匯添富上證綜合指數基金

本摘要根據本基金的基金契約和本基金的基金招募說明書編寫，並經中國證監會核准。基金契約是約定基金當事人之間權利、義務的法律檔案。本基金投資人自依基金契約取得基金份額，即成為本基金份額持有人和本基金契約當事人，其持有本基金份額的行為本身即表明其對本基金契約的承認和接受，並按照《基金法》、基金契約及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解本基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金契約。

基本介紹

• 中文名：匯添富上證綜合指數基金
• 基金成立時間：  2009-07-01 
• 發行方式： 公開發售  
• 基金規模：  90.98億元 

信息

基金名稱

匯添富上證綜合指數證券投資基金

基金類型 契約型開放式、指數型
投資方向 股票基金

基金成立時間 2009-07-01
基金當前狀態

開放申贖 幣種 人民幣
單位面值 1元

發行方式 公開發售
首次募集總份額 90.98億份
基金規模 90.98億元

基金管理人

匯添富基金管理有限公司
基金託管人 中國工商銀行股份有限公司

投資目標

本基金採取抽樣複製方法進行指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.35%，且年化跟蹤誤差小於6%，以實現對基準指數的有效跟蹤。

投資策略

本基金為被動式指數基金，原則上採用抽樣複製指數的投資策略，綜合考慮 個股的總市值規模、流動性、行業代表性及抽樣組合與上證綜合指數的相關性， 主要選擇上海證券交易所上市交易的部分股票構建基金股票投資組合，並根據優 化模型確定投資組合中的個股權重，以實現基金淨值增長率與業績比較基準之間 的日平均跟蹤誤差小於0.35%且年化跟蹤誤差小於6%的投資目標。

投資範圍

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，主要包括上海證券交易所上市交易的所有股票、新股（如一級市場初次發行或增發）等，其中股票資產占基金資產的比例為90%-95%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，投資於標的指數成份股的資產占基金資產的比例不低於80%（但因法律法規限制原因導致本基金不能投資相關股票而致使本基金不能達到上述比例的情形除外）。今後如果法律法規允許，本基金的股票投資比例可以提高到基金資產淨值的100%。 如以後法律法規及中國證監會允許基金投資其他金融工具，如股指期貨、ETF等，本基金可以依照法律法規或監管機構的規定，將其納入投資範圍。

業績比較基準

上證綜合指數收益率×95% + 銀行活期存款利率（稅後）×5%