交銀施洛德信用添利債券證券投資基金

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金託管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金契約規定，於２０１２年７月１７日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金概況 ·

投資範圍·管理人·託管人基金全稱交銀施洛德信用添利債券證券投資基金基金代碼164902

最新淨值1.0620元累計淨值1.0960元

溢價/折價值-0.0480溢價/折價率-4.52%

到期日2014-01-27存續期(年)3

換手率0.3200%分紅派現1次

上市日期2011-04-20客服電話400-700-5000

基金業績指南·

淨值走勢·業績報告·基金公告·財務指標名稱周漲幅月漲幅季漲幅年漲幅今年以來

交銀施洛德信用添利0.09%0.2%5.3%9.18%12.55%

上證綜指0.38%-3.58%-8.74%-10.43%0.43%

滬深300-2.13%-6.04%-7.97%-19.45%4.34%

和訊基指-1.48%1.29%10.77%-18.89%12.61%

上證基指-1.24%-4.31%-4.90%-15.41%4.24%

流水號163745

基金代碼 164902

公告日期2012-06-20

編號1

標題關於交銀施洛德信用添利債券證券投資基金第一次分紅公告

信息全文

1.公告基本信息基金名稱交銀施洛德信用添利債券證券投資基金基金簡稱交銀信用添利債券基金主代碼164902基金契約生效日2011年1月27日基金管理人名稱交銀施洛德基金管理有限公司基金託管人名稱中國農業銀行股份有限公司公告依據《證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施洛德信用添利債券證券投資基金基金契約》、《交銀施洛德信用添利債券證券投資基金招募說明書》等收益分配基準日2012年6月15日截止收益分配基準日的相關指標基準日基金份額淨值（單位：元）1.099基準日基金可供分配利潤（單位：元）124,042,240.46截止基準日按照基金契約約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元）-本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）0.34有關年度分紅次數的說明本次分紅為2012年度的第1次分紅

註：

1、本基金場內簡稱為"交銀添利"。

2、根據《交銀施洛德信用添利債券證券投資基金基金契約》的約定："基金在封閉期內收益分配方式為現金分紅，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，最少1次；年度收益分配比例不得低於基金年度已實現收益的90%。"2.與分紅相關的其他信息權益登記日2012年6月27日除息日2012年6月28日(場內)2012年6月27日(場外)現金紅利發放日2012年6月28日(場內)2012年6月29日(場外)分紅對象權益登記日登記在冊的本基金全體基金份額持有人。紅利再投資相關事項的說明本基金在封閉期內僅採取現金分紅一種收益分配方式，不進行紅利再投資。稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免徵收所得稅。費用相關事項的說明根據中國證券登記結算有限責任公司發布的《證券發行人權益分派及配股登記業務指南（2010年版）》的有關規定，本基金本次分紅需按現金分派總金額的3‰支付分紅手續費，該分紅手續費由基金資產承擔。

註：

1、本次分紅為基金契約生效以來的第一次分紅。

2、本分紅方案經本基金管理人計算並由基金託管人中國農業銀行股份有限公司覆核。

3、現金紅利發放日（場內）為2012年6月28日，現金紅利發放日（場外）為2012年6月29日。

3.其他需要提示的事項

1、權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

2、權益分配期間（2012年6月20日至6月27日）暫停本基金的跨系統轉託管業務。

3、本基金銷售機構包括場外銷售機構和場內銷售機構。銷售機構的地址及聯繫方式等有關信息，請詳見本基金最新更新的招募說明書及有關增加銷售機構的公告。

4、投資人慾了解有關分紅的詳細情況，可到各銷售網點或通過本公司客戶服務中心查詢

風險提示：

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律檔案，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。特此公告。

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