北京地區外匯業務辦理指南

內容簡介

《北京地區外匯業務辦理指南》打破了按行為監管框架對外匯業務進行條塊分割的傳統模式，轉而從企業、銀行、個人和其他機構的視角，按照業務發生的時間順序，全面梳理了各類主體辦理外匯業務的路徑圖。橫看架構清晰，各類主體可根據自身屬性按圖索驥；縱看邏輯鮮明，特定對象不同業務發展階段與外匯管理部門產生的交集得到了有序呈現。本書由李超主編。

圖書目錄

第一章銀行業務
第一節(1.1) 金融機構代碼和標識碼的申領及維護
1.1.1 金融機構代碼申領、維護
1.1.2 金融機構標識碼申領、維護
第二節(1.2) 即期結售匯市場準人申請
1.2.1 核准制準入
1.2.2 備案制準入
1.2.3 信息變更
1.2.4 業務停辦
第三節(1.3) 結售匯綜合頭寸限額申請或調整
第四節(1.4) 外資銀行相關業務
1.4.1 籌建期費用類外匯賬戶開立申請
1.4.2 外資銀行結售匯資格承繼
1.4.3 外國銀行分行結售匯綜合頭寸集中管理
第五節(1.5) 系統開通申請
1.5.1 銀行結售匯統計系統
1.5.2 銀行結售匯綜合頭寸日報表系統
1.5.3 外匯賬戶管理信息系統
1.5.4 個人結售匯管理信息系統
1.5.5 直接投資外匯管理信息系統
1.5.6 外債統計監測系統
第六節(1.6) 辦理各類業務
1.6.1 銀行自身結售匯業務
1.6.2 調運外幣現鈔進出境
1.6.3 外幣代兌業務
1.6.4 韓元掛牌兌換業務備案
1.6.5 結售匯衍生品市場準入申請
1.6.6 短期外債及對外擔保餘額指標申請
1.6.7 受託銀行開展外幣資金池業務
1.6.8 境外投資登記及變更
第七節(1.7) 銀行常見違規行為及適用罰則

第二章企業業務
第一節(2.1) 貨物貿易
2.1.1 基本信息登記及變更
2.1.2 名錄登記及變更
2.1.3 登記管理
2.1.4 網上報告
2.1.5 現場報告
2.1.6 接受現場核查
2.1.7 名錄註銷
第二節(2.2) 服務貿易
2.2.1 基本信息登記及變更
2.2.2 提取外幣現鈔
2.2.3 服務貿易購付匯
2.2.4 跨國公司非貿易購付匯
第三節(2.3) 境外直接投資
2.3.1 境內機構境外直接投資前期費用登記
2.3.2 境內機構境外直接投資外匯登記
2.3.3 非貨幣形式出資確認登記
2.3.4 債權投資回收登記
2.3.5 境內機構境外直接投資外匯變更登記
2.3.6 境外再投資外匯備案
2.3.7 境內機構境外放款額度登記
2.3.8 境內機構境外放款額度變更與註銷登記
2.3.9 境內機梅境外直接投資清算登記
第四節(2.4) 外債
……

第三章個人業務
第四章其他機構業務

附錄：在銀行直接辦理的外匯業務目錄
後記

第一章銀行業務

第一節金融機構代碼和標識碼的申領及維護

1.1.1 金融機構代碼申領、維護

1.1.2 金融機構標識碼申領、維護

第二節即期結售匯市場準人申請

1.2.1 核准制準入

1.2.2 備案制準入

1.2.3 信息變更

1.2.4 業務停辦

第三節結售匯綜合頭寸限額申請或調整

第四節外資銀行相關業務

1.4. 1籌建期費用類外匯賬戶開立申請

1.4.2 外資銀行結售匯資格承繼

1.4.3 外國銀行分行結售匯綜合頭寸集中管理

第五節系統開通申請

......

北京地區外匯業務辦理指南

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