博時月月盈短期理財債券型證券投資基金(博時月月盈短期理財債券R)

博時月月盈短期理財債券型證券投資基金是博時基金髮行的一個理財型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：博時月月盈短期理財債券R
• 基金類型：理財型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：博時基金
• 基金管理費：0.30%
• 首募規模：2.84億
• 託管銀行：招商銀行股份有限公司
• 基金代碼：000784
• 成立日期：20140922
• 基金託管費：0.08%

投資目標

在謹慎投資的前提下，追求穩健的當期收益。

投資範圍

本基金投資於法律法規允許的金融工具包括：現金、通知存款、銀行定期存款和大額存單、債券回購、國債、政策性金融債、中央銀行票據、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、企業債等債券，資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金不投資於股票、權證等權益類資產。
未來若法律法規或監管機構允許基金投資同業存單及債券融資融券業務的，本基金可參與同業存單的投資以及債券的融資融券操作，並履行相應程式，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。
本基金將採用買入並持有策略，主要投資於剩餘期限（或回售期限）不超過基金剩餘運作期的固定收益類工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

在運作期內，本基金將在堅持組合久期與運作期基本匹配的原則下，採用期限匹配、持有到期策略構建投資組合，基本保持大類品種配置的比例恆定。
本基金主要投資於利率市場化程度較高的貨幣市場工具，如：銀行定期存款及大額存單、債券回購和短期債券（包括短期融資券、超短期融資券、即將到期的中期票據等）等。在運作期，根據市場情況和可投資品種的容量，在嚴謹深入的研究分析基礎上，綜合考量市場資金面走向、信用債券的信用評級、協定存款交易對手的信用資質以及各類資產的收益率水平等，確定各類貨幣市場工具的配置比例，主要採取期限匹配、持有到期的投資策略。

收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：
1.本基金各類別基金份額對應的可分配收益可能有所不同，同類每份基金份額享有同等分配權。
2. 本基金收益分配方式為紅利再投資（紅利結轉基金份額），免收再投資的費用。
3. 自基金契約生效日起，每日將基金淨收益（或淨損失）分配給基金份額持有人，並定期結轉為相應的基金份額。本基金的收益結轉方式為按日結轉或按運作期結轉：直銷機構個人投資者採用按日結轉收益的方式，機構投資者採用按運作期結轉收益的方式；代銷機構根據系統支持情況採用按日結轉或按運作期結轉收益的方式。不論何種結轉方式，當日收益均參與下一日的收益分配。
4．在按日結轉收益的情況下，如當日基金淨收益為負，則直至累計未結轉收益為正或運作期期末時，方為份額持有人結轉為相應的基金份額。
在按運作期結轉收益的情況下，不論運作期期末未結轉收益為正或為負，均進行結轉。
投資者當日收益分配的計算保留到小數點後2位。
無論採用上述何種收益結轉方式，基金份額持有人在持有人大會的權益登記日有權參與表決、在基金財產清算時有權參與分配的基金份額數應包括其未結轉收益對應的基金份額。
5. 法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在對持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額持有人大會。