君得惠

中國證監會對君得惠出具了批准檔案（證監許可[2009]373號《關於核准國泰君安證券股份有限公司設立國泰君安君得惠債券集合資產管理計畫的批覆》）。君得惠是限定性的券商集合理財計畫。

基本介紹

• 中文名：君得惠
• 產品性質：限定性的券商集合理財計畫
• 投資範圍：國債、金融債、公司債、企業債等
• 核准機構：中國證監會
• 管理單位：國泰君安證券公司

產品特點

①中國證監會核准、國泰君安證券公司管理、建設銀行託管，專用席位管理，資產安全有保障

②以固定收益資產為主，充分把握經濟復甦過程中的超額回報機會；以高等級信用債為主要配置品種，獲取穩定票息收益；靈活調整組合久期，充分挖掘收益率曲線變化中的超額收益。在股市回暖中，用可轉債及新股申購來分享股市收益。

③普通投資者認購本產品可參與新股詢價，獲取額外收益。

④存續期內每月開放一天，開放期內委託人免費參與和退出。

⑤高額分紅，靈活選擇。在符合分紅條件下每年至少分配一次，分配次數最多為12次，全年分配比例不得低於年度可供分配收益的80%。

⑥信息披露及時、透明，委託人可隨時查詢。

投資範圍

君得惠將投資於國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、貨幣市場基金、債券型基金、逆回購及新股申購以及其他法律法規或政策許可投資的固定收益證券品種。

投資策略

基於對整體經濟以及集合計畫對流動性、安全性和收益性特點的要求，結合對委託人結構和行為的分析，在資產中配置較大比例的銀行存款、貨幣市場工具等。在此配置下，通過久期控制、品種優選和組合最佳化等方法，提高債券組合的收益；通過貨幣市場基金優選的方法，選擇相對較優的貨幣市場基金投資；通過現金流量折現與可比公司分析等方法，在基於研究報告的基礎上，選擇合適的新股進行申購。

存續期限

本計畫存續期為5年，存續期屆滿時管理人有權決定本計畫到期清算終止或進行展期安排。

最低參與金額

委託人初次參與最低金額為5萬元，追加參與的最低金額為1000元。

投資組合設計

投資組合設計（占集合資產淨值）：

①國債、央行票據、公司債、企業債、金融債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券逆回購等：20%～90%；

②貨幣市場基金、債券型基金：0%～50%；

③現金或到期日在一年以內的政府債券:5%～30%；

④一級市場申購的股票及其所派發的權證、因可轉換公司債券轉股形成的股票以及因分離交易的可轉換公司債券產生的權證等權益類資產：0%～20%，其中因所持股票所派發的權證以及因投資可分離交易債券而產生的權證不超過2%，不從二級市場買入股票和權證；

集合資產管理計畫申購新股，不設申購上限。

開放期

自第一個開放日後，君得惠其後的開放日為每滿一個月的首個工作日。一般地，每個月的十八日為君得惠的開放日，若該日不是工作日，則其後的第一個工作日為開放日。

產品規模

推廣期內募集目標規模為60億元，當認購金額達到60億元時，將提前終止推廣期。存續期內規模上限為60億份。

參與價格

本集合計畫的面值為每份壹元。
推廣期本計畫的參與價格等於面值，開放期本計畫的參與價格為參與日收市後計算的份額淨值（已扣除分紅）。

託管人

建設銀行股份有限公司

費率結構

參與費率（%）	0
退出費率（%）	0
託管費率（%）	0.2%/年
管理費率（%）	0.8%/年