原油期貨短線投資實戰技法

《原油期貨短線投資實戰技法》是2018年3月電子工業出版社出版的書籍，作者是劉堂鑫。

基本介紹

• 中文名：原油期貨短線投資實戰技法
• 作者：劉堂鑫
• 出版社：電子工業出版社
• 出版時間：2018年3月出版
• 頁數：212 頁
• 定價：49.8 元
• 開本：16 開
• ISBN： 9787121335372

內容提要

《原油期貨短線投資實戰技法》從原油期貨的基礎知識說起，通過剖析典型的案例來解讀原油投資的操作細節，同時介紹了多種靈活多變的技術分析方式，旨在幫助投資者深入了解原油投資的盈利過程。

劉堂鑫 著作

《原油期貨短線投資實戰技法》中囊括了原油的基礎知識、影響原油價格的驅動因素、原油短線交易策略、原油MACD指標戰法、原油KDJ指標戰法、原油K線戰法、原油黃金分割線戰法、原油趨勢戰法、原油超短線交易等內容。

如果投資者熱衷於用技術分析解決原油買賣中遇到的問題，並且技術指標的運用有一些了解，那么《原油期貨短線投資實戰技法》提供的交易策略便是投資盈利的捷徑。通過閱讀《原油期貨短線投資實戰技法》，投資者能夠深入領會原油投資的精髓，從而在交易中獲取收益。

目錄

第1章 初識原油投資——原油投資基礎篇 1

1.1 原油期貨投資收益與風險 2

1.1.1 原油期貨的槓桿收益 2

1.1.2 原油期貨的槓桿風險 4

1.2 原油交易的參與者介紹 5

1.2.1 套期保值交易者 5

1.2.2 套利者 7

1.2.3 投機交易者 9

1.3 原油投資價值 10

1.3.1 原油做多價值 10

1.3.2 原油做空價值 12

1.4 原油交易制度介紹 14

1.4.1 保證金制度 14

1.4.2 漲跌停板制度 15

1.4.3 強行平倉制度 17

1.5 投資原油前的準備 19

1.5.1 資金準備 19

1.5.2 心理適應準備 21

1.6 如何參與原油投資 22

1.6.1 日內投機交易 23

1.6.2 中短線趨勢交易 24

第2章 驅動原油價格的因素 26

2.1 原油產量對油價的影響 27

2.1.1 歐佩克原油供應 27

2.1.2 美國原油產能 29

2.2 國際政治經濟形勢對油價的影響 30

2.2.1 伊拉克戰爭對油價的影響 30

2.2.2 中國經濟放緩對油價的影響 32

2.2.3 次貸危機對油價的影響 34

2.3 投資者心理對油價的影響 35

2.3.1 國際大資金影響 35

2.3.2 “羊群效應”的投機因素 37

2.4 美國經濟數據對油價的影響 39

2.4.1 非農就業數據 39

2.4.2 採購經理人指數 40

第3章 尋找原油投資方法——原油投資策略篇 42

3.1 止損策略 43

3.1.1 止損策略目標 43

3.1.2 止損價位設定 45

3.2 止盈策略 46

3.2.1 止盈交易目標 47

3.2.2 預期阻力位止盈 48

3.2.3 價格反轉止盈 50

3.3 倉位控制策略 52

3.3.1 適應獲利的倉位策略 52

3.3.2 適應風險的倉位策略 54

3.4 客觀交易策略 56

3.4.1 主動平倉不貪婪 56

3.4.2 主動增倉不恐懼 57

3.5 順勢增倉策略 59

3.5.1 回調增倉策略 59

3.5.2 突破增倉策略 61

第4章 價格趨勢交易——MACD交易篇 63

4.1 MACD指標用法基礎 64

4.1.1 MACD指標入門 64

4.1.2 MACD指標運行狀態 66

4.2 MACD金叉戰法 67

4.2.1 0軸線以上金叉 67

4.2.2 0軸線以下金叉 69

4.2.3 MACD雙金叉 70

4.3 MACD死叉戰法 72

4.3.1 0軸線以上死叉 72

4.3.2 0軸線以下死叉 73

4.3.3 MACD雙死叉 75

4.4 MACD柱線戰法 76

4.4.1 MACD柱線U形底部反轉 76

4.4.2 MACD柱線U形頂部反轉 78

4.5 DIF線背離戰法 79

4.5.1 DIF線底背離戰法 79

4.5.2 DIF線頂背離戰法 81

4.6 柱線背離戰法 83

4.6.1 柱線底背離戰法 83

4.6.2 柱線頂背離戰法 84

第5章 短線震盪交易——KDJ交易篇 87

5.1 KDJ指標用法基礎 88

5.1.1 KDJ指標入門 88

5.1.2 KDJ指標運行狀態 90

5.2 KDJ金叉戰法 91

5.2.1 50線以上金叉 91

5.2.2 50線以下金叉 93

5.2.3 KDJ雙金叉 94

5.3 KDJ死叉戰法 96

5.3.1 50線以上死叉 96

5.3.2 50線以下死叉 97

5.3.3 KDJ指標雙死叉 99

5.4 KDJ超買戰法 100

5.4.1 J線超買賣點 101

5.4.2 K線超買賣點 102

5.5 KDJ指標超賣戰法 104

5.5.1 J線超賣買點 104

5.5.2 K線超賣買點 106

5.6 K線背離戰法 107

5.6.1 K線底背離戰法 107

5.6.2 K線頂背離戰法 109

5.7 J線背離戰法 111

5.7.1 J線底背離戰法 111

5.7.2 J線頂背離戰法 113

第6章 實用油價形態——K線形態交易篇 115

6.1 K線圖用法基礎 116

6.1.1 K線實體對價格走勢的影響 116

6.1.2 K線影線對走勢的影響 117

6.2 陽線戰法 119

6.2.1 預期陽線形成與做多交易 119

6.2.2 陽線突破做多交易 120

6.3 陰線戰法 122

6.3.1 預期陰線形成與做空交易 122

6.3.2 陰線跌破做空交易 123

6.4 十字星戰法 125

6.4.1 預期十字星形成做多交易 125

6.4.2 十字星反轉做多交易 126

6.4.3 十字星反轉做空交易 128

6.5 錘子線戰法 129

6.5.1 預期錘子線形成與做多交易 129

6.5.2 錘子線反轉做多交易 131

6.6 棒槌線戰法 132

6.6.1 預期棒槌線形成與做多交易 133

6.6.2 預期棒槌線形成與做空交易 134

6.6.3 棒槌線反轉做多交易 135

6.6.4 棒槌線反轉做空交易 137

6.7 切入線戰法 138

6.7.1 切入線反轉做空交易 139

6.7.2 切入線反轉做多交易 140

6.8 “三兵”戰法 142

6.8.1 “紅三兵”反轉做多交易 142

6.8.2 “黑三兵”反轉做空交易 143

6.9 穿頭破腳線戰法 145

6.9.1 穿頭破腳反轉做空交易 145

6.9.2 穿頭破腳反轉做多交易 146

第7章 油價的阻力位確認——黃金分割線篇 149

7.1 黃金分割線用法基礎 150

7.1.1 區間內0.618黃金分割線 150

7.1.2 區間外1.618黃金分割線 151

7.2 0.618黃金分割線戰法 153

7.2.1 0.618黃金分割線價位提供買點 153

7.2.2 0.618黃金分割線價位提供賣點 154

7.3 0.5黃金分割線戰法 156

7.3.1 0.5黃金分割線價位提供買點 156

7.3.2 0.5黃金分割線價位提供賣點 157

7.4 0.382黃金分割線戰法 159

7.4.1 0.382黃金分割線價位提供買點 159

7.4.2 0.382黃金分割線價位提供賣點 160

7.5 MACD指標的黃金分割線線戰法 162

7.5.1 MACD的0.618黃金分割線 162

7.5.2 MACD的0.382黃金分割線 163

7.6 KDJ指標的黃金分割線戰法 165

7.6.1 KDJ震盪的0.618黃金分割線 165

7.6.2 KDJ震盪的0.382黃金分割線 166

第8章 原油價格趨勢線圖——趨勢交易篇 169

8.1 趨勢線用法基礎 170

8.1.1 趨勢線畫法和運用 170

8.1.2 拐點線畫法和運用 171

8.2 趨勢線支撐戰法 173

8.2.1 K線形態支撐買點 173

8.2.2 K線組合形態支撐買點 174

8.3 趨勢線壓力戰法 176

8.3.1 K線形態壓力賣點 176

8.3.2 K線組合形態壓力賣點 178

8.4 趨勢線反轉形態戰法 179

8.4.1 尖頂反轉戰法 179

8.4.2 雙底反轉戰法 181

8.4.3 頭肩頂反轉戰法 182

第9章 原油日內買賣——超短線交易篇 184

9.1 日內超短線交易基礎 185

9.1.1 日內油價多空確認 185

9.1.2 日內油價波動潛力確認 186

9.2 日內突破戰法 188

9.2.1 陽線突破戰法 188

9.2.2 陰線跌破戰法 189

9.3 日內調整形態戰法 191

9.3.1 日內三角形調整 191

9.3.2 日內矩形調整 193

9.3.3 日內旗形調整 194

9.4 日內順勢交易戰法 196

9.4.1 日內趨勢回調買點 196

9.4.2 日內趨勢反彈賣點 197

作者簡介

劉堂鑫，香港菲爾瑞珠寶有限公司董事長，工程管理及珠寶專業雙學士，中山大學金融學碩士，國內資深金融操盤手。

在金融行業從事操盤和研究工作，至今已有十餘年的操盤經歷。在原油、黃金等大宗商品市場的搏殺中，積累了豐富的經驗。

前言

原油在能源中的地位首屈一指，不可撼動。對於原油的買賣，世界各國都不可能迴避。原油的價格波動受很多因素的影響，油價震盪又會對石油生產者和消費者形成制約。同時，由於關注原油價格變化的還有為數眾多的期貨投資者，且資金量龐大，油價的漲跌對其影響同樣巨大。

影響原油期貨價格的因素較多，在投資原油期貨前，投資者需要對原油期貨的波動規律做一個全面的了解。而實際參與到原油期貨投資中，還需要對原油技術分析的過程有充分的認識。這樣才能做到知彼知己、百戰不殆。投資者只有不斷提高交易的水平和心理承受能力，才能在交易次數增加的同時不斷擴大收益。

原油價格的驅動因素也是一個基本的關注點。做原油投資，就要首先對影響油價的因素做一個全盤的了解。這種了解越清晰、越準確越好。在原油投資中，產油國的產量變化、世界經濟走向、投資者的投資和投機行為等諸多因素，都會影響到油價的波動。油價的基本面分析，也是圍繞這些因素展開的。

在關注影響油價因素的同時，投資者也應該對交易策略有清醒的認識。在原油期貨投資中，可選擇的投資契約較少，對於交易策略，熟練程度是非常重要的。無論油價變化多么複雜，都能有效應對。這樣，才能最終獲取較好的投資收益。

交易策略涉及原油買賣的開倉數量、止盈價位、止損價位、增減倉原則等。此外，交易策略還與資金管理有關，涉及原油買賣的技術分析內容。好的交易策略可以幫助投資者用合適的資金投入到特定的原油期貨行情中，用以獲取最高的收益，這才是成功的交易策略。

對於原油期貨投資的收益和風險，槓桿交易的風險因素是不容忽視的。如果投資者的投資收益在槓桿交易中放大，那么投資風險也不容忽視。風險與收益是同步增加的，想要在收益放大的基礎上降低風險，對於技術分析一定不能忽視。

投資原油期貨的時候，並不涉及投資品種選擇的問題。交易不同月份原油期貨契約，技術指標的形態特徵相似，價格走勢也相似。而在技術分析層面，逐漸熟悉原油期貨的技術特徵，在原油期貨價格變化期間把握典型交易機會，就可獲取可觀的投資收益。

關於技術分析，本書介紹的MACD、KDJ、黃金分割線、K線、趨勢線都是在實戰中採用比較多的技術分析手段。此外，對於金融市場的股票、期貨的技術分析，對於投資者來講也相當重要，掌握這些，就可以輕鬆適應原油價格走勢，獲取不錯的收益。

編 者

2017年10月