要點一:所屬板塊 QFII重倉板塊,中韓自貿板塊,山東板塊,文化傳媒板塊,融資融券板塊。
要點二:經營範圍 許可經營項目:生產、銷售:純鹼、小蘇打,化工產品(不含危險品);蒸汽供應。一般經營項目:貨物和技術的進出口;海水、白泥管道運輸;普通機械設備安裝、維修;建築工程。(以上經營範圍需經許可經營的,須憑許可證經營)公司是我國純鹼行業七大龍頭企業之一,擁有年產純鹼60萬噸,化肥40萬噸的生產能力,純鹼作為化工行業重要的基本原材料,在國民經濟中占有重要地位, 被譽為"化工之母"。
要點三:併購重組-轉型文化傳媒公司 2014年12月11日公告,公司以全部資產和負債與城市傳媒100%股權等值部分進行置換。差額部分由公司以5.11元/股向城市傳媒股東青島出版等發行22657.2465萬股購買。交易完成後,公司將轉型為文化傳媒企業。置出資產評估值約為17億元,置入資產評估值約為29億元,交易價格差額約為12億元。同時,公司以5.33元/股向青島出版發行股份配套募資不超過5.35億元,用於置入資產在建項目的建設費用等。上述重大資產置換及發行股份購買資產完成後,本公司將持有城市傳媒100%的股權。城市傳媒主要從事書、刊、音像製品的出版發行以及相關新興媒體產品開發運營,具有較強的盈利能力。最近三年及一期,城市傳媒經營業績持續增長,歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為8819.61 萬元、13265.77 萬元、14985.88萬元和8248.29 萬元。本次重大資產重組完成後,城市傳媒成為上市公司的全資子公司,上市公司的盈利水平將得以顯著提升。本次交易構成借殼上市。
要點四:純鹼行業龍頭 公司是以生產經營純鹼為主的大型企業,年生產能力為70萬噸,為全國八大鹼廠之一,“自力牌”純鹼為中國名牌產品。2011年計畫,純鹼78萬噸,氯化鈣11.88萬噸,尿素18.6萬噸,複合肥21.6萬噸,自發電2.99億kwh。
要點五:外資合作 公司與世界500強中的日本住友合資建設住商(青島)化肥項目,占50%股權,年產複合肥將達到20萬噸。自05年8月投產以來,住商複合肥由於其高氮,高鉀,長效等特點,2010年該公司實現銷售收入50595.77萬元,淨利潤3955.76萬元。
要點六:非公開發行 2009年6月,公司以4.84元/股非公開發行10,066萬股完成(大股東認購2,066萬股),募資總額4.87億元,其中計畫投資1.53億元於純鹼系統節能技改項目,年均利潤總額2,061萬元,截止2010年末已順利完工並投入使用,計畫投資1.18億於年產30萬噸複合肥項目(已於2012年11月終止),佛山住商年均稅後利潤3,456萬元,實際投入9,000萬元已完成,預計2011年6月份投產,計畫投資2.09億元於年產30萬噸硫磺制酸裝置項目,後變更為投入6,429萬元於碳回收利用升級改造項目(已於2012年11月終止),已完成施工方案設計,預計2011年5月份竣工投產,年均可實現銷售收入8,850萬元,利潤總額1,912萬元,實際投入1,572萬元,和變更投入1.44億元與補充流動資金,其中歸還貸款1.4億元,資產負債率由49.42%減少為46.54%。
要點七:定向增發-年產22.5萬噸丁辛醇項目 2012年2月,公司擬以5.69元/股的價格向不超過10名特定投資者非公開發行不超過26000萬股股票,其中公司控股股東青島海灣集團承諾以不低於20000萬元現金認購本次非公開發行的2000-6000萬股股份。本次非公開發行股票的募集資金總額不超過150000萬元,扣除發行費用後,擬全部用於公司年產22.5萬噸丁辛醇項目。本項目建設期為36個月,建成後將有力推動青島鹼業產業結構最佳化升級,構建多元化發展的產業格局,並可實現年均營業收入279653萬元,年均利潤總額51118萬元,年均稅後利潤38338萬元。
要點八:對外投資 2013年10月,公司審議通過了《關於投資建設8萬噸/年硫酸鉀聯產氯化鈣小蘇打循環經濟項目的議案》,總投資 4.05 億元,生產能力為硫酸鉀 8 噸/年,氯化鈣 10 萬噸/年,小蘇打 8 萬噸/年。其中 8 萬噸硫酸鉀產品總投資為 2.04 億元,年均銷售收入 2.6億元,利潤總額 2,586 萬元。該項目技術先進、成熟,市場前景好,有一定的抗風險能力,社會效益與經濟效益良好,對公司發展是有利的。
要點九:10萬噸/天海水淡化項目 09年1月,公司擬與Befesa CTA QINGDAO S.L.,青島市海潤自來水集團有限公司共同出資設立中外合資公司青島百發海水淡化有限公司,建設10萬噸/天海水淡化項目。公司出資總額2845698歐元的等值人民幣,09年末占8.27%。全部出資以經評估後的土地使用權作價入股。該項目總投資102379萬元,工程建設期26個月。項目投產後可年實現銷售收入21558萬元,淨利潤2708萬元,投資回收期16.9年。2010年,海水淡化項目一期工程試車完成,並於2010年6月22日正式投產,淡化後的濃海水進入公司純鹼生產系統化鹽制鹼,實現了資源綜合利用。
要點十:水務概念 公司持有青島青鹼威立雅水務有限公司50%股權。該公司建一套15600m3/日海水預處理系統,二套共7000m3/日反滲透膜處理系統,同時對現有四套除鹽裝置再進行相應技術改造。該公司2010年實現淨利潤436.61萬元。
要點十一:參股金融 公司初始投資1238萬元持有光大銀行698.5萬股占0.04%,2010年末賬面價值2766萬元,初始投資1000萬元投資中信萬通證券800萬股占1%,2010年末賬面價值1000萬元。
要點十二:循環經濟概念 公司把發展循環經濟作為走新型工業化道路的根本途徑,開發並啟動白泥與二氧化硫雙向治理項目。公司內部生產鏈的循環,生產出資源綜合利用的產品有:利用純鹼蒸餾廢液生產的15萬噸/年氯化鈣,利用純鹼生產過剩二氧化碳和廢鹼液生產的5萬噸/年小蘇打,利用過剩二氧化碳生產的2000噸/年倍半碳酸鈉,利用白泥生產的2萬噸/年生態寶等十幾種產品。
要點十三:大股東增資子公司 2011年8月公司第一大股東青島海灣集團有限公司全資子公司青島天柱化工有限公司擬以公司全資子公司青島天柱化肥有限公司現租賃使用的101943 平方米土地評估作價,作為出資投入到青島天柱化肥;本次天柱集團的增資將為天柱化肥搬遷改造奠定良好的基礎,增資完成後,天柱化肥將擁有143608 平方米土地,該土地出讓總價款在扣除國有土地收益基金和農業土地開發資金等項目後,剩餘款項支付天柱化肥作為土地補償金用於天柱化肥的職工安置和新項目建設。
要點十四:定向增發 2014年4月,公司擬以每股不低於5.37元的價格,向控股股東海灣集團等對象非公開發行不超過1.7億股,募資總額不超過9億元,扣除發行費用後全部用於青島鹼業新材料科技有限公司50萬噸/年苯乙烯項目。公司控股股東海灣集團已承諾以現金不低於2.7億元認購本次非公開發行的股份,認購股份數量不低於5028萬股。本次發行完成後,海灣集團直接及間接合計持股比例將由35.36%降至33.62%。根據預案,上述年產50萬噸苯乙烯項目總投資為14.00億元,項目擬由公司全資子公司青島鹼業新材料科技有限公司實施,建設期為26個月,達產後預計可年產50萬噸苯乙烯及相關副產品。公司表示,公司目前主要從事純鹼、複合肥、氯化鈣、蒸汽等產品的研發、生產、銷售,本次定增完成後,公司主營業務將擴大至苯乙烯產品的生產和銷售,業務結構將轉型升級為以化工新材料等為主的新型產業結構。