《公司營運資金運作方略》是2002年立信會計出版社出版的圖書，作者是張鳴。
基本介紹
內容提要：,圖書目錄：,
內容提要：
本書是企業營運資金管理的專業性著作,主要針對企業營運資金管理的理論、概念、方法和有關策略等進行了系統的論述,不但在理論研究上有一定的新意,並且對企業的營運資金管理實務具有套用性的指導價值。本書共分為十一章,內容完整且全面,論述深入和細緻,全面地闡述了企業營運資金概念的基本涵義和管理理念、企業營運資金管理的計畫與策略、現金流量的控制、企業貨幣資金管理的有關方法、短期投資決策和管理的有關內容、應收賬款的信用管理和日常業務管理、存貨決策模型和管理策略、企業短期籌資的管理方法,最後詳細說明了企業營運資金... [顯示全部]
圖書目錄：
第一章 營運資金管理概述
第一節 營運資金概念及意義
第二節 營運資金內容和管理目的
第三節 營運資金特徵性和管理理念
第四節 營運資金循環
第二章 營運資金計畫和策略
第一節 營運資金計畫編制
第二節 營運資金政策
第三節 營運資金投資與籌資策略
第三章 現金流量控制
第一節 現金和現金流量
第二節 現金預測
第三節 現金預算
第四節 現金流量表
第五節 現金流量控制分析
第四章 貸幣資金管理
第一節 持有貨幣資金的動機
第二節 貨幣資金的管理目的
第三節 日常的貨幣資金管理
第四節 合理貨幣資金持有量
第五節 銀行存款管理
第五章 短期有價證券投資
第一節 短期有價讓券投資目的和特性
第二節 短期有價證券投資的選擇對象和標準
第三節 短期人價證券投資原則和策略
第四節 短期人價證券投資模型
第五節 短期人價證券投資日常管理
第六章 應收賬款信用管理
第一節 應收賬款概述
第二節 應收賬款成本和管理目的
第三節 應收賬款的管理策略
第四節 客戶的信用分析
第五節 應收賬款信用政策管理
第六節 應收賬款的收賬策略
第七章 應由賬款業務管理
第一節 應收賬款的確認與計價
第二節 壞賬估算與核算
第三節 應收賬款融資
第四節 應收賬款的日常監管
第五節 其他應收項目管理
第八章 存貨決策
第九章 存貨業務管理
第十章 短期籌資管理
第十一章 營運資金分析
第一節 持有貨幣資金的動機
第二節 貨幣資金的管理目的
第三節 日常的貨幣資金管理
第四節 合理貨幣資金持有量
第五節 銀行存款管理
第五章 短期有價證券投資
第一節 短期有價讓券投資目的和特性
第二節 短期有價證券投資的選擇對象和標準
第三節 短期人價證券投資原則和策略
第四節 短期人價證券投資模型
第五節 短期人價證券投資日常管理
第六章 應收賬款信用管理
第一節 應收賬款概述
第二節 應收賬款成本和管理目的
第三節 應收賬款的管理策略
第四節 客戶的信用分析
第五節 應收賬款信用政策管理
第六節 應收賬款的收賬策略
第七章 應由賬款業務管理
第一節 應收賬款的確認與計價
第二節 壞賬估算與核算
第三節 應收賬款融資
第四節 應收賬款的日常監管
第五節 其他應收項目管理
第八章 存貨決策
第九章 存貨業務管理
第十章 短期籌資管理
第十一章 營運資金分析
