對外貿易企業反映出口應收未收外匯帳清況的報表。其內容主要包括“期末未收匯總額”、“其中;期末逾期未收匯情況”、“其巾:期末逾期三個月以上未牧匯情況”等欄,並根據不同收匯方式分為*信用證、不符合信用證條款托收、*付款交單、*承兌交單、其他等項目,列明∧民幣金額、折美元金額及所占比重(%)。不符合信用證條款托收系指由於與信用證條款有些出入,經企業領導批准擔保出運貨物後,向銀行交單托收的貨款。通過本表所反映的資料,可以縣體了解企業出口未收外匯及其逾期情況,從而加強出口客戶管理,督促及時收匯。本表主要根據*外江哌款結算和*遠期應收外匯貨款帳戶明細分類帳有關內谷分析填列,一股每半年編報一次。
