國中水務[600187]是黑龍江國中水務股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：國中水務
- 外文名：Junior high water service
要點
要點一：所屬板塊 基金重倉板塊，公用事業板塊，預虧預減板塊，中證500板塊，證金持股板塊，PPP模式板塊，美麗中國板塊，黑龍江板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 建設、經營城市市政供排水項目及工程、生態環境治理工程,相關供排水技術和設備的開發、生產與銷售,並提供相關的供排水技術諮詢服務(不含國家禁止和限制類項目)。
要點三：戰略目標 2010年年報披露，公司投資與收購併舉，快速擴張市政水務的業務規模，在未來的三到五年內，實現日處理水規模超過500萬噸，以北京中科國益環保工程有限公司為平台，大力發展大工業水務服務的外包服務，完善產業鏈，積極拓展水務行業的增值服務，把公司建設成為中國領先的，享有世界聲譽的環保水務服務商。
要點四：主營水務 公司目前擁有從事供水，污水處理及環保工程的全資或控股子公司共6家，其中自來水供水企業3家分別為漢中市國中自來水有限公司(全資)，西安航空科技產業園供排水有限公司(控股99%)以及東營國中水務有限公司(控股55.45%)，污水處理企業兩家，青海雄越環保科技有限責任公司(控股95%)和涿州中科國益水務有限公司(全資)，環保工程公司一家，即北京中科國益環保工程有限公司(控股85%)。漢中市國中自來水有限公司，西安航空科技產業園供排水有限公司分別為漢中市城區和西安市閻良區(包含國家航空產業基地)獨家供水企業，東營國中水務有限公司，青海雄越環保科技有限責任公司，涿州中科國益污水處理有限公司亦取得獨占性特許經營權。
要點五：擴張水務領域 2010年6月公司在湖南省湘潭市九華示範區內建設並運營20萬噸/日城市供水項目，已簽訂意向契約，特許投資30年，在初步設計經審批後，將在15個月內完成項目的廠區建設以及主要供水管網鋪設，達到通水試運行要求，2011年5月公司(占81.8%)與湘潭九華經濟建設投資有限公司共同出資設立湘潭國中水務有限公司，註冊資本1.5億元，在湘潭九華示範區除中環水務供水區域外從事供水項目建設，運營。2009年8月投資6100萬元控股東營國中85.31%股權，東營國中水處理項目規模為20萬噸/日，其中一期投資建設範圍包括新建輸水管建工程，15萬噸/日水廠工程。2010年6月公司子公司西安航空科技產業園供排水有限公司與西安市臨潼區新都市城市發展有限公司簽訂了《城市供用水契約》，西安航空科技產業園供排水有限公司將向臨潼新區實施專項供水。
要點六：大股東變更 國中水務以4.2049億元的價格，以承接債務方式受讓黑龍集團公司持有的公司22972.5萬股國有法人股(占70.21%)，成為公司控股股東。國中水務註冊資本9億元，主營業務建設，經營城市市政工程，相關技術和設備的開發，生產和銷售。國中水務由香港聯交所上市公司國中控股有限公司(HK.0202)全資擁有，國中控股成立於2000年2月9日，主要業務從事環保水務，市政城市建設投資，物業投資以及金融證券業務。張揚先生為國中控股目前最大股東，其個人持股數占已發行股份之21.72%，另通過Wealth Land Development Corp.公司持有0.81%，總計持有22.53%之國中控股股份。
要點七：定向增發-補充營運資金 7月25日晚間發布定增預案，公司擬向姜照柏、朱勇軍非公開發行合計不超過2.74億股，發行價格為4.01元/股，募集資金預計總額為10.9874億元，扣除相關發行費用後全部用於補充營運資金。根據方案，其中姜照柏擬認購2.48億股，公司董事長兼總裁朱勇軍擬認購2600萬股。本次發行後，國中天津持股比例降至13.14%；朱勇軍將直接持有公司1.50%股份；姜照柏將直接持有14.34%股份，成為公司控股股東、實際控制人。
要點八：定向增發（2012年9月調整） 2012年9月，公司擬以不低於8.03元/股的價格向不超過10名特定投資者發行不超過16,000萬股（含16,000萬股）股票，預計募集資金總額不超過125,570萬元。此次募集資金的投資項目包括：股權收購項目（收購天地人90%股權）、水務工程建設項目（建設東營河口污水工程、建設九華供水工程、建設九華污水工程、建設牙克石給排水工程）、其他（天地人增資、北京中科增資，建設環境科技創新及工程技術研究平台）和補充流動資金，合計120,770.83萬元。此次定向增發將緩解公司資金需求壓力，最佳化業務結構，從而提升公司競爭實力，實現公司發展戰略。
要點九：設立子公司-湘潭國中 2012年3月，公司與湘潭九華經濟建設投資有限公司、湘潭市污水處理有限公司為發揮各自優勢，共同出資成立湘潭國中污水處理有限公司。“湘潭國中”為有限責任公司，擬註冊資本為人民幣 48,000,000.00 元。本公司以貨幣資金形式出資人民幣36,390,000.00 元，占註冊資本的 75.8%。湘潭國中主要經營污水及中水處理設施的建設、安裝、運營與維修等。本次設立後意味著公司在同一區域既擁有供水項目又獲得了污水項目，實現了供排水一體化的構想，拓展了公司的主營業務，對公司未來利潤增長起到了積極的促進作用。
要點十：收購天地人環保公司股權 2012年12月，公司以11,000萬元人民幣收購北京天地人環保科技有限公司20%股權。天地人環保公司成立於2002年，是一家專門從事高濃度廢水處理的高科技環保公司，是國內滲濾液高標準處理領域成立最早、規模最大的企業。截至2012年9月30日，資產總額為304,661,222.45元人民幣，負債總額為176,683,577.62元人民幣，淨資產為127,977,644.83元人民幣，2012年1-9年營業收入為187,326,251.74元人民幣，營業利潤為54,092,007.57元人民幣，淨利潤為45,985,584.43元人民幣。通過此次投資，雙方可以憑藉對方已在各地建立的市場口碑、人脈、銷售網路為雙方創造最大的協同效應，並可使公司的業務拓展至垃圾滲濾液處理領域，擴大公司業務規模，提高公司利潤水平。
要點十一：聯手山西水務 2011年4月公司與山西水務簽訂戰略合作意向書，雙方皆承認對方為自己的戰略合作夥伴，同意在水資源開發利用，供水及污水處理，自來水公司建設或收購等水務項目上緊密合作，共同開發水務市場，及其它領域可創造利潤的項目，雙方一致同意在山西水務完成有關資產入股準備前提下，儘早成立合資公司，雙方出資比例形式另行商定。
要點十二：非公開發行1 2011年2月，公司以7.5元/股非公開發行1億股完成，募資淨額72450萬元，用於對7個項目公司的股權收購：國中(秦皇島)污水處理有限公司75%股權，國水(昌黎)污水處理有限公司100%股權，國水(馬鞍山)污水處理有限公司100%股權，鄂爾多斯市國中水務有限公司100%股權，太原豪峰污水處理有限公司80%股權，涿州中科國益水務有限公司100%股權，北京中科國益環保工程有限公司85%股權，收購金額約3.72億元，對太原公司進一步投資1.2億元，償還控股股東借款6100萬元，鄂爾多斯公司增資9100萬元，涿州中科增資2200萬元。
要點十三：非公開發行2 本次非公開發行是控股股東為支持上市公司主營業務轉型以及持續發展，承諾在收購完成後的12個月內，將所轄的其他水務資產和業務整體注入上市公司，將擴大上市公司規模，有利於上市公司水處理規模和盈利能力的提升，有利於上市公司做大做強。募投項目收購建成後，公司項目分布地域將擴大，業務收入來源將更加豐富，將提高公司的排名和地位，為公司業績的持續增長提供新的增長點。
要點十四：業績承諾 鑒於公司控股子公司西安航空科技產業園供排水有限公司每年收到政府定額補貼1825萬元人民幣的確認對公司業績影響重大，為避免政府定額補貼可能對公司業績的不確定性影響，公司控股股東承諾，若當年度政府定額補貼1825萬元不能及時在當個會計年度內支付給公司，將以自有資金墊付該部分政府定額補貼，並在公司當年年報披露10至15個工作日內支付給上市公司，該承諾自出具日起三年內有效。同時承諾，公司2010年，2011年淨利潤不少於2000萬元，若上市公司淨利潤未達到，控股股東在公司當年年報披露10至15個工作日內將差額支付給公司。公司2010年淨利潤為4443萬元，業績已達到控股股東承諾。
要點十五：股改題材 國中(天津)水務有限公司有限售條件的股份自獲得上市流通權之日起(即09年4月17日)，在36個月內不上市交易或者轉讓。
要點十六：水資源規劃 2010年12月國務院批覆《全國水資源綜合規劃》，計畫用約20年時間逐步完善城鄉水資源合理配置和高效利用體系。分別到2020年，2030年，全國用水總量將力爭控制在6700億立方米，7000億立方米以內，2020年，2030年的萬元國內生產總值用水量，萬元工業增加值用水量比08年和2020年分別降低50%和40%左右，江河湖庫水功能區水質基本達標。
要點十七：投資污水處理廠項目 2011年9月公司有意投資建設經營山東河口藍色經濟開發區污水處理廠項目。（此前，東營市河口區人民政府和本公司已於2011年8月簽署《山東河口藍色經濟開發區污水處理廠項目特許經營協定》），目前，該項目經山東河口區人民政府相關部門審批通過，本公司擬出資設立東營國中環保科技有限公司，在山東河口藍色經濟開發區內，投資建設並運營4萬噸/日污水處理項目。東營國中環保科技有限公司註冊資本6900萬元，本公司以貨幣認繳出資6900萬元，持有東營國中環保100%股權。東營國中環保成立後的經營範圍是：環保技術開發及推廣套用；污水處理；市政工程；生態環境治理工程及相關的技術諮詢服務。山東河口藍色經濟開發區污水處理廠項目特許經營期為30年，自達到東營國中環保入駐條件之日起計算。東營國中環保在特許經營期內投資、建設、生產、經營規模為4萬噸/日的河口藍色經濟開發區污水處理廠項目（一期），項目一期投資總額約為1.38億元人民幣。本次投資項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益，將使本公司經營規模進一步擴大，提高公司的市場競爭力和整體盈利能力。
要點十八：簽署興安新城給排水項目契約 2012年7月，公司與牙克石市人民政府簽署了牙克石市興安新城給排水項目投資建設-回購（BT）契約，契約總金額為9693萬元。該項目建設期為：2012年8月16日-2013年9月30日。該契約會對公司的權益和經營成果產生積極影響。
要點十九：定向增發－募資13.57億元投資主業 2015年11月1日晚間公告，擬不低於4.8元/股非公開發行不超過2.828億股，募集資金總額不超過13.57億元。此外，公司擬作價6.5億元出售北京天地人環保科技公司。公司股票將於11月2日復牌。 此次募資中，逾7億元將用於水務工程建設項目，包括秦皇島污水處理工程升級改造等項目；3億元償還短期融資券，2億元補充流動資金。發行對象中，厚康實業認購數量不超過22624萬股，永冠貿易認購數量不超過5656萬股。非公開發行後，姜照－柏及其一致行動人擁有國中水務29.35%的表決權，成為公司的實際控制人。禾欣股份10月30日晚間公告，擬25.24元/股發行不超過0.42億股，募集資金總額不超過10.6億元，投入電視劇及網路劇製作。公司股票繼續停牌。 本次非公開發行股票的發行對象為杭州銀之盛、平安資管、周淑華、王玫、上海淮茂、廣州恆晟、王姬、白一驄、林楠、馬可，總計十名投資者，發行對象採用現金方式認購本次發行的股票。其中，王玫為公司實際控制人之一。
要點二十：出售子公司天地人 2015年12月2日晚間公告稱，公司於12月1日與上海東熙投資發展有限公司（簡稱“東熙投資”）簽訂了股權轉讓協定，擬以6.5億元向東熙投資出售全資子公司北京天地人環保科技有限公司（簡稱“天地人”）100%股權。 國中水務表示，此次股權出售有利於盤活公司資產，提高資產的運營效率，進一步最佳化資產結構，增強公司核心競爭力；有利於公司集中資源，補充流動資金，促進公司持續、穩定發展，符合公司整體利益和發展戰略。
