中銀收益混合型證券投資基金(中銀收益混合A)

基本介紹

• 基金簡稱：中銀收益混合A
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：中銀基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：24.11億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：163804
• 成立日期：20061011
• 基金託管費：0.25%

投資目標

在長期投資的基礎上，將戰略資產配置與擇時相結合，通過投資於中國證券市場現金股息率高、分紅穩定的上市公司和國內依法公開發行上市的各類債券，致力於為投資者提供穩定的當期收益和長期的資本增值。

投資範圍

具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、各類有價債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金主要投資於具有穩定和良好分紅能力的國內優質企業的股票，能夠提供固定收益、具有良好流動性的國債、企業債、可轉債等，以及其他固定收益產品。該部分股票和固定收益產品的投資比例不低於非現金基金資產的80%。

投資策略

本基金採取自上而下的資產配置與自下而上相結合的主動投資管理策略，股票投資將運用量化的數量模型、嚴謹的財務、企業競爭力和治理能力分析以及價值評估，並配合持續深入的跟蹤調研，精選兼具良好財務品質、穩定分紅能力、高股息和持續盈利增長潛力的上市公司股票；債券投資將分析判斷債券市場的走勢，採取不同的收益率曲線策略、積極的久期管理、信用風險評估、收益率利差配置策略等投資策略，力求獲取高於業績基準的投資回報。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，全年分配比例不得低於年度可供分配收益的30%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金A類份額類別收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金A類份額類別默認的收益分配方式是現金分紅；H類份額類別 收益分配方式為現金分紅，待條件成熟後，基金管理人可以為H類份額持有人開通紅利再投資的收益分配方式而無需召開基金份額持有人大會，屆時基金管理人將進行公告；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
6、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。