基金同益

基金類型：契約型封閉式；存續期為15年基金單位發行份額：20億份基金單位面值：1元人民幣基金單位每份發行價：1.01元，其中0.01元為發行費募集資金：20億元人民幣發行對象：中華人民共和國境內自然人（法律、法規及有關規定禁止購買者除外）發行方式。

基本介紹

• 中文名：基金同益
• 基金管理人：：長盛基金管理有限公司
• 基金託管人：：中國工商銀行
• 基金ID： 184690

基金簡介

上網定價發行發行協調人：中信證券有限責任公司發行時間：1999年4月2日交易安排：發行成功後將申請在深圳證券交易所上市簽署日期：1999年3月28日單位：人民幣元 發行價格 面值 發行費用 募集資金每份基金單位 1.01 1.00 0.01 1.00 合計 2,020,000,000 2,000,000,000 20,000,000 2,000,000,000

基金髮起人：中信證券有限責任公司 湖北證券有限公司 天津北方國際信託投資公司 安徽省信託投資公司 長盛基金管理有限公司

基金概況

公告日期 1999-03-29

資料更新日期 2009-05-14 00:00:00

基金簡稱 基金同益

基金法定名稱 同益證券投資基金

基金單位總額(萬份 200000

基金性質代碼 證券投資基金

投資風格代碼 成長型

投資目標 主要投資於具有良好的成長型上市公司

基金風格屬性 偏股型基金

成立日期 1999-04-08

存續起始日 1999-04-08

存續終止日 2014-04-08

原存續終止日 --

存續期限(年) 15

上市日期 1999-04-21

市場代碼 CNSESZ

分配原則 基金收益分配比例不低於基金淨收益的90%；基金收益每會計年度分配一次，採用現金形式分配，於每個基金會計年度結束後四個月內實施；基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；基金投資當年虧損，則不進行收益分配；每份基金單位享有同等分配權。

投資範圍 本基金投資範圍僅限於國債和國內依法公開發行、上市的股票。

基金沿革 同益證券投資基金是遵照《證券投資基金管理暫行辦法》及其他有關規定，依據《同益證券投資基金基金契約》設立的契約型封閉式證券投資基金。基金存續期15年。

基金管理人代碼 80000227

基金託管人代碼 80001067

決策依據 （1）國家巨觀經濟環境；（2）國家有關法律、法規和本基金契約的有關規定；（3）貨幣政策、利率走勢；（4）地區及行業發展狀況；（5）上市公司研究；（6）證券市場的走勢。

決策程式 本基金的管理人內部設立投資管理部、研究發展部和監察稽核部以及由總經理及相關人員組成的投資決策委員會和風險控制委員會。投資決策程式如下：（1）研究發展部提供巨觀分析、行業分析、企業分析及市場分析的研究報告， 為投資決策委員會提供決策依據。（2）投資決策委員會依照研究發展部提供的調查研究分析報告為基金擬訂投資 原則與方向,即確定股票、債券的投資比例,以及資產分散的程度和各項投資的比重。（3）投資管理部根據投資決策委員會制定的投資原則和方向，參考研究發展部 的巨觀、行業、企業及市場分析報告，制定基金投資組合計畫。（4）投資決策委員會審核基金投資組合計畫後，由投資管理部領導下屬的集中 交易室具體執行。（5）風險控制委員會根據市場變化對投資組合計畫提出風險防範措施。監察稽 核部對計畫的執行過程進行日常監督，投資組合計畫執行完畢，投資管理部負責向投資決策委員會提出總結報告。

風險收益特徵 --

風險管理工具及主要指標 --

所有基金公司資料

公司名稱 長盛基金管理公司

所屬城市 深圳

法定代表人 陳平

註冊地址 深圳市福田區益田路江蘇大廈A座1211室

業務資格許可證 A008

註冊資本 10000.0000 萬元

總經理 陳禮華

公司地址 北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座21層

郵政編碼 100088

公司產品(開放式基金) 長盛同智優勢、長盛貨幣、長盛債券基金、長盛中證100、長盛同德主題、長盛動態精選、長盛成長價值、長盛創新先鋒、長盛積極配置

公司產品(封閉式基金) 基金同益、基金同盛

基金分紅

分紅日期 當日淨值 分紅金額 累計淨值 20080418 1.2768 0.9 4.1808 20071207 2.9668 0.3 4.9708 20070803 2.8879 0.4 4.5919 20040409 1.1346 0.02 1.9686 20020412 1.044 0.1955 1.858 20010413 1.3293 0.4515 1.9478 20000218 1.5445 0.167 1.7115

分紅日期 當日淨值 分紅金額 累計淨值

20080418 1.2768 0.9 4.1808

20071207 2.9668 0.3 4.9708

20070803 2.8879 0.4 4.5919

20040409 1.1346 0.02 1.9686

20020412 1.044 0.1955 1.858

20010413 1.3293 0.4515 1.9478

20000218 1.5445 0.167 1.7115

歷史淨值

基金同益(184690):2009-07-31

基金淨值：1.4813累計基金淨值：4.3853日增長率：0.21%

基金經理

馮耀東 基金名稱 基金同益 ( 184690 )

馮耀東

任職時間 20090212 現任

性別 男

出生年份 1974

學歷 碩士

許彤 基金名稱 基金同益 ( 184690 )

許彤

性別 男

學歷 碩士

任職時間 2004-10-15

出生年份 1969

經理簡介 北京大學信息管理系理學碩士，先後任職於中包國際期貨經濟公司、君安證券公司、中信證券公司投資管理部；2004年3月加入長盛基金管理有限公司任基金經理助理。

丁楹 基金名稱 基金同益 ( 184690 )

丁楹

性別 男

學歷 碩士

任職時間 1999-04-09

離職時間 2002-11-02

出生年份 1970

經理簡介 曾在中信證券股份有限公司交易部、中信證券地壇營業部工作，歷任中信證券交易部總經理助理、經理，長盛基金管理有限公司投資管理部總監。

羅文軍 基金名稱 基金同益 ( 184690 )

羅文軍

性別 男

學歷 碩士

任職時間 2002-11-02

離職時間 2003-12-04

出生年份 1972

經理簡介 1997年7月在國泰君安證券公司證券投資部擔任投資經理，2000年7月加入長盛基金管理有限公司，擔任基金同益經理助理、研究策劃部策略分析師。

閔昱 基金名稱 基金同益 ( 184690 )

閔昱

性別 男

學歷 學士

任職時間 2003-12-04

離職時間 2004-05-22

出生年份 1976

經理簡介 1999年取得全國銀行間市場交易從業資格，2000年取得證券、基金和期貨從業資格。1999年至2003年12月任長盛基金公司基金同智、基金同德經理助理、基金同智經理。

肖強 基金名稱 基金同益 ( 184690 )

肖強

性別 男

學歷 學士

任職時間 2002-11-02

離職時間 2004-10-15

出生年份 1967

經理簡介 歷任北京中帝證券投資諮詢公司投資顧問、投資企劃部經理，中信證券北太平莊營業部總經理，中信證券研究諮詢部部門副總經理、高級分析師、高級交易員。

基金重倉

序號 證卷名稱 證券代碼 市值(元) 持股數量(股) 占資產淨值比例(%)</p>　 1 中國平安 601318 111285000.00 2250000 4.17 2 招商銀行 600036 110029536.81 4909841 4.13 </p>　 3 保利地產 600048 97615000.00 3500000 3.66 4 中國神華 601088 82252500.00 2750000 3.08 5 民生銀行 600016 77616000.00 9800000 2.91 6 深發展A 000001 76053500.90 3485495 2.85 7 長江電力 600900 73371375.74 5324483 2.75 8 青島軟控 002073 65868000.00 3300000 2.47 9 山西汾酒 600809 63144000.00 2400000 2.37 10 萬 科A 000002 61418879.25 4817167 2.30</p>

序號 證卷名稱 證券代碼 市值(元) 持股數量(股) 占資產淨值比例(%)</p>

1 中國平安 601318 111285000.00 2250000 4.17

2 招商銀行 600036 110029536.81 4909841 4.13 </p>

3 保利地產 600048 97615000.00 3500000 3.66

4 中國神華 601088 82252500.00 2750000 3.08

5 民生銀行 600016 77616000.00 9800000 2.91

6 深發展A 000001 76053500.90 3485495 2.85

7 長江電力 600900 73371375.74 5324483 2.75

8 青島軟控 002073 65868000.00 3300000 2.47

9 山西汾酒 600809 63144000.00 2400000 2.37

10 萬 科A 000002 61418879.25 4817167 2.30</p>

財務指標

基金單位指標

單位基金淨收益（元） -1.1933

單位基金可分配淨收益（元） -0.0875

單位基金未分配收益（元）

單位基金淨值（元） 3.8165

基金升貼水率 0.3227

資產狀況指標

基金資產總額（元） 1,833,351,531.94

基金負債總額（元） 8,356,311.47

基金未實現估值增值（元） 0

基金淨資產值（元） 1,824,995,220.47

基金單位總額（元） 2,000,000,000.00

收益分析指標

基金總收入（元） 182,507,585.24

證券買賣價差收入（元） 137,761,994.56

投資收益（元） 43,000,749.70

本期淨收益（元） 104,786,640.60

期末未分配收益（元） 0

基金經營業績（元） -2,386,617,875.58

已實現收入比率 -0.0790

主營收入比率 1.0007

股票收入比率 86.470000

債券收入比率 -7.700000

費用分析指標

管理費占總費用的比例 0.606600

託管費占總費用的比例 0.101100

交易費占總費用的比例

其他費用占總費用的比例 0.241600

管理費用收益比 -48.973000

託管費用收益比 -293.838100

交易費用收益比 -256.071900

其他費用收益比 -122.943200

總費用收益比 -29.707500

盈利能力指標

淨值收益率 -0.770100

經營業績同比增長率 -1.577500

本期淨值增長率 -0.496700

累計淨值增長率 3.265300

總資產增長率 -69.562699

未實現估值增值收入比率

股票交易收益率 5.035071

基金管理人

基金管理公司名稱 長盛基金管理有限公司

法定代表人 陳平

總經理 陳禮華

設立日期 1999-03-26

註冊資本（億元） 1.5

註冊地址 深圳市福田區福中三路1006號諾德中心八樓GH單元

聯繫人 葉金松

簡介 長盛基金管理有限公司成立於1999年3月26日,是國內最早成立的十家基金管理公司之一,也是首批獲得全國社保基金管理資格的六家基金管理公司之一,公司註冊資本為人民幣1億元,主要業務為發起設立和管理證券投資基金。本公司發起人股東為中信證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、國元證券有限責任公司和天津北方國際信託投資股份有限公司。經過2004年和2007年的公司股權變更後,目前本公司股東及其出資比例為:國元證券有限責任公司占註冊資本的41%,新加坡星展資產管理有限公司占註冊資本的33%,安徽省創新投資有限公司占註冊資本的13%,安徽省投資集團有限責任公司占註冊資本的13%。 自1999年4月成功發行首隻封閉式基金--基金同益後,長盛基金公司發行和管理的基金數量不斷增加,資產管理規模不斷擴大。目前,公司共管理基金同益、同盛兩隻封閉式基金和長盛成長價值、長盛全債指數、長盛動態精選、長盛貨幣、中證100指數基金、長盛同智優勢成長(原基金同智“封轉開”而來)、長盛同德主題增長(原基金同德“封轉開”而來)、長盛創新先鋒共八隻開放式基金,以及五個社保基金投資組合。公司同時兼任三隻境外QFII基金和三隻專戶理財產品的投資顧問。 在公司業務不斷發展的同時,公司收入和利潤連年穩步增長,為公司後續發展奠定了堅實的基礎。隨著2007年4月公司成功實現合資、2007年9月首批獲得從事境外證券投資管理業務的合格境內機構投資者(QDII)資格,並將在不久發行自己的首隻QDII產品。2008年2月獲得特定客戶理財業務資格,公司已經邁出了國際化、全業務發展的關鍵一步。展望未來,長盛對中國資本市場和基金業發展充滿信心,正以嶄新的姿態、飽滿的精神,迎接公司快速發展時期的到來。

基金託管人

託管人名稱 中國工商銀行

設立日期 2005-10-28

法人代表 姜建清

註冊資本（億元） 3340.18850026

註冊地址 北京市西城區復興門內大街55號

負責人 楊凱生

簡介 中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)前身為中國工商銀行,是經國務院和中國人民銀行批准於1984年1月1日成立的國有獨資商業銀行。經國務院批准,中國工商銀行於2005年10月28日整體改制為股份有限公司,股份有限公司完整承繼中國工商銀行的所有資產和負債。 本行持有中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱“銀監會”)頒發的金融許可證,機構編碼為:B0001H111000001號,持有中華人民共和國國家工商行政管理總局核准頒發的企業法人營業執照,註冊號為:1000001000396號。法定代表人為姜建清;註冊地址為北京市西城區復興門內大街55號。 本行於2006年10月27日,分別在上海證券交易所及香港聯合證券交易所上市A 股及H股股票,股份代號分別為601398及1398。 截至2008年6月30日,本行已在中國大陸境內設立了30家一級分行、5家直屬分行、1家全資子公司及1家直接控股子公司,並在中國大陸境外(包括香港、澳門)設立了10家分行、6家全資子公司及4家直接控股子公司。 本行及本行所屬各子公司(以下簡稱“本集團”)的經營範圍包括銀監會批准經營的包括人民幣及外幣的存款、貸款、支付結算等在內的商業銀行業務及境外機構所在地有關監管機構所批准經營的業務。“境外機構”是指在中國大陸境外依法註冊設立的分支機構和子公司。

基金髮起人

基金髮起人為中信證券有限責任公司、湖北證券有限公司、天津北方國際信託投資公司、安徽省信託投資公司和長盛基金管理有限公司，基金託管人為中國工商銀行，基金管理人為長盛基金管理有限公司。

經中國證券監督管理委員會證監基金字[1999]8號文批准，全部20億基金單位， 由發起人認購6000萬份基金單位，其餘19.4億份基金單位於1999年4月2日通過深圳證券交易所以上網定價方式發行，發行價1.01元人民幣（含0.01元發行費用），基金的發行和募集工作已於1999年4月8日結束。

1999年4月8日同益證券投資基金髮起人公告同益證券投資基金成立。公開發行的19.4億份基金單位和發起人認購的6000萬份基金單位總計20億元，已於4月8日全部劃至本基金的託管人──中國工商銀行“同益基金專戶”，本基金的管理人──長盛基金管理有限公司正式管理本基金。基金上市申請經深圳證券交易所深證上字[1999]21號文審核同意，將於1999年4 月21日在深交所掛牌交易。基金總份額為20億份，本次上市流通的份額為19.4億份，本基金髮起人認購的6000萬份基金單位自本基金成立日起一年內不得轉讓。發起人持有的基金份額在基金存續期內不能低於基金總份額的1.5%。

報告日期：2008-12-31

發起人名稱：四環藥業股份有限公司

法人代表：劉惠文

持有份額(萬份)：400.0

簡介

四環藥業股份有限公司 劉惠文 400.0 四環藥業股份有限公司原名中聯建設裝備股份有限公司,中聯建設裝備股份有限公司是1996年以社會募集方式設立的股份有限公司。公司於1996年8月在深交所公開發行1250萬社會公眾股,股本為5000萬元。1997年7月,北京市證券監督管理委員會以京證監函(1997)50號文批准,公司採取分紅送股方式,每10股送1股,股本增至5500萬元;1997年10月,北京市證券監督管理委員會以京證監函(1997)68號文批准,公司採取分紅送股和資本公積金轉增股本方式,每10股送2股轉增3股,股本增至8250萬元。 2001年6月21日,公司召開2001年度第二次臨時股東大會,審議並通過了《關於中聯建設裝備股份公司與北京四環時代生物藥業有限公司進行資產置換的議案》,同意以中聯建設裝備股份公司全資企業—山東起重機廠及其他部分資產與部分負債,與北京四環時代生物藥業有限公司的全部經營性資產和負債進行置換。 2001年7月4日,公司經國家工商行政管理局核准更名為四環藥業股份有限公司。 企業法人營業執照註冊號:1000001002380 公司法定代表人:陳軍 註冊資本:8250萬元 註冊地址:北京市順義區南法信地區三家店村北。

交易情況

最高價:1.099 成交額:1415萬 委比:-38.96% 振幅:8.83% 跌停:0.99 市盈率LYR:0.00 最低價:1.002 成交量:130975手 量比:-- 換手:Infinity% 漲停:1.21 市盈率TTM:0.00

基金基本資料變動

基金代碼 184690

公告日期 2009-05-14

基金變動類型 基金經理

變動日期 2009-05-14

變動前 許彤、馮耀東

變動後 馮耀東