全國聯行外匯往來

全國聯行外匯往來是中國銀行國內總、分、支行相互間外匯資金的帳務往來。是辦理異地外匯結算和調撥外匯資金的重要工具。其基本做法是： 凡參加全國聯行外匯往來的行處，將聯行帳戶劃分為往戶與來戶兩個系統，由發生業務而填制報單的發報行和收受報單的收報行通過全國聯行外匯往來科目有關帳戶及報單進行往帳與來帳的核算；總行通過報單及全國聯行外匯往來報告表集中辦理對帳，進行管理和監督。

基本介紹

• 中文名：全國聯行外匯往來
• 釋義：中國銀行國內總、分、支行相互間外匯資金的帳務往來

具體程式是： (1) 由發生業務的發報行填制報單及全國聯行外匯往來報告表，處理聯行往帳，並將其報告表隨附報單有關聯寄送總行。(2) 收報行憑發報行寄來的報單轉帳，並填制全國聯行外匯往來報告表，隨附報單有關聯寄送總行。(3) 總行接到各行寄來的全國聯行外匯往來報告表及報單有關聯，經核對無誤後進行逐筆核對銷帳。各行在新年度初查清未達後，上年度餘額併入本年度帳戶內，填制合併的報告表寄報總行。辦理全國外匯往來，適用統一頒發的全國聯行往來的聯行行號和聯行憑證專用章。