國泰君安[601211]是一支由國泰君安證券股份有限公司發行的股票。
基本介紹
- 中文名：國泰君安[601211]
- 所屬行業：金融
要點一：所屬板塊 上海板塊，券商板塊，大金融板塊，上證180_板塊，券商信託板塊，次新股板塊，上證50_板塊。
要點二：主營業務 證券經紀；證券自營；承銷與保薦；投資諮詢；投資諮詢；與證券交易、投資活動有關的財務顧問；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品業務；期貨中間介紹業務；股票期權做市商等。
要點三：行業背景-證券業 證券業的利潤水平具有強周期性和波動性，盈利模式仍以經紀、自營和承銷等傳統業務為主，行業收入和利潤對市場變化趨勢依賴程度較高。10幾年來，經歷數次景氣周期，行業利潤水平隨股指變化產生較大幅度的波動。隨著多層次資本市場建設的不斷推進，證券公司積極加快創新轉型和業務多元化，收入利潤對股市依賴度有所降低。
要點四：併購海際證券 2015年12 月 11 日，21 家競買人通過中國產權交易報價網進行了公開競價， 中天城投全資子公司貴陽金融控股有限公司以 301122.031萬元的報價成為海際證券 66.67%股權的受讓人。 國泰君安9月18日午間公告，為解決控股子公司上海證券與其子公司海際大和證券有限公司的同業競爭問題，經上海證券股東會審議通過，上海證券將通過在上海聯合產權交易所公開掛牌方式轉讓海際證券66.67%股權，掛牌價格為4.0622031億元。
要點五：研發優勢 截至2014年末，公司共擁有163項專利；有專業的研發設計中心，與上海交通大學等建立產學研合作關係，參與高枝剪等6項園藝工具行業標準的修訂工作，產品使用壽命、穩定性、安全性和美觀度較好；公司組建專業化的園藝方案設計團隊，綜合季節、地區、功能、文化等各種因素，建立了園藝設計方案資料庫，將設計元素模組化，方案周期縮短，及時滿足與引導客戶的個性化需求。
要點六：綜合競爭優勢 穩健經營、持續創新，公司綜合競爭力始終位於行業前列。2014年，公司總資產、淨資產、營業收入和淨利潤均位居行業第三，2012-2014年，公司加權平均淨資產收益率為11.71%，明顯高於證券業和上市證券公司的平均水平。
要點七：創新能力 近幾年公司在信用交易、資管業務、衍生品等主要新業務領域均快速反應，初步取得領先優勢，收入貢獻度持續提升，最佳化了收入結構、為公司未來持續發展奠定了堅實基礎。
要點八：風險合規管理優勢 公司已經建立有效的內控體系，通過董事會風控委員會、經營管理風險委員會等機構，實行風控聯席會議、授權管理、專業風控和一線風控等機制，有效實現業務發展和規範運作的融合、一線風控和專職風控部門的融合、前後台部門之間的融合。2008年以來，連續獲評A類AA級。
要點九：募集資金 本次公開發行募集資金，在扣除發行費用後全部用於補充資本金，增加營運資金，公司擬使用本次公開發行募集資金用於補充營運資金的金額為2,966,352.85 萬元。發展主營業務。具體用途是：1、推動經紀業務向綜合理財服務轉型；2、提升投行業務承銷能力；3、擴大資管規模；4、適度增加證券交易投資業務規模；5、創新業務投入；6、加大研究業務投入；7、增加信息技術建設投入。證券行業是典型的資本密集型行業，淨資本已經成為決定證券公司市場地位和發展潛力的重要因素。（1）加快公司業務發展的需要（2）最佳化收入結構的需要（3）鞏固和提高公司行業競爭地位的需要
要點十：自願鎖定股份 實際控制人吳海林等及其親屬趙雲承諾：自上市日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接或間接持有股，也不由發行人回購。上市6個月內，如股票連續20個交易日收盤價均低於發行價，或期末收盤價低於發行價，本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。所持股票在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不低於發行價。
要點十一：穩定股價預案 上市後三年內，若股價連續20個交易日收盤價低於最近每股淨資產，採取以下措施穩定股價：1、發行人回購；2、控股股東、董事、高管增持；3、同時採取回購及增持兩種措施。
要點十二：股利分配 現金、股票或結合方式分配股利。現金分配利潤，不少於當年可分配利潤的15%，採取差異化分配政策，每次以現金方式分配的利潤不低於該次實際分配利潤的20%。
