嘉實主題精選混合型證券投資基金

嘉實主題精選混合型證券投資基金是嘉實基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：嘉實主題混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：嘉實基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：55.23億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：070010
• 成立日期：20060721
• 基金託管費：0.25%

投資目標

充分把握中國崛起過程中的投資機會，謀求基金資產長期穩定增值。

投資範圍

本基金投資範圍限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

本基金採用“主題投資策略”（Thematic Investment Approach），依託基金管理人的投研團隊，借鑑外部合作方的研究成果，構建投資組合，動態把握市場投資機會。

收益分配原則

1、基金收益分配採用現金方式，投資者可選擇將獲取的現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、在符合有關基金分紅條件的情況下，基金可以進行收益分配；本基金收益每季度至少分配一次，每季度不超過三次，每年不超過十二次。在每基金份額可分配收益占基金份額面值的比例超過中國人民銀行執行的三年期居民定期儲蓄存款利率（稅後）水平的120％時，基金應當分配收益。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；若中國人民銀行存款利率發生重大變化而影響上述標準時，基金管理人將相應調整，並在10 個交易日內公告；