國聯安德盛精選混合型證券投資基金

國聯安德盛精選混合型證券投資基金是國聯安發行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國聯安精選混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國聯安
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：5.79億
• 託管銀行：華夏銀行股份有限公司
• 基金代碼：257020
• 成立日期：20051228
• 基金託管費：0.25%

投資目標

通過投資財務穩健、業績良好、管理規範的公司來獲得長期穩定的收益。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金在股票投資方面的主要投資對象是具有創值能力的公司，主要體現在以下三個方面：經營獲利能力、資本成本和增長能力。

投資策略

本基金是股票型基金，在股票投資上主要根據上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價的估值水平來進行個股選擇。同時，適度把握巨觀經濟經情況進行資產配置。具體來說，本基金通過以下步驟進行股票選擇：

首先，通過ROIC(Return On Invested Capital)指標來衡量公司的獲利能力，通過WACC(Weighted Average Cost of Capital)指標來衡量公司的資本成本；其次，將公司的獲利能力和資本成本指標相結合，選擇出創造價值的公司；最後，根據公司的成長能力和估值指標，選擇股票，構建股票組合。

收益分配原則

1、基金收益分配比例按有關規定製定；

2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最少1 次，最多為6 次，年度收益分配比例不低於該年度可分配收益的50%，但若基金契約生效不滿3 個月可不進行收益分配；

3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

4、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；

5、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；

6、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；

7、每一基金份額享有同等分配權；

8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。