
第二章外匯交易原理27
第一節外匯交易概述28
一、外匯交易的定義28
二、外匯交易的特點29
三、外匯交易的規則30
四、外匯交易的報價技巧31
第二節外匯交易的程式33
一、銀行同業間的外匯交易程式33
二、通過經紀人進行外匯交易的程式34
三、交易程式中應該注意事項35
四、外匯交易技巧36
第三節外匯匯率的預測39
一、外匯的基本面分析39
二、主要貨幣的屬性43
三、美元指數45
第四節外匯保證金交易46
一、外匯保證金交易的概念46
二、外匯保證金交易的特點48
第三章即期外匯交易56
第一節即期外匯交易概述56
一、即期外匯交易的定義56
二、即期外匯交易的交割日57
三、即期外匯交易的報價58
第二節即期匯率與套算匯率61
一、即期匯率61
二、套算匯率62
第三節即期外匯交易的作用與範例64
一、即期外匯交易的作用64
二、即期外匯交易範例66
第四章遠期外匯交易70
第一節遠期外匯交易概述71
一、遠期外匯交易的概念71
二、遠期外匯交易的特點71
三、遠期外匯交易的類型71
四、遠期外匯交易的起息日和交割日72
第二節遠期匯率的決定與報價73
一、遠期匯率的決定73
二、遠期匯率的報價方式77
第三節擇期交易80
一、擇期外匯交易的概念80
二、擇期外匯交易的特點80
三、擇期外匯交易的定價81
第四節遠期外匯交易的作用與範例83
一、保值動機83
二、投機交易85
三、遠期結售匯86
四、超遠期外匯買賣88
五、可敲出遠期外匯買賣88
六、遠期交易範例89
第五節無本金交割遠期交易90
一、遠期契約91
二、人民幣無本金交割遠期交易契約價格的計算91
三、人民幣升值預期決定92
第五章個人外匯買賣與結算99
第一節個人外匯買賣100
一、個人外匯交易的含義100
二、個人外匯買賣的特點100
三、個人外匯買賣的通用策略101
四、個人外匯交易方式102
五、個人外匯交易賬戶的開立104
六、個人外匯交易的手段104
第二節個人外匯結算108
一、匯入匯款108
二、外幣兌換112
三、光票托收114
四、旅行支票118
五、全球匯款120
第六章外匯期貨交易127
第一節外匯期貨交易概述128
一、外匯期貨交易的概念128
二、外匯期貨交易的特點128
三、外匯期貨交易與遠期外匯交易的比較129
第二節外匯期貨市場130
一、外匯期貨市場的發展130
二、外匯期貨市場的組織結構130
三、外匯期貨交易的基本規則132
四、外匯期貨交易的目的135
第三節外匯期貨交易的作用136
一、外匯期貨的套期保值交易136
二、外匯期貨的投機交易139
第七章外匯期權交易146
第一節外匯期權交易概述146
一、外匯期權交易的概念146
二、外匯期權交易的特點148
三、外匯期權市場149
第二節外匯期權的交易規則151
一、外匯期權交易的流程151
二、外匯期權交易的常規事項153
第三節外匯期權的作用156
一、外匯期權的保值作用156
二、外匯期權的投機作用157
第八章其他衍生外匯交易172
第一節外匯掉期交易概述173
一、外匯掉期交易的定義173
二、掉期交易的特點173
三、外匯掉期交易的報價174
四、掉期率的計算175
第二節掉期交易的種類與計算177
一、按照掉期交易的買賣對象劃分177
二、按照掉期交易的買賣性質劃分177
三、按照掉期交易的交割期限劃分178
第三節外匯掉期交易的作用範例181
一、掉期交易的作用181
二、外匯掉期交易範例182
第四節互換交易182
一、互換交易的含義182
二、互換交易的類型183
三、互換交易的風險186
四、互換交易的主要參與者187
五、互換交易的優缺點187
第九章外匯風險管理192
第一節外匯風險概述193
一、外匯風險的概念193
二、外匯風險的種類193
三、外匯風險管理的原則與方法194
第二節企業外匯風險管理200
一、企業面臨的外匯風險200
二、企業外匯風險規避原則200
三、企業外匯風險管理201
第三節銀行外匯風險管理204
一、外匯銀行外匯頭寸的管理方法205
二、外匯銀行的外匯資產負債管理208
第十章外匯管理實務212
第一節經常項目下的外匯管理213
一、經常項目下的外匯管理的概念和內涵213
二、經常項目下的外匯管理的內容215
三、經常項目下的外匯管理的現狀和改革221
第二節資本項目下的外匯管理222
一、資本項目管理的概念內涵、管理手段和原則223
二、我國資本項目外匯管理的歷史沿革224
三、我國資本項目的管理內容224
四、我國資本項目管理的改革和創新227
第三節外匯儲備管理228
一、外匯儲備的內涵及功能228
二、外匯儲備的規模管理229
三、外匯儲備的結構管理231
主要參考文獻239
配套資料索取說明241