要點一:所屬板塊 QFII重倉板塊,預虧預減板塊,證金持股板塊,吉林板塊,化纖行業板塊,圖們江板塊。
要點二:經營範圍 粘膠纖維、合成纖維及其深加工品;工業控制系統組態安裝、粘膠纖維銷售;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務。但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外,進出口貿易(國家限定品種除外)。公司是我國最大的纖維生產基地,國內粘膠生產規模最大的企業,也是我國大型化纖支柱企業。公司主導產品粘膠短纖維、粘膠長絲均獲全國用戶滿意產品稱號。
要點三:主導產品 公司的主導產品粘膠短纖維,粘膠長絲均獲“全國用戶滿意產品”稱號,產品遠銷到日本,美國,加拿大,韓國等20幾個國家和地區。
要點四:外資合作 與德國化纖企業強強聯手,共同開拓全球市場。公司與世界最先進的粘膠長絲生產企業---德國恩卡公司,共同投資3.2億元,興建吉林艾卡粘膠纖維有限公司,建設5000噸粘膠長絲連續紡項目。其中,公司占有合資公司70%的股份。國內有五家連續紡粘膠長絲廠,但是產品滿足不了客戶對質量的要求。本次合資契約上規定,生產出來的連續紡產品外銷占60%,內銷僅占40%,德國恩卡公司的產品質量居國際一流水平,故在國內市場有潛力。
要點五:竹粘膠纖維 以竹漿粕為原料生產的竹粘膠纖維產品被業內專家譽為“二十一世紀最具有發展前景的健康面料”。具有良好的吸濕性和透氣性,混紡性強,懸垂感好,舒適涼爽,具有天然的抗菌功能,順應現代人追求健康,舒適的潮流。公司收購四川天竹後,完善了上市公司的產業鏈,為進一步做大做強竹漿粕和竹纖維業務創造了先決條件。
要點六:增資項目 公司於2011年8月為了加快推進公司由常規粘膠纖維產品向新型粘膠纖維產品的轉型,經公司與宜賓市國有資產經營有限公司和宜賓中元造紙有限責任公司充分友好協商,同意公司利用 2011 年度非公開增發募集資金中不超過 98,504.88 萬的現金對四川天竹竹資源開發有限公司(以下簡稱:四川天竹)進行增資,用於“年產 9.5 萬噸竹纖維漿粕搬遷升級技改項目”的建設,不足部分另行籌集。本次增資不僅為竹漿粕、竹漿纖維一體化項目的子項目“年產 9.5 萬噸竹纖維漿粕搬遷升級技改項目”提供資金保證,同時也擴大了公司對四川天竹的控制力,有利於公司竹漿粕、竹漿纖維一體化項目的實施,有助於進一步完善公司竹漿纖維生產體系,擴大公司在竹漿纖維領域的競爭優勢,為公司由常規粘膠纖維產品向新型粘膠纖維產品轉型提供保障。
要點七:擬定增募資7億 2013年12月,公司擬以3元/股的基準價格,向包括東海基金、匯添富等知名基金在內的7名戰略投資者定向增發不超過2.33億股,預計募集資金7億元,用於償還銀行借款和補充流動資金。上述對象均將以現金方式認購本次發行的股份。本次發行完成後,公司控股股東化纖集團持股比例將由21.31降至13.18%,仍為公司控股股東,公司實際控制人未發生變更。本次發行完成後,公司合併資產負債率將從90.07%下降至74.15%,並預計將節約財務費用約4011萬元,有利於公司提升整體抗風險能力,加快產業轉型升級、走出行業低谷,徹底改善經營業績。
要點八:定向增發-竹漿粕、竹漿纖維一體化,年產5萬噸竹纖維以及年產9.5萬噸竹纖維漿粕項目 2012年1月,公司擬以不低於3.6元/股的價格向不超過十名的特定投資者非公開發行不超過26,000萬股股票,其中公司控股股東吉林化纖集團有限責任公司承諾以不低於15,000萬元的現金認購此次非公開增發的股份。此次非公開發行募集資金總額不超過130,388.88萬元,按輕重緩急順序,將分別用於竹漿粕、竹漿纖維一體化項目、提升改造建設年產5萬噸竹纖維項目和年產9.5萬噸竹纖維漿粕搬遷升級技改項目。
要點九:非公開發行+產能擴張2 竹漿粕,竹漿纖維一體化項目包括提升改造建設年產5萬噸竹纖維項目和年產9.5萬噸竹纖維漿粕搬遷升級技改項目等兩個子項目。竹漿粕,竹漿纖維一體化項目總投資為13.34億元。提升改造建設年產5萬噸竹纖維項目為原址裝備改擴建項目。原生產線位於本公司本部廠區內,目前主要用於生產常規粘膠纖維,其主要原料為棉漿粕,現生產能力為2萬噸/年。項目改擴建完成後,新生產線將用於生產高性能粘膠竹漿纖維,其主要原料為竹漿粕,新生產線設計生產能力為5萬噸/年。提升改造建設年產5萬噸竹纖維項目增量總投資為34900萬元。
要點十:非公開發行+產能擴張3 年產9.5萬噸竹纖維漿粕搬遷升級技改項目由公司控股子公司四川天竹(79.82%)組織實施。項目所需資金,由四川天竹各股東以項目總投資為基礎,按照各自持股比例對四川天竹進行增資來解決。年產9.5萬噸竹纖維漿粕搬遷升級技改項目總投資為98504.88萬元,公司按照持股比例79.82%負責籌集即以本次募集資金中的78626.60萬元對四川天竹進行增資投入該項目。竹漿粕,竹漿纖維一體化項目建成後,將形成年產5萬噸竹漿纖維和年產9.5萬噸竹漿粕的生產規模,預計項目達產後每年將形成銷售收入149496萬元,形成淨利潤16418萬元。
要點十一:股權投資 2011年一季報披露,初始投資457.3萬元,持有交通銀行297.26萬股。
要點十二:股東回報規劃 2012年9月,公司制定未來三年(2012-2014)股東回報規劃。未來三年內,公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。公司在達到利潤分配條件情況下,將積極採取現金方式分配利潤,公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。在符合分紅條件情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。如果未來三年內公司淨利潤保持持續較快增長,公司可提高現金分紅比例或實施股票股利分配,加大對股東的回報力度。
要點十三:定增加碼主業1 公司擬以不低於7.11元/股的價格,發行不超過28,130萬股,募集資金不超過20億元。本次發行對象為包括吉林化纖集團有限責任公司及其全資子公司吉林化纖福潤德紡織有限公司在內的不超過10名特定投資者。其中公司控股股東化纖集團、化纖集團子公司福潤德分別擬以40,000萬元現金、20,000萬元現金認購本次發行的股份。此次募資資金扣除發行費用後將主要用於新項目、升級改造以及補充流動資金。具體項目為:用於1萬噸人造絲細旦化升級改造項目、1萬噸可降解塑膠級醋酸纖維素項目、3萬噸高改性複合強韌絲項目以及補充流動資金項目。
要點十四:定增加碼主業2 其中,1萬噸人造絲細旦化升級改造項目總投資46,794萬元。公司是國內少數能夠生產高品質細旦長絲的企業之一。該項目建成達產後,將形成營業收入30,574萬元/年,利潤總額為2,738萬元/年。1萬噸可降解塑膠級醋酸纖維素項目總投資29,626萬元,建成後將形成1萬噸可降解塑膠級醋酸纖維素生產能力。該項目建成達產後,將形成營業收入20,513萬元/年,利潤總額為1,431萬元/年。3萬噸高改性複合強韌絲項目總投資95,672萬元,項目建成後將形成3萬噸高改性複合強韌絲生產能力。該項目建成達產後,將形成營業收入64,103萬元/年,利潤總額為7,754萬元/年。